Dúvida Nota Fiscal Entrada

Dúvida: Tipo de Compensação Nota Devolução de Venda

Preciso selecionar o Tipo de Compensação como Indefinido, porém o sistema não deixa.

Preciso disso, pois nós devolveremos esse valor em embalagens para o cliente, ou seja, nenhuma dessa opções nos atende (Documento a Pagar, Adiantamento ao Cliente e Abatimento de Duplicata), por isso colocamos indefinido.

Para essas embalagens enviamos a mercadoria para eles por nota, juntamente com a nota de venda, acrescentamos um item e damos desconto do valor desse item na própria nota, e como é feito como desconto, não entra nos boletos. Ou então, fazemos uma nota de bonificação.

Solução

Após avaliar junto ao setor de Atendimento, identificamos que realmente não há como não informar um tipo de compensação na nota de devolução, já que se a mercadoria foi vendida e gerou um financeiro, é preciso informar o que será feita em relação a esse valor.

Você diz que não pode informar um tipo de compensação na nota de devolução, pois o cliente já pagou essa mercadoria?

Se for isso, vocês teriam a seguinte opção, na nota de Devolução de Venda utilizar a opção Adiantamento ao Cliente, assim, será gerado um adiantamento ao cliente no valor dessa nota que está devolvendo.

Após isso, iria na duplicata gerada pela nota de venda e baixaria ela com o adiantamento, dessa forma, seu Financeiro ficará correto, já que o dinheiro terá entrado na conta e a duplicata irá constar como baixada.

Ao fazer esse processo poderá devolver o valor em mercadoria na forma que fazem atualmente, já que a devolução gerará o adiantamento e vocês irão baixar ele com a duplicata gerada pela venda, pois o cliente já pagou essa mercadoria.

Dúvida: Onde dar entrada nota de Analise de Conserto

Preciso dar entrada em uma nota de retorno de analise, porém não sei onde faço isso, é na nota fiscal ou na nota fiscal de entrada? Tenho a nota aqui comigo emitida pelo meu fornecedor.

Solução

Como a nota está em mãos e foi emitida pelo seu fornecedor, deverá dar entrada em: Produtos/Materiais > Nota Fiscal de Entrada.

No caso, só irá utilizar a Nota Fiscal, caso você tenha que emitir essa nota.

Dúvida: IPI na nota de Entrada

Preciso que o sistema calcule IPI na entrada automaticamente, como ajusto isso?

Solução

Ir no cadastro do produto, verificar qual NCM dele.

Ir no cadastro do NCM e na linha do IPI, no campo alíquota Entrada, inserir a alíquota do IPI. Verificar se a CST da entrada está como tributada.

Dúvida: Víncular CT-e a uma entrada

Como faço vínculo de entrada com conhecimento de transporte?

Solução

Para fazer esse vínculo é necessário ter a regra:

RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp

Após inserir a regra, ao fazer a entrada e digitar o modelo 57 – Conhecimento de transporte CT-e, o sistema vai habilitar a aba para ser inserido os vínculos.

Dúvida: Nota Entrada Devolução

Ao fazer uma entrada de devolução, aparece a seguinte mensagem:O tipo dessa nota é de devolução, deve-se informar itens que seja pertencente a notas de devolução.

Solução

Esse problema ocorre porque o usuário esta digitando manualmente os itens ao invés de importar notas.

Dúvida: Devolução Parcial de Venda

Como faço para dar entrada em uma nota fiscal de devolução de venda parcial feita pelo meu cliente?

Solução

Para fazer uma Devolução Parcial de Venda na Nota Fiscal de Entrada, deve seguir os seguintes passos:

- Escolher Devolução_Venda no Tipo da Nota;

- Inserir o Fornecedor/Cliente, Série e Número;

- Clicar em Buscar;

- Clicar em Importar Notas;

- Na tela de pesquisa irá carregar todos os itens das notas de venda, sendo assim, por se tratar de uma devolução parcial, Assinalar o campo OK apenas nos itens que serão devolvidos da nota que deseja;

- Ao importar os itens na nota, inserir uma Operação Fiscal de devolução de entrada;

- Informar o Modelo da nota, sua Situação e Portador;

- Escolher o Tipo de Compensação;

- Inserir a chave de acesso da nota na aba NF-e, caso o modelo escolhido for o 55-Nota Fiscal Eletrônica.

Obs: Caso seja uma Devolução Total, só assinalar o campo OK em todos os itens da nota.

Dúvida: Importação Arquivo XML Produto Erro Vinculado

Ao importar um arquivo XML na entrada, foi vinculado o produto errado, como faço para arrumar?

Solução

Ao importar o arquivo XML, o sistema permite vincular o produto cadastrado no sistema com o que está no arquivo.

O que pode ter acontecido é que ao importar uma nota da Empresa A na Empresa B, sem querer vincularam o produto A1 (Arquivo) no produto A2 (Importação), ao fazer isso o sistema grava esse vinculo e a partir disso, todo vez que encontrar o código A1 no arquivo XML automaticamente já carrega o produto vinculado anteriormente (A2).

Nesse caso, você pode vincular o produto correto na importação, para isso é só clicar na seta verde e vincular.

Na imagem circulado em azul estão os códigos informados no arquivo XML, circulado em verde estão os códigos que o sistema carrega por já ter sido vinculado anteriormente. Nesse caso, só ir na linha do produto que foi vinculado errado, clicar na seta verde (circulado em vermelho) que irá abrir a tela de pesquisa. Depois disso, só selecionar o produto correto e dar OK, ao fazer isso será vinculado o produto certo. Ao clicar em Confirmar os dados serão trazidos corretamente na nota de entrada.

Dúvida: Atualizar Custo Produtos Materiais

Estou com algumas divergências de custo, então fiz uma entrada para ajusta o custo de algumas MP, entretanto o sistema não está intendendo essa ultima entrada para questão de custo.

Solução

Não atualizou o custo dos produtos, pois no cadastro da operação fiscal que utilizou na nota de entrada não está marcada para movimentar estoque.

Sendo assim, não há como atualizar o custo desses produtos, ou seja, para atualizar o custo dos produtos a operação fiscal também deve gerar financeiro e estoque, além estar marcado a opção Atualizar Custo.

Para assinalar a opção Estoque na operação fiscal utilizada, deve ir em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal.

Dúvida: Nota Entrada Importação XML Outros Impostos

Estou importando uma nota de entrada por arquivo XML e não há Frete, pois fomos nós que pagamos, contudo preciso inserir o valor do frete nessa entrada, já que o mesmo deve ser considerado no custo do produto. Esse frete não deve alterar o preço da nota, porém preciso que compõe o custo, tem como?

Solução

O sistema não permitia mostrar os impostos que incidem na operação fiscal e não tem valor no XML.

Dessa forma, foi alterado para carregar todos os impostos que incidem na operação fiscal e permite alteração do valor.

Sendo assim, basta criar um imposto de frete que não incide no valor total da nota, mas incide no custo e marcar a incidência na operação utilizada na nota que vai aparecer na lista de impostos e permitir que seja informado o valor.

Dúvida: Atualizar Custo Valor Desconto Sem Modificar Financeiro

Tenho um fornecedor que me dá desconto apenas no boleto de 3%, porém a nota vem valor total sem o desconto, só que ao inserir esse valor do desconto na entrada para ser considerada no meu custo do produto, o sistema fala que o valor informado na condição de pagamento não bate com o total da nota. Nesse caso, o que poderia fazer para resolver?

Solução

Nesse caso poderíamos criar um novo imposto onde não altera o valor total da nota, mas atualiza o custo.

Sendo assim, crie um novo imposto igual ao Desconto configurado já no sistema, porém na entrada apenas selecione a opção Atualiza Custo, deixe desmarcado a opção Altera Valor Total.

Depois disso, coloque para incidir no cadastro da operação fiscal que irá utilizar. Assim o valor do desconto não irá alterar o valor da nota, mas irá ser considerado no custo do produto.

Sobre o desconto no financeiro, pode ser inserido ao baixar a duplicata.

Dúvida: Entrada Nota Complemento ICMS

Como faço para dar entrada nessas notas complementar de ICMS no sistema?

Solução

Notas de Complemento de ICMS quando emitidas pelo seu fornecedor não precisam dar entrada no sistema, elas são para efeito contabil, nesse caso deve informar seu contador para que o mesmo registre elas.

Dúvida: Entrada Nota de Serviço e Carta de Correção

Como faço para dar entrada nessas notas de serviço e das cartas de correção no sistema?

Solução

A importação dos arquivos XMLs das notas de serviços e das cartas de correção não estão previsto no sistema.

Referente as notas de serviço, não está previsto a importação no sistema, pois elas não tem um padrão único como a NF-e e cada Prefeitura pode adotar um padrão diferente, dificultando o procedimento e como o fluxo de notas de serviço em uma empresa é muito pequeno, não achamos viável ter essa importação.

Sobre o XML da Carta de Correção não tem nenhum procedimento a ser feito com base nele, pois a carta de correção é um texto livre, impossibilitando qualquer identificação de mudanças a serem espelhadas na nota origem.

Dúvida: Considera Conversão Unidade Importação Arquivo XML Vinculo Pedido de Compra

O sistema não está considerando a conversão de unidade na importação do arquivo XML para vincular o pedido de compra.

Solução

Na versão DataPlusERP_2_0_31_3 do sistema foi implementada a conversão de unidades, caso necessário, ao buscar os vínculos da nota de entrada com o pedido de compra na importação de arquivo XML.

Ao digitar um produto na importação, o sistema já deve vincular o pedido de compra mesmo tendo conversão de unidade.

Obs: A configuração da margem de tolerância deve ser considerada depois da conversão.

Dúvida: Entrada e Parcelamento com Juros

Esta nota de compra de veículo, foi dado entrada no valor de 50% e o restante em 36x com juros. A Nota foi emitida no valor à vista de R$ 45.900,00, mas foi dado entrada de R$22.950,00 e o restante em 36x de R$ 793,02.

Como faço para dar entrada e gerar estas parcelas para que fiquem amarradas a nota fiscal ?

Acredito que o valor das parcelas não poderá ser somado ao total da nota, teria que entrar só no financeiro. Ou se eu lançar um movimento avulso com o valor das parcelas tem como amarrar a nota fiscal ?

Solução

Ao somar o valor das parcelas mais o valor da entrada, dará um total de R$51.498,72.

Nesse caso, imagino que o restante da diferença de valor seja Juros, sendo assim, terá que colocar esse valor em algum imposto na nota de entrada, por exemplo, outras despesas acessórias ou outro que ache mais adequado, para que esse valor seja somado ao valor total da nota.

Depois disso, no primeiro prazo deverá marcar a opção para não calcular (Campo Não Calc.) e inserir o valor da entrada. Nos demais vencimentos, inserir os prazos até dar as 36 parcelas, onde o valor ficará conforme o solicitado, contudo nesse caso irá alterar o valor total da nota, já que não há como alterar o valor financeiro da nota sem alterar seu valor total.

Em razão disso, se esse valor tiver que ser amarrado a nota de entrada, terá que informa-lo em algum imposto que altere o valor total da nota, para que assim, possa inserir ele nas parcelas.

Referente ao movimento avulso não há como vincular ele a nota de entrada, até porque, isso iria mexer com a integridade das informações.

Sendo assim, se optar por fazer um movimento avulso, só será possível informar nas Observações que ele é referente a nota de entrada, porém não há como vincular ele a nota.

Dúvida: Fiz a entrada de 50 unidades de um produto conforme a NF mas ele deu entrada em somente 5 unidades

Ao dar entrada em uma NF manual, foi informado 50 unidades para o produto 5165, mas olhando no histórico do custo ele deu entrada em somente 5 unidades:

Análise

Foi feita a entrada do produto de 50 unidades na Unidade = PC

No cadastro do produto esta Un.Compra = UN

E a unidade de armazenamento do produto esta = PCT

Como foi feita a entrada como PC e o armazenamento é em PCT, foi feita essa conversão de unidade:

PC → PCT

50 / 10 = 5

Dúvida: Fiz uma nota de entrada e logo em seguida fui excluir a mesma, porém esta dando erro que já gerou vinculos que impossibilitam sua exclusão

No caso dessa nota o problema estava ocorrendo pois o cliente usava a configuração que permite estoque negativo por meio de lotes temporários.

Ao fazer a verificação da movimentação de estoque do produto em que foi feito a entrada, o mesmo possuía um saldo de de 3.

Foi realizado uma movimentação de estoque de saída com a quantidade de 80, onde 77 ficou negativo pois como já mencionado o saldo do produto era somente de 3

Em seguida foi feito a entrada dessa nota e como o estoque estava negativo o saldo da nota já foi abatido dos 77, ficando somente a quantidade de 68 dessa entrada.

Veja que a movimentação de estoque e a nota de entrada pertencem até ao mesmo lote.

Para fazer a exclusão dessa nota de entrada é preciso excluir essa movimentação de estoque que esta vinculada a essa nota.

Dúvida: Constam 120 unidades de um produto, porém na nota de entrada foi informado apenas 10 unidades

Ao fazer uma nota de entrada através da importação do arquivo XML, o produto 197 possui a quantidade de 10 na nota de entrada, mas na movimentação de estoque, o valor de entrada desse produto é de 120 unidades.

O problema ocorreu pois como o cadastro do produto esta em UN e na nota a unidade de medida era FD então provavelmente fez a conversão de unidades.

No caso para entrar 10 unidades no estoque no cadastro do produto a unidade de medida deveria estar FD que ai entraria a unidade correta.

Dúvida: Retorno de Remessa para Conserto

Situação 1:

Estou dando entrada em uma nota de Retorno de Remessa para Conserto de um produto que mandamos para conserto, porem foi feito através da garantia e no sistema pede que eu coloque a data do pagamento. Se eu colocar a data e o valor da nota de retorno não fica errado no sistema?

Como é uma NF de Retorno de Remessa para Conserto que não teve pagamento, pois foi feito na garantia, é necessário desmarcar "Financeiro" na Operação Fiscal, para assim não gerar Financeiro:

---

Situação 2:

Estou com problema na entrada de uma Nota Fiscal de Retorno de Conserto, a entrada esta saindo em branco e o custo do produto esta fincado zerado.

Essa situação estava ocorrendo pois no Relatório Validação de Nota de Entrada as classes estavam com os relacionamentos em vermelho:

Após mudar os relacionamentos das classes para amarelo:

Deu certo sair as informações no relatório:

Porém, saiu com o custo zerado, deixando o produto com o custo zerado:

Essa situação ocorreu pois a NF de Retorno de Remessa não gerou financeiro, o conserto foi feito na garantia e na Operação Fiscal esta marcado para Atualizar Custo, onde ficou zerado:

Após desmarcar "Atualiza custo" na Operação Fiscal, deu certo, não mexeu no custo do produto:

Dúvida: Sistema não esta importando o lote ao dar entrada em uma nota

Ao fazer a entrada de uma nota o lote do fornecedor não foi carregado na nota.

Solução:

O erro estava ocorrendo, pois nesse caso o cliente usava a opção disponível nas configurações de Rastreamento de Produto por Família.

Para o lote ser gerado na entrada da nota é preciso que as famílias dos produtos estejam informadas no campo em destaque abaixo.

No caso acima havia famílias que tinham sido cadastradas recentemente e que não estavam informadas no rastreamento de produtos.

Após informar essas novas famílias, a usuárias fez a nota novamente onde os lotes foram carregados normalmente.

Dúvida: Como faço para vincular um Pedido de Compra na NF de Entrada?

Na NF de Entrada clica em Imp. Pedido, após informar o Fornecedor, Série e Número:

Dúvida: Pesquisa Não Aparece Dados Mais Recentes e Não Aparece Fornecedor Buscado

Estou tentando pesquisar uma nota, por número ela aparece, porém se pesquiso pelo fornecedor não aparece ele e também não traz a nota mais recente.

Solução

Isso está ocorrendo, pois precisa ser configurado o layout.

Segue um passo a passo do que precisa ser feita para ficar correto, o exemplo será feito com a nota 19022 desse fornecedor 1519.

Para dar certo a pesquisa em todos esses campos Número, FornecedorCodigo e DataEmissão terá que fazer o seguinte procedimento.

O do campo Numero está certo, pois a seta em questão está para cima:

A seta no campo FornecedorCodigo deve estar também para cima, assim irá trazer corretamente o que foi pesquisado, pois ele entende que deve ser o primeiro registro a ser mostrado.

Caso a seta esteja para baixo nesse campo, o sistema entende que esse deve ser o ultimo registro a ser mostrado e por isso trás o último registro como primeiro, sendo essa a razão de não aparecer corretamente se a seta estiver para baixo nesse campo.

Após deixar a Seta para Cima nos campos Numero e FornecedorCodigo, salve o layout.

Em seguida vá no campo DataEntrada, o qual deve deixar com a seta para baixo.

Clique no campo DataEmissão com o botão direto do mouse e confirme se A Segunda Ordem da Grid está como Decrescente, se estiver salve o layout.

Depois disso, feche a pesquisa e entre novamente. Pesquise o código do fornecedor novamente, verá que irá trazer o fornecedor 1519 como primeiro registro juntamente com a nota mais recente dele no sistema.

Erro: Valor não pode ser nulo (Value cannot be null)

Erro

Ao tentar importar um arquivo XML está ocorrendo a seguinte mensagem: Valor não pode ser nulo (Value cannot be null) Nome de parametro: Valor (Parameter name: value).

Solução

Não está conseguindo importar esse arquivo XML, pois nele não está informado sua validação na Receita, sendo assim, falta a autorização da nota no arquivo.

O sistema antes de importar o XML valida seus dados na Receita, como não tem a validação nele, ele retorna a mensagem dizendo que o valor não pode ser nulo.

Por favor, peça para seu fornecedor enviar o arquivo com a autorização. O nome do arquivo será assim: NFe3[...]8-procNFe