Baixa de Duplicatas
A Baixa de Duplicatas é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade é utilizada quando é necessário realizar a baixa de uma duplicata, sendo assim seu objetivo é informar que a determinada duplicata já foi paga e quais são os aspectos desta determinada baixa.
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Atributos
A baixa de duplicatas possui uma série de informações que devem ser preenchidas. Algumas delas podem ou não estar habilitadas de acordo com o tipo da baixa realizada.
Tipo da Baixa: Indica o tipo da baixa que será utilizada, sendo que cada uma delas tem características diferentes de informações a serem preenchidas. O tipo de baixa permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando a baixa for salva. Os tipos possíveis são: Normal, Sem Vinculo, Adiantamento, Cartão e Estorno. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:
- Normal: Utilizado quando o pagamento é realizado através de dinheiro ou cheque, sendo necessário colocar a conta bancária que será feita a movimentação financeira, e no caso se for por cheque marca como recebido e inserir seu número em documento.
- Adiantamento: Utilizado para fazer a baixa da duplicata através de um adiantamento, o qual deve ser vinculado.
- Cartão: Utilizado quando o pagamento da duplicata foi realizado através de cartão, sendo necessário informar a operadora de cartão, esse tipo de baixa não irá considerar a duplicata como paga, pois ela ainda estará em aberto esperando receber o valor da operadora de cartão.
- Estorno: Utilizado apenas quando a duplicata já foi baixada, mas é necessário fazer o estorno de seu valor. Sendo necessário inserir a conta bancária para realizar a movimentação financeira.
Data Baixa: Data na qual a baixa está sendo realizada.
Data Crédito: Data na qual a baixa está sendo realizada de acordo com a entrada do crédito na empresa.
Valor Baixa: Valor que será dado a baixa, podendo ser o valor integral ou parcial.
Valor Juros: Valor dos juros, se caso conter.
Valor Desconto (Valor Descto): Valor do desconto, se caso conter.
Dados da Movimentação Financeira:
Conta Bancária: Informar a conta Bancária para o crédito do valor baixado. Para abrir a chave de pesquisa dar enter com o cursor no campo do código (Primeiro campo) ou clicar sobre o ícone do binóculo.
Observação da Baixa: Campo aberto para constar informações referentes à baixa da duplicata. Essa informação ficará visível na Central Financeira do Cliente.
Entidades Relacionadas
A Baixa de Duplicatas possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar uma baixa de duplicatas necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas:
Baixa quando a moeda difere da moeda do Pedido de Vendas
Quando uma venda é feita para o exterior, é comum que o Pedido de Vendas seja emitido em dólar, mas a Nota Fiscal seja faturada em real. Nesses casos, mesmo que a operação tenha sido negociada em moeda estrangeira, o sistema gera a duplicata sempre em reais, seguindo a regra de negócio padrão do ERP. Isso significa que o título a receber será registrado considerando a cotação do dólar na data da emissão da Nota Fiscal.
Exemplo prático
O Pedido de Vendas foi emitido em dólar.
Na data da emissão da Nota Fiscal, a cotação do dólar era R$ 5,00.
No faturamento, o sistema converte os valores e gera a duplicata em real, utilizando a cotação cadastrada em:
Cadastros → Moedas e Indicadores → Moeda – Cotações.
Dias depois, o cliente efetua o pagamento, porém a cotação do dólar caiu para R$ 4,00.
Nesse cenário, o valor efetivamente recebido em reais será inferior ao valor que foi originalmente registrado na duplicata. Isso ocorre porque a taxa de câmbio variou entre a data da venda e a data do recebimento, o que gera naturalmente uma diferença cambial. Se a baixa for realizada apenas com o valor recebido, a duplicata ficará parcialmente baixada, resultando em um saldo em aberto — mesmo que, na prática, o cliente tenha quitado o valor integral em moeda estrangeira.
Para que a baixa seja realizada corretamente e o sistema reconheça a diferença cambial de forma automática, é necessário que, nas Configurações Gerais do ERP, esteja habilitada a opção: “Gerar duplicata com a mesma moeda do pedido”.
Conforme demonstrado na imagem abaixo:
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Dúvidas Duplicata
Dúvida Alteração Baixa de Duplicatas