Configuração de cobrança - SQL

Verificar se já existe o layout do banco no sistema, caso não acionar o desenvolvimento.

Para configurar caso já exista acesse:

Sistema financeiro > cadastro > tesouraria > contas

Busque o banco para o qual se deseja parametrizar (já deve estar cadastrado). Estando na conta do banco, clicar no ícone de configurações de cobrança, conforme imagem.

Ao selecionar o banco, vai habilitar os campos para que as informações sejam preenchidas (Negrito).

Assim, insira as informações nos campos próprios e se ainda faltar alguma ela deve ser solicitada ao banco.

As informações são:

-Número do banco

-número da agência

-dígito da agência

-nº da conta

-dígito da conta

-se é 240 ou 400 posições

-se haverá juros (qual a porcentagem e se é calculado em dias úteis ou corridos) : Decisão do Cooperado conforme contrato com seu cliente.

-se haverá protesto (quantos dias e se é calculado em dias úteis ou corridos): Decisão do Cooperado conforme contrato com seu cliente.

-tipo da carteira

-acessório escritural (seu número de identificação no banco)

Após preenchidas as informações, é necessário fazer um teste para verificar se ficaram corretas, antes de enviar boletos aos clientes.

Para esse teste, deve gerar um boleto (valor mínimo, apenas para teste) e o arquivo de remessa com esse boleto e enviar ao banco para validação das informações, após aprovação do banco, deve pagar esse boleto e pegar o arquivo de retorno de remessa, para a baixa do boleto.

Para gerar a remessa, acessar:

Sistema Financeiro > Utilitários > Gerador de arquivos > cobrança

Para receber o arquivo de retorno de remessa e depois de retorno de cobrança, deve acessar:

Sistema Financeiro > Utilitários > Recebimentos de arquivos > cobrança

Após finalizado todos os processos, e estando tudo ok, poderá iniciar a geração de boletos aos clientes.