Controle de Cobrança
Controle de Cobrança é uma entidade do DataPlus ERP, que permite ao usuário realizar apurações e controles de informações referentes ao contas a receber. Uma vez gerado contas a receber, ele constará no controle de cobrança possibilitando ao usuário o acompanhamento destes para conferencia e possíveis pesquisas relativas um cliente e/ou duplicata em especifico.
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Atributos
Origem dos Dados » Campo no qual devera ser selecionado a origem das informações, por exemplo:
DUPLICATA » Atributos Disponíveis » Neste campo será selecionada a opção a ser aplicada como parâmetro para busca de informações, por exemplo:
CLIENTE » Operador » Este campo indicará como serão considerados os valores inseridos. Estes podem ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue explanação sobre as opções:
- Igual: Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.
- Diferente: Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.
- Maior: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.
- Maior Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.
- Menor: Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.
- Menor Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.
- Intervalo: Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.
Valor do Filtro: Neste campo será selecionado a opção ou valor a ser consultado, conforme o parâmetro atribuído no filtro anterior, por exemplo, se atribuído CLIENTE, todos os clientes estarão disponíveis para a seleção e aplicação do filtro.
Operador de Junção de Filtros: Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E / OU. Segue explanação sobre as opções:
- E: Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.
- OU: Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.
Botões
Incluir Item: Possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.
Excluir Item: Possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.
Editar Item: Possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.
Salvar Filtros/Layout: Possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.
Atualizar Dados (Aplicar Filtro): Possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.
Pesquisa Financeira – F6
O botão pesquisa financeira permite ao usuário consultar informações diretamente na Central Financeira
Contatos – F7
O botão contatos, permite ao usuário verificar, de acordo com a seleção da duplicata, a informações dos contatos financeiro cadastrados da empresa, tais como: Responsável, telefone e e-mail. Além de outras informações pertinentes, como a listagem de duplicatas do parceiro, valor total, e valor em aberto, assim como a possibilidade de cadastro de mais contatos através do botão Novo Contato.
Agendar Contatos – F8
Esta Opção, uma vez acessado por esta entidade, retornará ao usuário informações do cliente selecionado, permitindo que o usuário registre ou agende contato com o mesmo.
Pesquisa de Contatos – F9
Abre a opção da pesquisa de contatos. Ver Pesquisa Contatos
Grid
OperSist: Número interno que identifica o Movimento;
Código da Empresa (ContasEmpresasCodigo): Código da empresa responsável;
Nome da Empresa: Nome da empresa emitente da duplicata;
Número: Número de identificação da duplicata;
Série: Serie correspondente a duplicata emitida
Código do Cliente: Código que identifica o cliente no sistema;
Nome do Cliente: Identificação do cliente detentor da duplicata, conforme filtro aplicado;
Código Situação: Código que identifica a situação em que a duplicata foi gerada;
Nome Situação: Identificação da situação da duplicata conforme o código;
Código Portador: Código referente ao portador em que a duplicata foi gerada;
Nome Portador: Identificação do portador conforme código;
Emissão: Data de emissão da duplicata;
Vencimento: Data de vencimento da duplicata
Previsão de Pagamento: Reporta a data do pagamento atrelada ao vencimento;
Valor: Valor da duplicata;
Valor Emissão: Valor da duplicata na sua emissão;
Valor Vencimento: Reporta o valor da duplicata na data de vencimento;
Valor Atual: Reporta o valor da duplicata atualizado no vencimento;
Valor Pago: Reporta o valor pago referente a duplicada, podendo ser integral ou parcial;
Valor Aberto: Caso a duplicata tenha sido paga parcialmente o valor aberto reportara a diferença entre o valor atual e valor pago;
Valor Corrigido: Reporta o valor da duplicata corrigido, considerando o valor pago e o valor em aberto;
Pago: Reporta através de caixa de seleção a situação da duplicata. Se a caixa estiver selecionada, a duplicata encontra-se paga e baixada.
Descontada: Caso a duplicata tenha sido descontada, a caixa referente a esta encontrar-se-á selecionada;
Operação Credito: Caso tenha havido alguma operação referente a credito vinculada a duplicata (Pagamento via Cartão), esta opção estará selecionada;
Código Operadora Cartão: Código referente a operadora de cartão que, caso o pagamento tenha sido realizado desta forma;
Nome Operadora Cartão: Indica o nome da operadora do cartão conforme o código;
Custo Operação: Reporta o custo operacional da transação via cartão;
Renegociado: Esta opção indica ao usuário, se selecionada, se a duplicata em questão foi renegociada junto ao cliente;
Código Moeda: Código referente a moeda da operação conforme cadastro;
Descrição Moeda: Indica qual a moeda da operação conforme o código;
Obs: Indica quaisquer observações pertinentes a duplicata;
Status Cobrança: Código referente ao status da cobrança da duplicata;
Descrição Status Cobrança: Indica o Status da cobrança conforme o código;
Dias de Atraso: Indica a quantidade de dias em atraso referente ao pagamento da duplicata;
Número da Nota: Reporta o Numero da Nota Fiscal Atrelada a duplicata.