Erro: Valor da Baixa excede o valor aberto da Duplicata!
Erro: Valor da Baixa excede o valor aberto da Duplicata!
Ao fazer o retorno de uma cobrança, aparece a seguinte mensagem: Valor da Baixa excede o valor aberto da Duplicata!
Solução I
No retorno da cobrança verificar o valor aberto da duplicata, pois deve estar vindo zerado. Isso acontece porque o título já foi baixado.
Quando é feita a baixa manual de um título que estava em uma Remessa, o procedimento correto é pedir a baixa do título original no banco e enviar nova cobrança para registro.
Para conseguir fazer a leitura do arquivo de retorno, deverá marcar a opção “EX” para excluir da leitura do retorno o título cuja o valor aberto esteja zerado.
Solução II
No retorno da cobrança verificar o valor carregado nos campos: Valor Duplicata (Valor Dupl.), Valor Aberto e Valor Baixa (Vr. Baixa).
Os três deve ter os mesmos valores, caso não tenha, para conseguir fazer a leitura do arquivo de retorno, deverá marcar a opção “EX” para excluir da leitura o título cujo está com valor de baixa superior em relação ao valor da duplicata.
Obs.: Isso pode ocorrer em casos que o cliente paga juros em boletos atualizados, sendo assim, o valor da duplicata fica superior.
Solução III
Na tela retorno da cobrança estava carregando um valor de 3,40 no campo Valor Baixa para as 6 ultimas duplicatas, mesmo não tendo esse valor informado no arquivo de retorno do banco e elas também estando baixadas sem vinculo no sistema.
Ao entrar no cadastro do banco Itau a ação configurada para a ocorrência Código 9 - Baixa Simples, era liquidação, porém olhei em outro cliente que utiliza o mesmo banco é estava Baixa, sendo assim, ajustei essa ação no cadastro do banco.
Após isso, o arquivo foi carregado novamente e no campo Valor Baixa não carregou valor nenhum, sendo assim, foi possível salvar o retorno. O status de cobrança dessas duplicatas que estavam como cobrança, ficou como baixado.
ERRO:
Ao clicar pra ler Arquivo do SANTANDER, aparece a mensagem: Existem atributos não preenchidos na Classe CobrançaMovto (Atributo: CobrançaMovto.CobrançaAcao
SOLUÇÃO:
No arquivo de Retorno tinha várias ocorrências não inseridas no cadastro do Banco.
Após inserir essas ocorrências, leu o arquivo.
ERRO:
Ao ler arquivo de retorno do SICOB, aparece a mensagem: Valor Diferente ContaId
SOLUÇÃO:
No cadastro da conta, o valor acoplado referente ao número da conta, estava com menos caracteres que o informado no layout de retorno. Assim, foi necessário completar com zeros a esquerda para ficar com a mesma quantidade de caracteres. Após ajuste, leu o arquivo.
ERRO:
Ao ler o arquivo de retorno SANTANDER, dá a mensagem: Não pode ser gravada uma remessa sem itens.
Solução I
Ao importar e ler o arquivo, todas as duplicatas ficaram em laranja sem ação. Sendo assim, verifique se esse arquivo de retorno já não foi importado no sistema anteriormente, se foi, essa é a razão de não carregar nenhuma ação para as duplicatas em questão.
SOLUÇÃO II:
O erro ocorre porquê as duplicatas com ocorrência 6 = liquidação, carregavam marcadas pra excluir (Ex) e o sistema não permitia alterar.
DETALHE: Carrega assim porque no cadastro de Bancos a ocorrência 6 = LIQUIDAÇÃO, na ação está configurada = Retorno_Baixa e desmarcado = Atualizar Dados. Nessa situação tem que ser alterado para: Ação = Retorno_Liquidação e marcar Atualizar Dados.
ERRO:
Ao ler o arquivo de retorno SANTANDER, dá a mensagem: A conversão da cadeia de caracteres "no tipo Double" não é válida.
SOLUÇÃO:
A usuária estava setando um arquivo que não era de Retorno.
Erro Não Lê Arquivo Retorno Cobrança
Não estou conseguindo importar o arquivo de retorno do banco no sistema, não aparece na pasta.
Solução
Ao ir na pasta que estão os arquivos deverá alterar a seguinte configuração: Todos os arquivos. Essa opção fica ao lado do campo Nome do Arquivo. Por padrão vem a opção Arquivo Texto, contudo deve selecionar a opção Todos os Arquivos.
Ao selecionar essa opção (circulada em vermelho na imagem), verá que os arquivos .ret serão mostrados na tela para importar. Depois disso é só fazer a importação normalmente.
Erro: Orrência do arquivo não cadastrada no banco (25)
Solução:
Esse ocorre pois ao gravar o retorno de cobrança esta apontando que a ocorrência código 25 não esta cadastrada no banco. Sendo assim deve-se consultar o manual do banco em que esta fazendo o retorno e verificar o que significa a ocorrência informada na mensagem.
Após, acessar: Cadastros > Tesouraria > Bancos > Procurar o banco que esta utilizando para fazer o retorno e fazer o cadastro da ocorrência. Após fazer o ajuste tem que ler o arquivo novamente.
Exemplo:
