Desconto
Desconto é uma entidade do DataPlus ERP que representa o processo de desconto de duplicatas e cheques, processo esse habitual dentro das rotinas financeiras. De forma geral, o processo de desconto gera uma antecipação de recebimento de uma ou mais duplicatas ou cheques, geralmente operacionalizados com um banco ou com uma financeira / factory, resultando num crédito em conta corrente com valor menor ao montante total descontado.
Filtros
Seleção de Títulos da Operação
Tipo do Filtro: Permite indicar se o filtro de intervalo de data inicial e final será aplicado no vencimento, emissão, se será inibido através da opção geral ou se habilitará o filtro individual.
Tipo Docto: permite indicar se os filtros serão aplicados e carregarão duplicatas, documentos ou ambos através do filtro geral.
Filtro intervalo de datas: define o intervalo de datas que buscará os documentos filtrados, com base no tipo de filtro selecionado.
Dias até o vencimento: permite uma busca das duplicatas e cheque bom base numa intervalo de dias, ao invés de data. Por exemplo, no dia 10/06/2024, caso seja indicado o intervalo de 5 - 10 dias serão carregados os documentos com vencimento entre 15/06/2024 e 20/06/2024. Esse filtro apenas estará disponível em pesquisas que tenha o tipo de filtro indicado como vencto ou emissão, não sendo aplicado no geral ou individual.
Inibe Clientes Parceiros: se marcado para inibir, não será carregadas as duplicatas que tenham um cliente vinculado e marcado como cliente parceiro, no seu cadastro.
Filtrar por situação: filtro opcional que permite definir uma situação para a pesquisa dos documentos (cheques e duplicatas).
Botão Incluir Título: aplica os filtros definidos e faz a pesquisa dos documentos relacionados.
Atributos
Portador: Define o portador que será aplicado nas duplicatas após ser descontada.
Data: Data da operação.
Conta: Conta corrente que receberá o movimento bancário de crédito, resultante da operação de desconto.
Grids
Duplicatas
Cod. Empresa: Código da empresa da duplicata.
Nome da Empresa: nome da empresa da duplicata.
Documento: número da duplicata.
Série: série da duplicata.
Cód. cliente: código do cliente da duplicata.
Nome do Cliente: nome do cliente da duplicata.
Emissão: data de emissão da duplicata.
Vencimento: data de vencimento da duplicata.
Valor: valor da duplicata.
Cód. Situação: situação atribuída na duplicata.
Situação: situação atribuída na duplicata.
Cód. Portador: portador atribuído na duplicata.
Situação: portador atribuído na duplicata.
Moeda: moeda da duplicata.
Ok: durante o cadastramento do desconto, indica a seleção da duplicata para compor o processo do desconto.
Baixa: permite a marcação de determinada duplicata para que seja baixada do processo de desconto.
Resg: indica se a duplicata foi resgatada, ou seja, removida da situação de desconto voltando para cobrança por parte da empresa.
Cheques
Dados informativos / Encargos / Totais
Dados informativos
% Juros: permite a indicação pelo usuário do % de juros aplicado nesse processo de descontos. Esse valor é informativo e não surte nenhum efeito no processo de desconto.
Despesas adicionais: permite a indicação de despesas adicionais que podem ser aplicadas no processo de desconto, como uma TAC (Tarifa de abertura de crédito), Seguro Prestamista ou IOF.`
Encargos
Grid de informações de classificações, que serão consideradas como encargos para calcular o valor líquido da operação. Podem ser indicadas quantas classificações forem necessárias, principalmente indicando rateios de divisões e centros de custos.
Totais
São informações totalizadoras da operação de desconto.
Descontos: total dos documento selecionados para o desconto.
Valor da Operação: valor total da operação.
Vr. Encargos: soma o total de valores indicados como encargos, através das classificações, para deduzir do valor da operação.
Valor Líquido: valor líquido que será creditado na conta, resultante da operação de desconto.
Parâmetros para geração de arquivo / Arquivos gerados pela remessa
Ocorrência bancária: determina a ocorrência para envio de desconto como cobrança.
Layouts disponíveis: permite a seleção de um layout específico para a geração do arquivo a ser enviado ao banco.
Endereço do arquivo: indica o caminho onde o arquivo de remessa de desconto será salvo.
Arquivos gerados pela remessa: lista os arquivos gerados pelo ERP para esse processo de desconto.