Dúvida Cheques Pré-Datados

Dúvida: Como Fazer Resgate de Cheque Descontado

O banco devolveu um cheque que estava descontado e retirou o dinheiro na conta referente ao seu valor, como faço isso no sistema? No caso, preciso resgatar esse cheque.

Solução

Para Resgatar um Cheque Descontado, deve ir em: Finanças > Cheques Pré-Datados > Movimentação.

Ao entrar verá que o status do cheque estará 9-Descontado, sendo assim, clique em Nova Movimentação.

No campo Tipo do Movto selecione Devolver 1º Vez ou Devolver 2º Vez e insira a data do resgate no campo Data Mov. Ao selecionar uma dessas duas opções verá que irá carregar automaticamente a Conta Bancária, a qual será a mesma utilizada no Desconto. Depois disso, é só salvar. O status do cheque será atualizado de acordo com o selecionado e será lançado um debito na conta no valor do cheque automaticamente.

Caso deseje que esse cheque volte a ficar descontado, deve selecionar a nova movimentação de colocou (desde que seja Devolver 1º Vez ou Devolver 2º Vez) e clicar em Excluir Movimentação. Ao fazer isso, o cheque voltará ficar como Descontado e o lançamento de débito na conta será excluído.

Dúvida: Campos Descontos Diferença Baixa Duplicata Cadastramento Cheque

Estou cadastrando um cheque e preciso baixar a duplicata com desconto, nisso reparei que há duas colunas de desconto, uma digito e não faz nada e na outra dá certo. Qual é a diferença?

Solução

A coluna Desconto é para inserir o valor a ser descontado na baixa da duplicata. Já a coluna VrDesconto (Valor Desconto) é referente ao valor de desconto que há na duplicata.

Se verificar essa imagem, verá que a segunda duplicata tem um valor de desconto de R$5,00, o qual foi inserido em seu cadastro, sendo assim, seu valor em aberto é de R$95,00. Por isso, nessa tela esse campo é apenas informativo.

Para melhor visualização esse campo VrDesconto é equivalente ao campo Valor Desconto do cadastro da duplicata.

Sendo assim, no cadastramento do cheque o campo a ser utilizado na tela de Duplicatas a receber a serem baixadas para informar o Desconto na duplicata deve ser o campo Desconto que por padrão fica ao lado do campo Juros.

Dúvida: Cheque Aparece em só um computador

Estou dando baixa em cheques pré, porem tem um cheque que não consegui achar pelo meu computador, coloquei minha senha em outro computador e achei ele normalmente.

Solução

Não está aparecendo em seu computador o cheque, pois não está marcada a opção Considerar todas as empresas.

Se reparar você está na empresa 1, porém esse cheque é da Empresa 2.

Quando essa opção não está marcada, só irão aparecer os cheques da empresa ativa.

Sendo assim, ative essa configuração em seu computador e verifique que irá aparecer o cheque.

Dúvida: Tipo de Resgate

Preciso resgatar um cheque e não sei qual opção utilizar, qual é a função de cada uma?

Solução

Para fazer o resgate de cheque você tem duas opções:

1º- Estorno de baixa de documentos: onde irá reabrir o documento que foi baixado e depois será necessário fazer a baixa novamente, pois o mesmo voltará a ficar em aberto.

2º- Débito em conta corrente: O documento permanecerá baixado e o sistema irá lançar um movimento de débito no valor do cheque na conta informada.

Dúvida: Como colocar um Novo Status no Cheque de Cliente ao Depositar no Banco

Irei depositar um cheque de cliente no banco, porém não sei fazer isso no sistema, poderia me instruir?

Solução

Já que o cheque é de seu cliente e você depositou no banco, para mudar o status do cheque no sistema, deve ir em: Finanças > Cheque Pre-Datados > Movimentação.

Encontre o cheque e clique em Nova Movimentação, selecione a opção Baixar 1º Vez no campo Tipo do Movto e coloque a data, também irá habilitar o campo Conta Bancária, onde deve inserir a conta que foi depositado o cheque.

Caso esse cheque seja devolvido, só fazer a mesma coisa, clique em Nova Movimentação e selecione a opção Devolver 1º Vez, ao fazer isso, já irá automaticamente carregar a conta bancaria que foi utilizada na Baixa.

Dúvida: Lançar Cheque Próprio no Sistema

Como faço para lançar cheque meu no sistema e pagar um documento com ele?

Solução

Para isso vá em: Finanças > Movimento Bancário.

Selecione a conta do cheque e busque, depois disso, marque a opção Emite Cheque.

No campo Débito/Crédito coloque Débito.

No campo Documento pode colocar o número do cheque para conseguir identificar posteriormente.

Depois disso, é só inserir as demais informações e salvar.

Para utilizar esse cheque para pagar um documento, deve salvar ele primeiro, buscar ele novamente, e clicar no botão com um "V" verde.

Após isso, é só selecionar a opção Documento e baixar ele normalmente.

Dúvida: Baixa por Cheque Com Desconto

O desconto concedido ao realizar o pagamento em cheque é dado ao escolher a duplicata a ser baixada. Segue exemplo na imagem e seu explicação a seguir:

Ao selecionar a duplicata no campo Baixa, o valor carregado no campo Valor a Baixar foi exatamente igual ao valor do cheque (R$100,00), contudo preciso baixar o valor total da duplicata (R$120,00) e dar o desconto (R$20,00). Para isso, digitei o valor total da duplicata no Campo Valor a Baixar e no Campo Desconto o valor a ser descontado, como mostrado na imagem. Ao fazer isso, o sistema irá registrar a baixa da duplicata por cheque em seu valor e irá baixar totalmente o valor da duplicata.

Pode visualizar isso na Central Financeira, a duplicata foi baixada totalmente e nos dados da baixa, mostra que houve um desconto de R$20,00.

Dúvida: Estorno de cheque

Situação 1:

Fiz um estorno de cheque errado e não consigo alterar ou excluir. Existe algum procedimento que possa ser feito?

Solução

Como o cheque foi estornado o sistema desfaz os vínculos então não há nada a ser feito. O cheque deverá ser cadastrado novamente.

Situação 2:

Um cheque foi estornado porém não teve movimento pois o cliente efetuou o pagamento via transferência, porém na central financeira ao buscar a duplicata para baixa não aparece nenhuma em aberto e também ao fazer o estorno do cheque o sistema utilizou o valor de adiantamento para baixar a duplicata automaticamente, ficando em aberto apenas a diferença, como devo proceder? (SUP-16677)

Resposta

No estorno do cheque, existem algumas situações na qual o sistema leva em consideração na hora de fazer o estorno: Adiantamento não ter sido utilizado: Exclui o adiantamento. Adiantamento não ter sido utilizado em sua totalidade: Altera o valor do adiantamento Adiantamento não ter sido utilizado em sua totalidade, porém sem saldo para abater o estorno: Altera o valor em aberto disponível e o restante estorna das baixas de duplicata. Pode ser que seja preciso abater em mais de uma duplicata. Adiantamento ter sido utilizado: Vai direto para o estorno de duplicata.

Dessa forma, caso o cliente fizer uma transferência, basta estar baixando o adiantamento que foi reaberto com o crédito (movimento bancário) da transferência.

Dúvida: Repasse com Cheque de Valor Maior que Documento

No repasse de cheque, para pagamento de um documento, no caso do valor dos cheques forem maior do que o valor do documento, como faço?

Solução

Para isso é preciso clicar no botão Gerar Movto na tela de Repasse após selecionar o documentos e o cheque. Ao fazer isso o sistema irá verificar o valor da diferença e lançar no campo Valor Troco.

Por exemplo, o valor do cheque (R$100,00) é maior que o valor da duplicata (R$90,00), onde houve uma diferença de R$10,00 (carregado no campo Valor Diferença).

Por isso, deve clicar no botão Gerar Movto. Ao fazer isso, será carregado o valor no campo Valor Troco, onde deve informar no campo Conta, em qual conta será lançado esse movimento de crédito referente ao troco.

Após salvar esse repasse, o documento será baixado em sua totalidade e o cheque ficará como Transferido. Também será gerado o movimento bancário na conta informada referente ao troco.

Dúvida: Como Fazer Resgate de Cheque

Fiz o repasse de um cheque ao meu fornecedor, porém o cheque voltou e agora preciso resgatar ele, poderia me ensinar como fazer o resgate?

Solução

Para fazer o resgate do cheque vá em: Finanças > Cheques Pré-Datados > Resgate.

Irá abrir a seguinte tela.

Você deverá selecionar o tipo de resgate que deseja fazer referente ao documento que foi baixado com o cheque. Para fazer esse resgate você tem duas opções:

1º- Estorno de baixa de documentos: onde irá reabrir o documento que foi baixado e depois será necessário fazer a baixa novamente, pois o mesmo voltará a ficar em aberto.

2º- Débito em conta corrente: O documento permanecerá baixado e o sistema irá lançar um movimento de débito no valor do cheque na conta informada.

Se selecionar a 1º opção, precisará selecionar o documento que deseja reabrir e informar o valor do estorno, nesse caso, geralmente é o valor do cheque.

Se selecionar a 2º opção, precisará informar a conta onde esse débito será lançado, o qual será no valor do cheque que foi carregado no campo Valor Débito.

Após escolher a forma de resgate do documento, precisará informada a Data do Resgate e selecionar o Novo Status do Cheque. O qual será acatado.

Ao finalizar é só salvar o resgate.

Dúvida: Como mudar os valores de cheque para outra data

Usuária reporta que precisa fechar o extrato para bater a conciliação, mas aparecem os dois cheques a mesma precisaria jogar esses valores para outra data. Como fazer?

Solução:

Para fazer esse processo é necessário clicar na linha do cheque a alterar e depois em alterar movimento.

Dúvida: Cheque baixado com data errada.

Usuária reporta que baixou um cheque com data errada e precisa fazer a exclusão dessa baixa.

Para fazer a exclusão é preciso selecionar a baixa do cheque e em seguida clicar em excluir movimentação.

A movimentação com a data será excluída onde o cheque voltou a ficar com o status ABERTO.

Dúvida: Pesquisa Cheque Campo Pessoa Cliente Nome e Valor

Saberia me dizer porque na pesquisa esses cheques não carregam o cliente e o valor?

Solução

Na pesquisa de cheques os que não carregam a informação de Pessoa Cliente Nome e Valor, são aqueles que foi gerado adiantamento.

Os que carregam essas informações é referente a duplicata baixada pelo cheque, sendo assim, é mostrado o nome do cliente dessa duplicata.