Dúvida Cheque - SQL

Dúvida: Excluir Movimentação Cheque SQL

Ir para navegaçãoIr para pesquisar Baixei sem querer um título que já estava baixado, poderia me ajudar como fazer esta correção.

Precisar voltar como era, excluir esta baixa que fiz na data de hoje. Excluindo a baixa que fiz hoje não vai alterar o saldo de 2019 correto?

Solução

Para excluir o Movimento Devolvido 1º vez do cheque, deve ir em: Movimento > Cheques > Movimentação.

Encontre o cheque, selecione essa movimentação e clique no botão Excluir último Movto.

Ao fazer isso, essa movimentação de Devolvido 1º vez será excluída.

Sobre a pergunta, a resposta é Não, porque no caso você só alterou o Status do Cheque de Baixado para Devolvido, sendo assim, ao excluir esse movimento, o cheque voltará a ficar com o status Baixado 1º vez.

Como fez essa movimentação no cheque (Devolvido 1ºvez) agora em 02/2020, não irá interferir na baixa da duplicata realizada pelo cheque em 01/2019.

Iria alterar o saldo de 2019 se tivesse feito essa baixa da duplicata com o cheque hoje com data retroativa do ano passado (01/2019). Ai nesse caso iria acrescentar esse valor no saldo de 2019. Porém se só foi feita a movimentação de Devolução agora este ano (2020), ao excluir essa movimentação não irá alterar nada de 2019.

Dúvida: Estorno de cheque com desconto

Foi realizado uma venda e o cliente efetuou o pagamento em 4 cheques, foi data a entrada dos cheques em um único movimento p/ baixa das duplicatas. Os 3 primeiros cheques foram compensados certinho, mas, o último o cliente sustou por conta de uma assistência técnica. O cheque era de 1000,00 e o cliente pagou com outro cheque de 820,00. Mas quando faço o estorno não tem como dar o desconto.

Solução

Nesse caso, você precisaria estornar o último cheque sustado em: Movimento > Cheques > Movimentação.

Após fazer o estorno dele, as duplicatas que foram baixadas serão reabertas proporcional ao valor do cheque estornado.

Depois disso, deve cadastrar o novo cheque no valor de R$820,00 e vincular as duplicatas que foram reabertas.

Dúvida: Como faço para lançar devolução de cheque no sistema e lançar o outro pagamento do cheque?

No dia 05/03 paguei Férias para um funcionário através de cheque nº 0000, porém este cheque voltou com data de 05/03 por motivo de erro no código de barra do cheque. Fiz outro cheque de nº 1111 com a data do dia 05/03 e entreguei para o funcionário o qual foi compensado em 10/03. Como faço para lançar esta devolução de cheque nº 0000 no sistema e lançar o outro pagamento do cheque nº 1111?

Solução

Como confirmou que o pagamento desse documento foi feito por baixa normal marcando a opção imprimi cheque e informando na observação que foi pago com o cheque número 0000.Como quer que fique registrado essa transação de devolução do cheque e depois que foi emitido um novo cheque para pagamento.

Nesse caso, vá na central financeira do cliente em: Pesquisa > Pesquisa Financeira.

Insira o fornecedor e encontre o documento, após seleciona-lo clique no botão F6-Baixa, ao fazer isso irá aparecer a mensagem: O Documento já está baixado Totalmente!!! Portanto só serão permitidas reaberturas. Deseja Continuar? Coloque Sim na mensagem.

Informe a data que foi recusado o cheque (05/03/2020), a conta que entrou novamente esse dinheiro, o valor que voltou (R$1.183,96) e no campo Observação informe que esse estorno é referente a devolução do cheque nº 0000 que foi recusado por conta do código de barra e salve. Ao fazer isso o documento ficará em aberto novamente no valor do estorno e irá constar esse movimento na conta bancária. Depois disso, é só fazer novamente uma baixa no valor do novo Cheque emitido e identificar ele no campo Observação.

Ao salvar, o documento será baixado total novamente e ficará registrado essas movimentações de estorno do cheque e a nova baixa por cheque.