Dúvida Documentos
Dúvida: Lançamento de cheque vinculado com documento
Lançamento de um documento que foi pago com 2 cheques (entrada+30dias)
Solução
Para isso é necessário cadastrar os cheques e vincular as duplicatas aos cheques. Vá em: Finanças > Cheques pré datados > Cadastros
Informe todas as características do cheque.
Logo em seguida abrirá para vincular as duplicatas ao cheque cadastrado ou pode ser gerado um adiantamento para o cliente no intuito de baixa posteriores. No caso ser dois cheques você controla pela data de vencimento do cheque, o 1º por ser entrada é com a data 0 e o 2º cheque com o vencimento para 30 dias.
Dúvida: Como bloquear o campo Data Emissão ?
Solução:
Para fazer o bloqueio desse campo é preciso acoplar a RN DesabilitaControles e preencher a mesma dessa forma:
Dessa maneira ao faze o cadastro de um documento o campo Emissão não estará mais habilitado para mudar a data de emissão do documento.
Dúvida: Baixa de documento por compensação
Cliente estava tentando baixar um documento por compensação , ao gravar a baixa e consultar os registros nenhuma ação foi feita e nem na tela de alteração de baixas há registros (o documento que tentou-se a baixa continua aberto).
Solução
O tipo de baixa por compensação é de uso interno do sistema somente para os casos de devolução e não deveria estar aparecendo na tela de baixa de documentos, dessa forma a opção será removida.
Dúvida: Baixa de Documento Botão Cheque
Estou fazendo baixa por documento e lembro de terem me falado que se marcar a opção de cheque baixa o documento por cheque do cliente. Seria isso mesmo?
Solução
O campo Cheque na tela da Baixa de Documento é para você indicar que está pagando seu fornecedor com o cheque da empresa.
Sendo assim, é preciso inserir a conta referente ao cheque e clicar no botão Cheque para que o mesmo fique marcado.
Após isso, será baixado o documento e lançado um movimento bancário, onde a opção cheque ficará marcada.
Dúvida: Preciso excluir os documentos em aberto gerados através da função financiamento
Não é possível excluir alguns documentos de um financiamento quando um ou mais documentos já foram baixados, só será permitido se ainda não houver nenhum pagamento e isso não é erro do sistema, essa é a forma que o sistema trabalha a fim de manter a integridade dos dados.
A alternativa nesse caso que é que se faça a baixa sem vínculo, pois não gerar movimento financeiro, para isso acesse a central financeira, clique em uma das parcelas em aberto, clique em baixa e na tela da baixa selecione a opção sem vinculo.
Dúvida: Desconto com Pagamento em Cheque
Emiti um cheque para pagamento do aluguel e preciso baixar o desconto, porém dei a baixa no valor do cheque e agora estou tentando baixar o desconto, então estou colocando o valor da diferença no campo valor baixa e desconto, mas o sistema não está deixando.
Solução
Nesse caso, você deve fazer apenas uma baixa, informando o valor total do documento no campo Valor Baixa (R$3.020,00) e colocando o valor do Desconto no campo Desconto (R$906,00).
Assim ao fazer isso, o documento será baixado totalmente e o movimento (débito) será gerado no valor do que pagou (R$2.114,00).
Como já foi feita uma baixa, terá que Alterar ela primeiramente, sendo assim, encontre o documento, clique no botão Alteração Baixa, em Baixas marque a opção Ex e Salve.
Ao fazer isso o documento será reaberto. Com ele selecionado, clique em Baixas.
Informe a data da baixa, no campo Valor Baixa o valor total da duplicata (R$3.020,00) e no campo Desconto o desconto concedido (R$906,00).
Informe a conta bancária, marque para gerar Cheque e insira seu número no campo Documento, já na observação poderia colocar como Aluguel com desconto 30% pandemia, assim já identifica sobre o que é o cheque e o desconto.
Ao salvar, verá que o documento foi baixado totalmente e foi gerado um movimento de débito no valor de R$2.114,00.
Obs: Valores e observações são apenas para a solução ficar mais claro.