Configuração de Cobrança - ACCESS

Para configurar (SISTEMA FINANCEIRO):

Sistema financeiro > cadastro > tesouraria > contas

Busque o banco para o qual se deseja parametrizar (já deve estar cadastrado). Estando na conta do banco, clicar no ícone de configurações de cobrança, conforme imagem.

Caso não tenha cadastrado ainda, fazer o cadastro em

Sistema financeiro > cadastro > tesouraria > Agência.

Após cadastrado a agencia e conta, fazer as configurações de cobrança em:

Sistema financeiro > cadastro > tesouraria > contas > Configura Cobrança > Selecionar o banco Bradesco

Ao selecionar o banco, vai habilitar os campos para que as informações sejam preenchidas (Negrito).

Assim, insira as informações nos campos próprios e se ainda faltar alguma (que não saiba) ela deve ser solicitada ao banco, de forma que todos os campos em negrito fiquem preenchidos.

Após preenchidas as informações, é necessário fazer um teste para verificar se ficaram corretas, antes de enviar boletos aos clientes.

Para esse teste, deve gerar um boleto (valor mínimo, apenas para teste) e o arquivo de remessa com esse boleto e enviar ao banco para validação das informações, após aprovação do banco, deve pagar esse boleto e pegar o arquivo de retorno de remessa, para a baixa do boleto.

Caso tenha alguma inconsistência, o banco vai enviar o que precisa ser ajustado e essa informação deve ser encaminhado pra nós, para que seja ajustada e após fazer novo teste, até que esteja tudo certo e aprovado pelo banco.

Para gerar a remessa, acessar:

Sistema Financeiro > Utilitários > Gerador - cobrança bancária

Para receber o arquivo de retorno de remessa e depois de retorno de cobrança, deve acessar:

Sistema Financeiro > Utilitários > Recebimentos de arquivos retorno cobrança

Após finalizado todos os processos, e estando tudo ok, poderá iniciar a geração de boletos aos clientes.

Para configurar (CONTROLE ESCOLAR):

Sistema financeiro > cadastro > tesouraria > contas

Ao inserir o número do banco para o qual se deseja parametrizar, vai habilitar os campos para que as informações sejam preenchidas (Negrito).

Assim, insira as informações nos campos próprios e se ainda faltar alguma (que não saiba) ela deve ser solicitada ao banco, de forma que todos os campos em negrito fiquem preenchidos.

Após preenchidas as informações, é necessário fazer um teste para verificar se ficaram corretas, antes de enviar boletos aos clientes.

Para esse teste, deve gerar um boleto (valor mínimo, apenas para teste) e o arquivo de remessa com esse boleto e enviar ao banco para validação das informações, após aprovação do banco, deve pagar esse boleto e pegar o arquivo de retorno de remessa, para a baixa do boleto.

Caso tenha alguma inconsistência, o banco vai enviar o que precisa ser ajustado e essa informação deve ser encaminhado pra nós, para que seja ajustada e após fazer novo teste, até que esteja tudo certo e aprovado pelo banco.

Para gerar a remessa, acessar:

Controle Escolar > Movimento > Gerar financeiro do cadastro de Alunos ou matrículas, marcando a opção Arquivo de Banco e escolher o caminho a ser gerado o arquivo.

Para receber o arquivo de retorno de remessa e depois de retorno de cobrança, deve ser feito pelo Sistema financeiro, conforme instruções do Sistema financeiro.