Retorno de Cobrança
O Retorno de Cobrança é um entidade pertencente ao DataPlus ERP que tem por objetivo fazer o retorno de duplicatas do banco.
Finanças > Contas a Receber > Cobrança Bancária > Retorno de Cobrança.
Atributos
Número: Indica o número do Retorno.
Data: Indica a data em que o Retorno esta sendo feito.
Conta Bancária: Indica a conta em que o Retorno de Cobrança pertence.
Banco: Indica o banco que será feito o Retorno de Cobrança.
Parâmetros para geração de arquivo
Layout disponíveis Ao selecionar o Banco ele já carrega os Layouts disponíveis cadastrados para aquela Conta Bancária.
Exemplo:
Endereço do Arquivo: caminho onde esta saldo o Retorno de Cobrança do banco.
Após informar o caminho deve clicar em "Ler arquivo"
Itens do Retorno
Nessa grid irá constar as duplicatas que foram inseridas ne remessa.
Número: Indica o número da duplicata.
Série: Indica a série da duplicata.
Cod. Indica o código do cliente
Cliente: Indica o nome do cliente.
Vencto: Indica o dia do vencimento da duplicata.
Valor Dupl.: Indica o valor da duplicata.
Valor Aberto: Indica o que ficou em aberto da Duplicata.
Ex: Indica se essa Duplicata será excluída.
Retorno Processado:
Vr. Baixa: Indica o valor que será baixado da Duplicata.
Vr. Descto: Indica o valor do desconto aplicado na Duplicata.
Vr. Juros: Indica o valor do Juros aplicado na Duplicata.
Vr. Multa: Indica o valor da Multa aplicada na Duplicata.
Cod.: Indica o Código da Ocorrência.
Descrição da Ocorrência: Indica a Ocorrência, pode ser elas: Liquidação, Entrada confirmada, Entrada Rejeitada, Baixa e etc... (Essas descrições são parametrizadas no Cadastro do Banco)
Cod. Erro: Indica o Código do Erro.
Descrição de erros: Indica a Descrição do Erro. (Essas descrições são parametrizadas no Cadastro do Banco)
Resultado do Processamento:
Dúvida
Dúvida Layout Remessa e Retorno Cobrança