Remessa e Retorno de Cobrança SQL

Dúvida Como Fazer Envio e Retorno de Remessa Cobrança

Poderia me ensinar como faço a remessa de cobrança e retorno do banco?

Solução

Para enviar uma remessa de cobrança é preciso ir em: Financeiro > Utilitários > Gerador de Arquivos > Cobrança.

Informe o filtro que deseja pesquisar as duplicatas e clique em Buscar.

As duplicatas serão mostradas, depois disso, verifique o campo (coluna) Gerar, as que estiverem selecionadas com o V vermelho, serão incluídas na Remessa de Cobrança, contudo as que não estiverem selecionadas nesse campo ficaram de fora da remessa gerada.

Após isso, informe a conta do banco que foi impresso os boletos e será enviada a remessa.

Sete o caminho que será salvo esse arquivo para enviar ao banco.

Para fazer o retorno da cobrança, deve ir em: Financeiro > Utilitários > Recebimentos de Arquivos > Cobrança.

No campo Arquivo selecione o arquivo de retorno do banco e no campo Banco informe qual é o Banco.

Serão carregadas todas as duplicatas que o banco retornou, mostrando o status das duplicatas.

Após isso, selecione a Conta e clique em Atualizar para que o status das duplicatas sejam atualizadas no sistema.

Vale lembrar que para isso precisa estar configurado os dados de cobrança na conta e suas respectivas ocorrências.