PagFor - SQL

Passo a passo para uso do PagFor:

1- Acessar o cadastro de conta bancária do Bradesco, selecionar as configuração de cobrança e verificar as configurações das abas PagFor e Ocorrências PagFor

2- Cadastrar os documentos a enviar ao PagFor, utilizando os recursos existentes no sistema, como documentos a pagar, Cadastro de entradas, etc

Documento que usaremos para teste:

3- Acessar Movimento \ Contas a Pagar \ Baixa de documentos (PagFor):

Escolher os filtros pra inclusão dos documentos, podendo ser Inclusão individual, onde vai informar a linha digitável do documento a pagar e o sistema vai buscar o documento cadastrado:

Filtrando por Período de Vencimento, possibilita selecionar vários documentos de uma só vez, informando a linha digitável na frente de cada documento:

Após informados os documentos que vai enviar ao banco, selecionar o caminho que será gerado o arquivo e selecionar o botão Gerar PagFor

O sistema vai dar a opção de imprimir uma listagem com os títulos que foram enviados ao banco, caso deseje:

Após, buscar o arquivo no caminho selecionado e enviar ao banco:

Após receber o arquivo enviado, o banco vai validar o arquivo e disponibilizar um arquivo de retorno de remessa PagFor, onde informa se os títulos foram aceitos, ou caso tenha alguma irregularidade, vem a informação nesse arquivo, que pela ocorrência consegue identificar o que ocorreu.

De posso desse arquivo, vai validar ele no sistema em Movimento \ Contas a pagar \ Atualiza Arquivo (PagFor)

Nesse processo o banco vai atualizar os títulos de acordo com as configurações, ou seja nas ocorrência de cobrança PagFor, pra cada ocorrência de retorno, vc informa ao sistema o que vai fazer com o título. Assim, quando tem entrada confirmado, vc pode atualizar o Status do documento, alterando para um status específico, que consegue identifica que em PagFor

Nessa tela, buscar o arquivo de retorno de PagFor, salvo e validar ele, gravando se as informações estiverem corretas.

Tem também o recurso de tirar um documento do PagFor, para que possa fazer baixa manual ou outro procedimentos necessário.

Tem várias situações que pode ocorrer, fazendo-se necessário esse recurso, caso envia para pagamento bancário e o Fornecedor vem receber, ou se enviou um documento indevidamente ou se o boleto estava errado e foi substituído, enfim, tem várias situações que pode ocorrer no dia-a-dia, e que se o documento já foi enviado ao banco, que precisou suspender o pagamento dele no banco, vc vai utilizar desse recurso no sistema, para liberar o documento para baixa manual, ou exclusão do documento, ou outro processo que se faça necessário.

Sem retirar 0 documento do PagFor, o sistema não deixa fazer outro procedimento com o documento.

Veja se tentar baixar o documento sem retirá-lo do PagFor, o sistema não permite: