Fluxo de Caixa
O Fluxo de Caixa é uma ferramenta que possibilita à empresa o controle de suas movimentações financeiras, proporcionando visão das entradas e saídas dos recursos financeiros dentro de um período. Assim, sabendo quanto são suas obrigações e suas receitas consegue visualizar o saldo disponível ajudando em suas decisões gerenciais.
No DataPlus ERP os saldos a receber e a pagar atrasados aparecem com dois dias de antecedência no relatório de Fluxo de Caixa, sem influenciar no saldo inicial. Tanto o saldo quanto os atrasados têm uma identificação no campo informações complementares.
Os atrasados mantêm o campo data com o vencimento correto, só o campo dataref que foi setado para dois dias retroativos.
O saldo inicial sempre aparece com a data do dia anterior, assim conforme as movimentações diárias vai diminuindo ou acrescendo em seu resultado.
Para visualizar o Fluxo de Caixa o ideal é um único filtro com a data máxima, assim ao imprimir deve setar como comparação “Menor ou Igual (<=)”. Dessa forma se usarmos, por exemplo, a data de 31/08 ele vai buscar desse dia para trás, retroagindo até o dia atual que está sendo tirado.
Classes Vinculadas
As classes vinculadas ao relatório são:
Fórmulas de Grupo
As fórmulas usadas nos grupos são:
Grupo 1 - mid(totext({RelFluxoCaixa.DataRef}),7,4) + mid(totext({RelFluxoCaixa.DataRef}),4,2) + left(totext({RelFluxoCaixa.DataRef}),2)
Grupo 2 - {RelFluxoCaixa.TipoDoctoDesc}
Filtro Oculto
As fórmulas usadas no filtro oculto são:
{RelFluxoCaixa.Chave} = {?ChaveImpressao}
Filtros Aplicados
Os filtros utilizados nas classes são:
Empresa > Codigo > Empresa Ativa
RelFluxoCaixa > Data > Seleção Simples