Dúvida Baixa de Duplicatas

Dúvida: Baixa por Deposito Bancário

O cliente pagou por Deposito Bancário, porém ainda aparece na ficha dele como vencido, na duplicata está deposito bancário na Situação, nesse caso tenho que fazer a baixa também?

Solução

Sim, nesse caso indico dar a baixa na duplicata colocando a conta bancária a qual o cliente depositou o dinheiro, desse jeito irá constar no sistema que o cliente já pagou e irá movimentar a conta corretamente, já que esse valor foi depositado nela.

Dúvida: Baixa Operadora de Crédito Individualmente

Teria problema fazer a baixa novamente das duplicatas por operadora de crédito já pela Central Financeira?

Solução

Não tem problema, porém deve prestar atenção no valor do Desconto para não gerar movimento financeiro com valor errado.

Já que ao dar baixa pela Op. Crédito, o sistema dá baixa total na duplicata e já carrega automaticamente o valor do desconto (encargo), lançando o valor correto na Conta.

Sendo assim, se for dar baixa individualmente por duplicata, no campo Valor Baixa ficará seu valor total e no campo Valor Descto você terá que inserir o valor do Encargo. Assim irá lançar o valor correto na Conta informada.

Dúvida: Não aparece duplicata ao baixar por operado de crédito

Ao fazer a baixa por operadora de crédito a duplicada da outra empresa ativa não está aparecendo. Poderia verificar?

Solução

O sistema deve mostrar as duplicatas de outras empresas na baixa por operadora de crédito, isso se as empresas estiverem configuradas como empresas coligadas. Caso não esteja, não irá aparecer.

Dúvida: Baixar Duplicata Descto Financeiro

Como faço para baixar as duplicatas com desconto financeiro? Se fizer uma nota de devolução de venda e quiser abater elas, irá dar certo?

Solução

Referente a nota de devolução de venda, poderá sim selecionar o tipo de compensação Abatimento de Documentos, dessa forma conseguirá abater normalmente as duplicatas do cliente.

Sobre a baixa dessas duplicatas com desconto financeiro, poderá inserir o valor de desconto ao baixar a duplicata no Tipo Normal ou pelo seu Valor Total ao utilizar baixa por Adiantamento.

Lembrando que ao baixar a duplicata com desconto financeiro por adiantamento não irá precisar colocar o valor do desconto, esse deverá colocar o valor total da duplicata. Caso for baixar esse tipo de duplicata como Baixa Normal, ai deverá colocar no campo Valor Baixa o valor total da duplicata (exemplo R$1.500,00) e no campo Valor Descto o valor do desconto financeiro (exemplo R$45,00), assim ao salvar, irá criar um movimento na conta bancaria no valor correto (R$1.455,00).

Dúvida: Duplicata Com Baixa Estornada para Alteração Nota

Uma baixa de duplicata foi feita pelo cadastro do cheque. A mesma precisou ser reaberta. Feito o estorno do cheque e a baixa ficou em aberto novamente. Mesmo assim, o sistema não permite alteração na Nota Convencional. É isso mesmo?

Solução

Isso mesmo, pois apesar de ter feito o estorno do cheque e consequentemente aberto a duplicata, nela ainda há os vínculos que ficaram registrado que essa duplicata já havia sido baixada, porém por conta do estorno do cheque ela foi reaberta.

Esses são os vínculos financeiros que ficam registrados como histórico, por isso, apesar da duplicata estar aberto não consegue alterar a nota.

Para conseguir alterar a nota, seria necessário em ir: Finanças > Cheques Pré-Datados > Movimentação.

Selecionar o movimento de estorno e excluir ele, depois disso, vá no Cadastro do Cheque e o exclua. Ao fazer isso conseguirá alterar a nota, após alterar o que precisa nela, salve-a.

Se precisar baixar a duplicata dessa nota com o cheque que foi excluído, só cadastrar ele novamente e baixar a duplicata.

Lembrando que o estorno não quer dizer que a ação anterior foi excluída, mas sim teve um movimento de retorno da ação que foi feita anteriormente, a qual não foi desfeita.

Dúvida: Porque não consigo baixar duplicatas que estão com o status Aguardando Confirmação

Solução - SUP: 12067

Recentemente foi feita uma alteração no sistema aonde não é mais permitido fazer a baixa de duplicatas que estão com a característica aguardando confirmação.

Para você conseguir fazer a baixa das duplicatas, você poderá fazer a seguintes opções:

1- Caso tenha sido gerado a remessa por engano ou por algum motivo o arquivo não foi enviado ao banco, você terá que cancelar a Remessa de Cobrança na qual foi inserida, lembrando que nesse caso, seria cancelada a Remessa inteira e posteriormente teria que fazer uma nova Remessa com as duplicatas que haviam sido inseridas nessa e estavam corretas.

2- Se a remessa que as duplicatas estão inseridas já foi enviado para o Banco, você deverá pegar o retorno antes de fazer qualquer outra ação na remessa. Depois de importar o retorno a duplicata ficará com o Status de Cobrança (Cobrança). Após fazer esse procedimento você irá conseguir fazer a baixa da duplicata.

Dúvida: A opção "Sem Vínculo" não esta aparecendo para fazer a baixa de duplicatas

Ao fazer a baixa de uma duplicata o tipo de baixa "Sem Vínculo" não esta aparecendo.

Solução:

Essa situação esta ocorrendo pois agora essa opção agora é liberada individualmente para cada usuário, a baixa sem vínculo é feita em um formulário separado e deve ser habilitada para o usuário que for realizar essa operação.

A liberação é feita em: Utilitários > Usuários > Cadastros de usuários.

Quando ocorrer de não ter a opção para habilitar no cadastro de documentos como é uma nova opção cai na sistemática de ter que liberar esse acesso ao cliente, pelo cadastro de menus ativos.

Após fazer a liberação ao entrar novamente no cadastro do usuário a opção está habilitada.