Repasse de Cheques
Cheques Pré-Datados – Repasse
O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP, que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indicar via sistema, o pagamento através dos cheques a fornecedores específicos. Na ferramenta é possível atrelar a um mesmo cheque vários documentos de um mesmo fornecedor.
Finanças > Cheque Pré-Datados > Repasse.
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Atributos
Numero: Sequencial, indicado pelo sistema.
Fornecedor: Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques.
Data: Inserir a data da operação.
Documentos:
Empresa: Reporta a empresa responsável pelo documento.
Número: Numero referente ao documento.
Série: Serie referente ao documento.
Emissão: Data de emissão do documento.
Vencimento: Data de Vencimento do Documento.
Valor: Valor referente ao documento.
Bx: Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico.
Valor da Baixa: Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque.
Juros: Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver.
Desconto: Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver.
Situação: Reportara, de acordo com a geração do documento, a Cadastro Situação deste.
Portador: Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja Cadastro Portador
Filtro de Cheques
Possibilita ao usuário, as opções de filtro para a seleção de cheques.
Cheques a Transferir:
Neste campo serão detalhados os cheques cadastrados pela empresa, com suas respectivas informações, possibilitando assim a utilização destes como pagamento de um ou mais documentos
Compõe esse campo:
Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado.
Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque.
Agência: Reporta a Agência Bancaria originaria do Cheque.
Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão.
Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no Cadastro de Cheques - Veja: Movimentação de Cheques
Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado.
Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado.
BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento.
Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado.
O Status do cheque está diretamente atrelado à movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da Movimentação de Cheques.
Botões
Carregar Documentos: Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados.
Gerar Movimento: Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário.
Carregar Cheques: Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado.
Informações
Uma vez selecionada a baixa de um ou mais documentos alguns campos reportarão informações úteis ao usuário quanto a valores e prazos, são eles:
Valor Documentos: Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa.
Prazo Médio: Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento.
Valor em Dinheiro: Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”.
Valor Diferença: Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos.
Valor Troco: Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco.
Entidades Relacionadas
Regras de Negócio Acopladas a Entidade
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