Remessa de Pagamento

A Remessa de Pagamento é um entidade pertencente ao DataPlus ERP que tem por objetivo fazer o envio de Documentos a Pagar para o banco.

Finanças > Contas a Pagar > PagFor > Remessa de Pagamento.

Atributos

Número: Indica o número da remessa.

Data: Indica a data em que a remessa esta sendo feita.

Conta Bancária: Indica a conta em que a remessa de documentos será paga.

Banco: Indica o banco que será feito o envio da remessa.

Pesquisa/Seleção de Documentos: Ao clicar neste botão, será aberto um formulário para filtrar e selecionar os Documentos que serão incluídos na remessa. Esse formulário conta com diversos filtros que permitem diferenciar e buscar os documentos cadastrados para inserção na remessa.

Itens da Remessa:

Nessa grid irá constar os documentos que foram inseridos ne remessa.

Número: Indica o número do documento.

Série: Indica a série do documento.

Cod. Indica o código do Fornecedor

Cliente: Indica o nome do Fornecedor.

Vencto: Indica o dia do vencimento da duplicata.

Valor: Indica o valor do documento.

Valor Desconto:

Valor Acréscimo:

Valor a Pagar:

Data Pagto:

Data Previsão Pagto:

Código de Barras:

Linha Digitável:

Cod: Indica o código da ocorrência de cobrança.

Ocorrência de Pagamento: Indica a descrição da ocorrência.

EX:

Arquivos gerados pela remessa

Nessa grid irá constar os arquivos que foram gerados, com o caminho para localiza-los e data e hora de sua geração.

Parâmetros para geração de arquivo

Layouts Disponíveis: Ao informar a conta bancária o layout disponível para a geração da remessa já irá aparecer de forma automática nesse campo. Antes de fazer a geração basta clicar em cima do layout e depois clicar para gerar o arquivo.

Endereço do arquivo: Indica o endereço em que o arquivo da remessa será salvo, fica a critério do usuário escolher esse caminho.

Valor Total da Operação: Indica a soma de todos os documentos que foram inseridos na remessa.

Gerar Arquivo ao Gravar:

Gera Arquivo de Pagamento:

Processo de cobrança Bancária:

1- Ao cadastrar um documento é gerado um Documentos a Pagar, que vai ficar com o Status do PagFor = “Carteira”

2- Para a Empresa estar pagando, vc vai gerar um boleto, para isso acesse o menu Impressões \ Emissão de boletos. Após gerar o boleto, a duplicata passa a ficar com o Status de cobrança = “Boleto impresso”

3- Para que a Empresa possa fazer pagamento do Documento em banco, é necessário que seja enviado os dados do Documento ao banco. Para esse processo, vc deve gerar o arquivo de remessa no menu:

Finanças \ contas a pagar \ PagFor \ Remessa de Pagamento

Ao gerar o arquivo de remessa o Documento fica com o Status de Cobrança = “Aguardando Confirmação”

5- Após o pagamento do Documento, o banco gera novo arquivo de retorno, informando que o Documento foi pago. Nesse caso vai ler o arquivo em:

Finanças \ contas a Pagar \ PagFor \ Retorno de Pagamento.

Após gravar o arquivo os documentos vão ficar como pagos e o Status do PagFor = Liquidado.

Tem ainda duas situações que pode acontecer no decorrer desse processo, sendo: