Dúvida Boleto - SQL

Dúvida: Como faço para cancelar um boleto?

Solução

Vá no Financeiro > Pesquisa > Pesquisa Financeira.

Pesquise o Cliente e selecione a duplicata na qual tem o boleto impresso e deseja cancelar, após isso clicar em F5-Alteração.

Altere a duplicata e desmarque a opção Impresso e salve a duplicata.

Ao fazer isso essa duplicata não terá mais boleto impresso.

Obs.: Será permitido imprimir novamente se necessário.

Dúvida: Cancelar Boleto Próprio

Preciso cancelar um cheque no sistema, pois o pagamento foi efetuado de outra forma, porém ele foi emitido a partir de uma nf de entrada, no qual foi parcelado em 3x, ao cancelar o cheque até onde eu sei, teria que cancelar a nota fiscal de entrada no materiais e o pedido de compra, mas daí excluiria tudo e não é o correto.

Solução

Apesar de esse cheque ser referente a uma nota de entrada, ele foi emitido na baixa do documento, onde foi marcado para Imprimir Cheque. Esse movimento também estava conciliado, sendo assim, será necessário fazer o seguinte procedimento.

Primeiramente como o movimento está conciliado, terá que ir em: Financeiro > Movimento > Conciliação Bancária > Conciliação Geral e desconciliar esse movimento. Encontre o movimento e na linha dele, clique duas vezes no campo Ok, ao fazer isso irá aparecer uma mensagem pedindo para desconciliar o movimento coloque Sim. Após isso verá que o movimento será desconciliado e na tela do movimento não irá mais constar a conciliação.

Ao confirmar que o movimento foi desconciliado entre na Central Financeiro do cliente em: Pesquisa > Pesquisa Financeira. Selecione a duplicata e clique no botão F7-Altera Baixa.

Irá abrir a tela de alteração de baixa, selecione o campo Excl e salve, ao fazer isso, o documento será reaberto e o movimento gerado pela baixa será excluído.

Após isso, só baixar o documento novamente de acordo com a forma que ele foi pago.

Dúvida: Como faça para imprimir boletos no sistema? E para reimprimir eles?

Solução

Para imprimir um boleto deve ir em: Financeiro > Relatórios > Duplicatas a Receber > Impressão de Boletos.

Selecione o filtro que deseja pesquisar o boleto e seus parâmetros, depois clique em Buscar.

Ao fazer isso serão carregados as duplicatas que estão dentro dos dados inseridos, para os que deseja imprimir o boleto selecione a opção Imprimir.

Após isso, selecione a conta bancária que será utilizada e depois clique em Imprimir, o boleto será impresso.

Caso deseja reimprimir um boleto já impresso, faça o mesmo procedimento, só que nos filtros deve selecionar a opção Re-imprimir Boletos.

Dúvida: Boleto sem juros

Preciso imprimir boleto que esta vencido, mas precisa ser com valor e data original, sem considerar juros, como fazer?

Solução

Na tela de impressão de boleto, ao selecionar as duplicatas para impressão, desmarque a opção: Alterar data de vencimento e valor.

Dessa forma o sistema vai imprimir o boleto sem juros e na data original.

Dúvida: Instrução de protesto duplicada no boleto SQL

Quando no boleto aparecem duas instruções de protesto, para efetuar a exclusão de uma delas acesse Financeiro > Cadastros > Tesouraria > Contas.

Localize a conta ao qual o boleto pertence, clique no botão Configurações de Cobrança (V azul), na aba "Cobrança - 1" você deve estar configurada a frase de protesto que permanecerá no boleto, no caso o campo "Dias Protesto" (colocar a quantidade de dias, por exemplo 5) e o campo "Cod.Protesto" (selecionar se serão dias úteis ou corridos).

Clique na aba "Cobrança - 2" onde será possível ver que no campo "Observação do Boleto" aparece a frase PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO, apague esta frase e clique no desenho do disquete azul para gravar.

Após salvar refaça o processo dos boletos que não aparecerá mais a frase PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO e somente a certa "Protestar após 5 dias úteis do vencimento".

Obs: alguns bancos o campo observação aparece bloqueado para edição (credicitrus por exemplo), mas trocando o banco no campo “Banco” e salvando (para Bradesco, por exemplo), quando voltar na tela de configuração de cobrança será possível editar o campo observações. Depois de salvo consulte novamente a conta e volte o campo “Banco” para o dado original que não permitia a alteração.

Dúvida: Arrumar Sequência Numeração Boleto

Emiti uma nota fiscal agora cedo e a numeração do boleto pulou, o último número emitido foi 000013841 e hoje saiu o final 23827. Teria como arrumar?

Solução

Para isso vá em: Financeiro > Configurações > Configurações Gerais > Aba Recursos > No Campo Reiniciar Numeração em.

Colocar o ultimo número utilizado, ou seja, nesse exemplo, o número 13841 e clique em Ok. Irá aparecer duas mensagens de confirmação e coloque Sim.

Depois disso está pronto, assim no próximo boleto gerado irá pegar essa numeração colocada mais 1, sendo assim, irá sair: 13842.

Dúvida: Estou imprimindo o boleto, porém não aparece a identificação do banco selecionado, no caso o logo dele. Como faça para colocar?

Solução

Nesse caso é só inserir o logo do banco nas configurações da conta.

Precisa ir em: Financeiro > Cadastros > Tesouraria > Contas > Encontrar a Conta > Clicar no quadrado com o V Azul (Ao lado do campo que digita para pesquisar) > Aba Cobrança - 2 > Campo Logo do Banco.

Só setar o caminho e salvar.

Dúvida: Como gerar Gerar Boleto Avulso?

Gostaria de saber como faço para gerar um boleto avulso, sem a emissão da NFe.

Solução

Para gerar um boleto avulso, você terá que cadastrar uma duplicata avulsa com as informações (Cliente, Portador, Situação, Valor, Classificação) em: Financeiro > Movimento > Contas a Receber > Duplicatas.

Após salvar a duplicata, para imprimir seu boleto deve ir em: Financeiro > Relatórios > Duplicatas a Receber > Impressão de Boletos.

Encontre a duplicata que gerou, marque para impressão no campo Imprimir, informe a Conta Bancária que será impresso o boleto e clique no botão Imprimir.

Dúvida: Não esta aparecendo o campo conta bancária na tela de impressão de boletos

Ao fazer a impressão de boletos o layout da tela esta diferente, não esta aparecendo o campo Conta Bancária para colocar a informação.

Solução

Essa situação estava ocorrendo pois no campo Modelo estava marcado a opção Pré-Impresso e para fazer a impressão de boletos o correto é marcar a opção Cód. Barras dessa forma o campo Conta Bancária irá constar no formulário.