Dúvida Documentos - SQL

Dúvida: Data limite Documentos

Ao fazer a entrada de uma nota, o sistema não deixa gravar, aparece a seguinte mensagem: Data limite não pode ser maior que a data de emissão de documento.

Solução

Para resolver, deve estar ajustando a data limite dos documentos e criando o novo período.

Para esses ajustes, acessar em:

- Financeiro > Configurações > Configurações Gerais > Aba Geral > Geral II > Campo Data Limite que será aceita par Emissão de Qualquer Tipo de Docto > Inserir a data referente o próximo ano, exemplo: 12/2023 ou posterior.

- Financeiro > Utilitários > Encerrar Períodos > Coloque o ano seguinte (2023), não marque nenhum campo e clique em gravar.

Feita os ajustes, é necessário fechar a tela e refazer o procedimento para acatar as configurações.

Dúvida: Dúvida Renegociação Documentos SQL

Tenho uma parcela em aberto de uma nota fiscal e essa parcela em aberto preciso que seja dividida em 3 parcelas:

Parcela: R$ 1.475,00 vencimento original 20/07/2019, o qual deverá ser alterado para 23/10/2019 – R$ 491,67, 23/11/2019 – R$ 491,67 e 23/12/2019 – R$ 491,66

Como faço essa alteração, tentei entrar na nota fiscal mas não habilita essa mudança.

Solução

Nesse caso, será necessário baixar sem vínculo o documento renegociado com seu fornecedor e gerar 3 novos documentos com os prazos e valores novos.

Caso queira deixar vinculado todos os documentos pela observação é possível gerar os documentos novos primeiros.

Para isso vá em: Financeiro > Movimento > Contas a Pagar > Gerados Avulso de Documentos.

Segue exemplo:

1º Inserir o fornecedor; Número (deixei igual ao documento renegociado) série e tipo;

2º Inserir situação, portador, classificação, divisão e centro de custo;

3º Inserir data de emissão que deseja e número de parcelas (no caso 3);

4º Caso deixe selecionado o Vr. Integral, no campo Valor colocar o valor total;

5º Clicar em Gera Documentos;

6º Se for gerado documento com a data de vencimento diferente da que precisa, só ir no Campo Vencto e alterar para a data correta, ao fazer isso a data de previsão também ficará igual. O campo Valor também poderá ser alterado na mão caso fique diferente, porém como pode ver no exemplo, ficou correto;

7º Caso deseja deixar uma observação que esses documentos são referentes a duplicata renegociada é só inserir no campo Observação padrão.

Referente a duplicata que foi renegociada e deve ser baixada sem vínculo, para fazer a baixa, vá em: Financeiro > Movimento > Contas a Pagar > Baixa de Documentos sem Vínculo.

Encontrar o documento, colocar a Data da Baixa, inserir as informações de Classificação e Centro de Custo.

Caso queira informar o motivo da baixa sem vinculo para essa duplicata, só inserir no campo Observação.

Depois que for salvo, essa duplicata constará baixada e não irá mexer em sua conta bancaria, já que foi baixada sem vínculo.

Dúvida: Liberação de Documento

Ao entrar no sistema para fazer a liberação de documentos, aparece a mensagem: O usuário que deveria liberar o documento é o usuário XXX ou o usuário YYY, porém eu entrei com meu usuário no sistema e esta configurado para que eu faça essa liberação, porque aparece a mensagem?

Solução

Nas configurações/configurações gerais tem o campo para informar o usuário que tem a permissão para fazer isso, porém o campo é livre para digitar, sendo assim o usuário digitado tem que ser informado da mesma forma que esta no cadastro do usuário. Nesse caso, apareceu a mensagem porque o cadastro do usuário esta: xxx.aaa e na configuração esta apenas xxx

Dúvida: Alterar Data de Vencimento Documentos

Estou tentando alterar a data de vencimento de um documento de contas a pagar que foi provisionado, mas esse campo não esta liberado para alterações.

Resposta

Isso ocorre porque o usuário não tem permissão para alterar o vencimento.

Desse modo, é preciso ir em: Cadastros > Usuários do Sistema.

Encontre seu usuário e marque a opção circulada em vermelho na imagem a seguir:

Após isso é só salvar e já deve conseguir alterar a data de vencimento do documento.

Dúvida: Gerador avulso de Documentos

Excluir Documento gerado pelo Gerador Avulso de Documentos.

No gerador de documentos, fiz um lançamento e gerei 20 parcelas, mas está incorreto, pra excluir tenho que fazer um a um?

Solução

Para excluir, pode ir em movimento/á pagar/gerador avulso de documento, pesquisa o lançamento que fez, e na barra superior clique em excluir.

Fazendo dessa forma o sistema exclui todos os documentos que foram gerados à partir desse lançamento.

Dúvida: Encontrar Documentos Vinculados Movimento Bancário SQL

Poderia me informar como faço para verificar os documentos/vencimentos que estão vinculados em um movimento bancário?

Solução

Nesse caso, pode utilizar a pesquisa de vinculo, ao abrir verá que terá os documentos com seus números e respectivos fornecedores (circulados em azul).

Porém não há como identificar a Data de Vencimento de cada documento por essa tela, porém ela já te dá o Fornecedor e o número do documento, o que permite você entrar em seu cadastro e verificar seus dados.

Contudo se deseja descobrir a data de vencimento dos documentos só a partir da tela de Movimento seria necessário fazer outro processo.

Para isso clique no ícone com o V Azul, onde irá aparecer a mensagem: Não há valor em aberto para este Movimento. Deseja Editar os vínculos já relacionados?, Coloque Sim.

Ao fazer isso irá abrir uma nova tela, nela você conseguirá ver o número do documento, o nome do fornecedor e a data de vencimento.

Após verificar os dados que precisa, só fechar a tela para que não altere nada referente ao movimento e suas baixas.