Erro: Valor da Baixa excede o valor aberto da Duplicata!
Erro: Valor da Baixa excede o valor aberto da Duplicata!
Ao fazer o retorno de uma cobrança, aparece a seguinte mensagem: Valor da Baixa excede o valor aberto da Duplicata!
Solução I
No retorno da cobrança verificar o valor aberto da duplicata, pois deve estar vindo zerado. Isso acontece porque o título já foi baixado.
Quando é feita a baixa manual de um título que estava em uma Remessa, o procedimento correto é pedir a baixa do título original no banco e enviar nova cobrança para registro.
Para conseguir fazer a leitura do arquivo de retorno, deverá marcar a opção “EX” para excluir da leitura do retorno o título cuja o valor aberto esteja zerado.
Solução II
No retorno da cobrança verificar o valor carregado nos campos: Valor Duplicata (Valor Dupl.), Valor Aberto e Valor Baixa (Vr. Baixa).
Os três deve ter os mesmos valores, caso não tenha, para conseguir fazer a leitura do arquivo de retorno, deverá marcar a opção “EX” para excluir da leitura o título cujo está com valor de baixa superior em relação ao valor da duplicata.
Obs.: Isso pode ocorrer em casos que o cliente paga juros em boletos atualizados, sendo assim, o valor da duplicata fica superior.
Solução III
Na tela retorno da cobrança estava carregando um valor de 3,40 no campo Valor Baixa para as 6 ultimas duplicatas, mesmo não tendo esse valor informado no arquivo de retorno do banco e elas também estando baixadas sem vinculo no sistema.
Ao entrar no cadastro do banco Itau a ação configurada para a ocorrência Código 9 - Baixa Simples, era liquidação, porém olhei em outro cliente que utiliza o mesmo banco é estava Baixa, sendo assim, ajustei essa ação no cadastro do banco.
Após isso, o arquivo foi carregado novamente e no campo Valor Baixa não carregou valor nenhum, sendo assim, foi possível salvar o retorno. O status de cobrança dessas duplicatas que estavam como cobrança, ficou como baixado.
Erro: Existem atributos não preenchidos na Classe CobrançaMovto (Atributo: CobrançaMovto.CobrançaAcao
Ao clicar pra ler Arquivo do SANTANDER, aparece a mensagem: Existem atributos não preenchidos na Classe CobrançaMovto (Atributo: CobrançaMovto.CobrançaAcao
SOLUÇÃO:
No arquivo de Retorno tinha várias ocorrências não inseridas no cadastro do Banco.
Após inserir essas ocorrências, leu o arquivo.
Erro: Valor Diferente ContaId
Ao ler arquivo de retorno do SICOB, aparece a mensagem: Valor Diferente ContaId
SOLUÇÃO:
No cadastro da conta, o valor acoplado referente ao número da conta, estava com menos caracteres que o informado no layout de retorno. Assim, foi necessário completar com zeros a esquerda para ficar com a mesma quantidade de caracteres. Após ajuste, leu o arquivo.
Erro: Não pode ser gravada uma remessa sem itens.
Ao ler o arquivo de retorno SANTANDER, dá a mensagem: Não pode ser gravada uma remessa sem itens.
Solução I
Ao importar e ler o arquivo, todas as duplicatas ficaram em laranja sem ação. Sendo assim, verifique se esse arquivo de retorno já não foi importado no sistema anteriormente, se foi, essa é a razão de não carregar nenhuma ação para as duplicatas em questão.
SOLUÇÃO II:
O erro ocorre porquê as duplicatas com ocorrência 6 = liquidação, carregavam marcadas pra excluir (Ex) e o sistema não permitia alterar.
DETALHE: Carrega assim porque no cadastro de Bancos a ocorrência 6 = LIQUIDAÇÃO, na ação está configurada = Retorno_Baixa e desmarcado = Atualizar Dados. Nessa situação tem que ser alterado para: Ação = Retorno_Liquidação e marcar Atualizar Dados.
Erro: Não Lê Arquivo Retorno Cobrança
Não estou conseguindo importar o arquivo de retorno do banco no sistema, não aparece na pasta.
Solução
Ao ir na pasta que estão os arquivos deverá alterar a seguinte configuração: Todos os arquivos. Essa opção fica ao lado do campo Nome do Arquivo. Por padrão vem a opção Arquivo Texto, contudo deve selecionar a opção Todos os Arquivos.
Ao selecionar essa opção (circulada em vermelho na imagem), verá que os arquivos .ret serão mostrados na tela para importar. Depois disso é só fazer a importação normalmente.
Erro: Orrência do arquivo não cadastrada no banco (25)
Solução:
Esse ocorre pois ao gravar o retorno de cobrança esta apontando que a ocorrência código 25 não esta cadastrada no banco. Sendo assim deve-se consultar o manual do banco em que esta fazendo o retorno e verificar o que significa a ocorrência informada na mensagem.
Após, acessar: Cadastros > Tesouraria > Bancos > Procurar o banco que esta utilizando para fazer o retorno e fazer o cadastro da ocorrência. Após fazer o ajuste tem que ler o arquivo novamente.
Exemplo:
Quando o Retorno de Cobrança apresentar os seguintes movimentos:
03 | Entrada Rejeitada
26 | Instrução Rejeitada
30 | Alteração de dados Rejeitada
Irá apresentar um desses motivos:
01| Código do banco invalido
02| Código do Registro detalhe inválido
03| Código da Ocorrência inválido
04| Código de ocorrência não permitida para a carteira
05| Código de Ocorrência não numérico
06| Tipo/numero de inscrição do Beneficiário inválidos
07| Agência/conta/DV invalido
08| Nosso Número inválido
09| Nosso Número duplicado
10| Carteira inválida
11| Forma de cadastramento do título inválida. Se desconto, titulo rejeitado - operação de desconto / horário limite.
12| Tipo de documento inválido
13| Identificação da emissão do Boleto inválida
14| Identificação da distribuição do Boleto inválida
15| Características da cobrança incompatíveis
16| Data de vencimento inválida
17| Data de vencimento anterior a data de emissão
18| Vencimento fora do prazo de operação
19| Título a cargo de bancos correspondentes com vencimento inferior a xx dias
20| Valor do título inválido
21| Espécie do título inválida
22| Espécie não permitida para a carteira
23| Aceite invalido
24| Data de emissão inválida
25| Data de emissão posterior a data de entrada
26| Código de juros de mora inválido
27| Valor/Taxa de juros de mora inválido
28| Código de desconto inválido
29| Valor do desconto maior ou igual ao valor do título
30| Desconto a conceder não confere
31| Concessão de desconto - já existe desconto anterior
32| Valor do IOF
33| Valor do abatimento inválido
34| Valor do abatimento maior ou igual ao valor do título
35| Abatimento a conceder não confere
36| Concessão de abatimento - já existe abatimento anterior
37| Código para protesto inválido
38| Prazo para protesto/negativação inválido
39| Pedido de protesto não permitido para o título
40| Título com ordem de protesto emitida
41| Pedido de cancelamento/sustação para títulos sem instrução de protesto
42| Código para baixa/devolução inválido
43| Prazo para baixa/devolução inválido
44| Cooperativa/agência beneficiária não prevista
45| Nome do pagador inválido
46| Tipo/número de inscrição do pagador inválidos
47| Endereço do pagador não informado
48| CEP irregular
49| Tipo de Pessoa do Beneficiário Final inválido
50| CEP Irregular - Banco Correspondente
51| CEP incompatível com a unidade de federação
52| Unidade de federação inválida
53| Tipo/Número de inscrição do sacador/avalista inválidos
54| Sacador/Avalista não informado
55| Nosso número no Banco Correspondente não informado
56| Código do Banco Correspondente não informado
57| Código da multa inválido
58| Data da multa inválida
59| Valor/Percentual da multa inválido
60| Movimento para título não cadastrado
61| Alteração de agência cobradora/dv inválida
62| Tipo de impressão inválido
63| Entrada para título já cadastrado
64| Número da linha inválido
A1| Praça do pagador não cadastrada
A2| Tipo de cobrança do título divergente com a praça do pagador
A3| Cooperativa/agência depositário divergente: atualizar o cadastro de praças da Cooperativa beneficiária
A4| Beneficiário não cadastrado ou possui CNPJ/CPF inválido
B4| Tipo de moeda inválido
B5| Tipo de desconto/juros inválido
B6| Mensagem padrão não cadastrada
B7| Seu número inválido
B8| Percentual de multa inválido
B9| Valor ou percentual de juros inválido
C6| Título já liquidado
D2| Espécie de documento não permite protesto/negativação de título
D5| Quantidade inválida no pedido de boletos pré-impressos da cobrança sem registro
D7| Cidade ou Estado do pagador não informado
F6| Nosso Número/número da parcela fora de sequência/Total de parcelas inválido
H7| Espécie de documento necessita beneficiário ou beneficiário final PJ
H9| Dados do título não conferem com disquete
I1| Pagador e Beneficiário Final são a mesma pessoa
I2| Aguardar um dia útil após o vencimento para protestar
I3| Data do vencimento rasurada
I4| Vencimento – extenso não confere com número
I5| Falta data de vencimento no título
I6| DM/DMI sem comprovante autenticado ou declaração
I7| Comprovante ilegível para conferência e microfilmagem
I8| Nome solicitado não confere com emitente ou pagador
I9| Confirmar se são 2 emitentes. Se sim, indicar os dados dos 2
J1| Endereço do pagador igual ao do pagador ou do portador
J2| Endereço do apresentante incompleto ou não informado
J3| Rua/número inexistente no endereço
J4| Falta endosso do favorecido para o apresentante
J5| Data da emissão rasurada
J6| Falta assinatura do pagador no título
J7| Nome do apresentante não informado/incompleto/incorreto
J8| Erro de preenchimento do titulo
J9| Título com direito de regresso vencido
K1| Título apresentado em duplicidade
K2| Título já protestado
K3| Letra de cambio vencida – Falta aceite do pagador
K4| Falta declaração de saldo assinada no título
K5| Contrato de câmbio – Falta conta gráfica
K6| Ausência do documento físico
K7| Pagador falecido
K8| Pagador apresentou quitação do título
K9| Título de outra jurisdição territorial
L1| Título com emissão anterior a concordata do pagador
L2| Pagador consta na lista de falência
L3| Apresentante não aceita publicação de edital
L4| Dados do Pagador em Branco ou inválido
L7| Não permitido cadastro de boleto com negativação automática e protesto automático simultaneamente
Para identificar o número da ocorrência que Retornou no Retorno de Cobrança:
Primeiro verifique no Layout do Banco o número da posição que retorna o código da ocorrência:
Abra o Retorno de Cobrança no Bloco de Notas, identifique a duplicata e verifique a posição da ocorrência:
Sicredi Manual CNAB 400 - Cobrança
Situação 1:
Ao fazer um retorno de cobrança uma duplicata esta constando como Entrada Rejeitada.
Solução:
Essa situação ocorre quando duplicata é colocada na remessa e depois resgatada ocorrendo a entrada Rejeitada.
Entrar na duplicar que esta com essa rejeição e verificar se a mesma consta com o status como Boleto Impresso.
Em seguida fazer o cancelamento desse boleto para que o status fique como Carteira.
Após isso fazer o procedimento novamente de impressão do boleto, depois colocar a duplicata na remessa e depois fazer o retorno da mesma.
Situação 2:
Ao dar entrada no Retorno de Remessa de Cobrança, as Duplicatas apresentaram a mensagem "ENTRADA REJEITADA"
A mensagem retornou pois essas Duplicatas são renegociação e as primeiras Duplicatas estavam com o Status "Boleto Impresso":
É necessário fazer o cancelamento dessas primeiras Duplicatas:
Essas Duplicatas vão ficar com o Status: "Carteira"
Após cancelar as duplicatas, deve ser feita uma nova Remessa de Cobrança com as Duplicatas de renegociação.