Configurar Remessa Cobrança Conta Nova Controle Escolar

Poderão estar efetuando as configurações da conta, após testes e envio de remessa e recebimento de remessa, e somente após os testes confirmados e concluídos é que devem estar emitindo boleto aos clientes.

Passo a passo para configuração:

No controle escolar:

Acessar Configurações Gerais \ Cobrança Bancária \ Banco do Brasil:

Selecionar o botão Nova, que vai habilita os campos que devem ser preenchidos.

As informações que não souberem, deve ser verificado junto ao banco, de forma que todos os campos habilitados fiquem preenchidos.

Após, deve configurar tb no Sistema financeiro para recebimento do retorno de remessa e assim baixa dos boletos pagos.

Para isso acessar:

Cadastro \ tesouraria \ contas \ cobrança Bancária:

Detalhe: esse acesso deve ser feito na conta do banco do brasil que vai utilizar para a emissão de boletos, Caso seja conta nova, diferente dessa já cadastrada, deve estar cadastrando os dados da conta para depois acessar a cobrança.

Todos os campos habilitados ao abrir a tela devem estar preenchidos:

Após cadastradas as contas, me avisar para que possa estar conectando e inserir as ocorrências de movimento e erros, para que o sistema possa interpretar as informações redibidas.

Após tudo isso configurado, deve estar fazendo os testes.

Para os testes, deve gerar um boleto aleatório, de baixo valor, por exemplo, 10 ou 20 reais, enviar o arquivo e boletos ao banco, para que possam estar fazendo a validação dos mesmos.

Se tiver alguma informação errada, o banco vai acusar, que então devem ser corrigidas e gerados novos testes.

Ao estar tudo certo, recebendo o ok do banco, vai estar pagando o boleto teste, e recebendo o retorno pelo sistema financeiro.

No sistema financeiro acessar:

Utilitários \ Recebimento de arquivo de retorno de cobrança.

Detalhe: Acredito que esse recurso já utilizam no banco usado atualmente.

No campo Arquivo selecione o arquivo de retorno do banco e no campo Banco informe qual é o Banco.

Serão carregadas todas as duplicatas que o banco retornou, mostrando o status das duplicatas.

Após isso, selecione a Conta e clique em Atualizar para que o status das duplicatas sejam atualizadas no sistema.

Após concluído o processo, ou seja, tendo recebido o arquivo e certificado que o dinheiro caiu corretamente na conta. ai pode estar gerando os boletos para os clientes.