Renegociação de Documentos
A Renegociação de Documentos é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade deve ser utilizada quando houver a necessidade de alteração de qualquer condição de pagamento para outra, ou seja, a entidade baixa o documento original e gera o renegociado, desta forma, acata valores de juros e encargos que podem ter ao renegociar as formas de pagamentos com seus fornecedores.
Atributos
Número: Indica a numeração automática que identifique a renegociação.
Buscar: Libera os próximos campos para edição.
Fornecedor: Indica código e descrição do nome do Fornecedor.
Data Operação: Indica a data que está fazendo a renegociação.
Observações: Campo aberto para constar quais informações referentes a renegociação dos documentos.
Filtro das Duplicatas a serem carregadas
Os filtros a utilizar são dois. Segue uma breve descrição de cada um:
Documentos abertos: Indica que o sistema vai exibir os documentos em aberto. Existe duas formas de carregas os dados, pode ser clicando direto em incluir, desta forma o sistema traz tudo que tem aberto, ou informar o período de vencimento, sendo inicial e final.
Individual: Indica que utilizando essa opção deverá informar manualmente o número do documento, ou seja, selecionando essa opção, o sistema habilita o campo número e série ao qual o usuário deverá inserir ou pesquisar o documento.
Incluir: Indica que ao clicar nesse botão, o sistema vai carregar os documentos para a grid de documentos participantes da operação de renegociação.
Duplicatas Participantes da Operação de Renegociação.
Duplicata: Indica o número do documento.
Série: Indica a série do documento.
Data Emissão: Indica a data de emissão do documento.
Data Vencimento: Indica a data de vencimento do documento.
Moeda Origem: Indica a moeda utilizada para geração do documento, exemplo: real, dólar, etc.
Valor: Indica o valor aberto do documento.
BX: É extremamente importante marcar esse campo para indicar quais documentos serão renegociados.
Valor Baixa: Esse campo por padrão traz o valor em aberto, mas caso haja necessidade esse valor pode ser editado.
Desconto: Indica o valor do desconto, ou seja, o valor que foi descontado do valor total do documento.
Juros: Indica o valor dos juros.
Classificação (utilizada nas baixas sem vínculo): Indica a Classificação para baixa sem vínculo.
Situação (Utilizada nas novas Duplicatas): Essa nova situação será utilizada para os documentos de renegociação.
Portador (Utilizada nas novas Duplicatas): Esse novo portador deverá ser utilizado nos documentos de renegociação.
Valor Total da Operação: Indica o valor total da operação considerando descontos ou acréscimos.
Classificações (Valores a serem acrescidos /descontados nos documentos).
Código Classificação (Cód): Indica o código da classificação referente desconto ou acréscimo.
Classificação: Indica a descrição referente desconto ou acréscimo inserido na renegociação.
Código Divisão (Cód): Indica o código da divisão da empresa.
Divisão: Indica a descrição da divisão da empresa.
Código Centro de Custo (Cód): Indica o código do centro de custo que será utilizado no caso de desconto ou acréscimo.
Centro de Custo (C.Custo): Indica a descrição do centro de custo utilizado em desconto e acréscimo.
Não Recalcular: Indica que ao inserir mais que uma classificação, ao marcar esse campo o sistema mantém o valor digitado sem dividir entre as classificações.
Valor: Indica o valor do desconto ou acréscimo. Para o caso de desconto, deverá ser utilizado o sinal de negativo (-) antes do valor. Exemplo: -5,00.
(+/-) : Indica que o valor inserido será abatido ou acrescido do valor total.
Excluir (EX): Indica que a linha será excluída.
Condição de Pagamento
Prazo: Indica o prazo em dias da parcela da renegociação.
Data: Indica a data do pagamento da parcela da renegociação.
Não calcular: Indica que ao inserir mais que uma parcela, ao marcar esse campo o sistema mantém o valor digitado sem dividir entre as parcelas.
Valor: Indica o valor da parcela da condição de pagamento.
Excluir (EX): Ao selecionar esse campo, indica que a linha da condição de pagamento será excluída.
Entidades Relacionadas
A Renegociação de Documentos possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar uma Renegociação de Documento necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas: