Central Financeira

A Central Financeira é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade permite pesquisar as duplicatas, documentos, adiantamentos e cheques-pré de acordo com suas funções e consequentemente saber seus status. A Central Financeira tem dois tipos de pesquisa: Parâmetros Básicos para pesquisas mais rápidas e menos detalhadas; Parâmetros Avançados para pesquisas mais detalhadas e com maior precisão.

Atributos

A central financeira possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

Parâmetros Básicos

Parceiro: Identificador que define o parceiro.

Data Inicial: Data na qual inicia a pesquisa, ou seja, só irão aparecer os dados que contenham data de emissão igual ou superior a colocada.

Origem dos Dados: Indica a entidade em que o sistema irá buscar os dados, o qual pode ser: Duplicata, Documento, Adiantamento e Cheque Pré.

Botão Carregar Dados: Botão que possibilita buscar as informações de acordo com os dados inseridos.

Parâmetros Avançados

Origem dos Dados: Indica a entidade em que o sistema irá buscar os dados, o qual pode ser: Duplicata, Documento, Adiantamento e Cheque Pré.

Atributos Disponíveis: Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso seus atributos, sendo possível pesquisar filtrando por eles, geralmente os mais utilizadas são: Cliente, Fornecedor, Conta, Vencimento, Emissão, etc, dependendo sempre da entidade escolhida.

Operador: Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

- Igual: Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.

- Diferente: Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.

- Maior: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.

- Maior Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.

- Menor: Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.

- Menor Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.

- Intervalo: Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.

Valor do Filtro: Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.

Operador de Junção de Filtros: Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

- E: Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.

- OU: Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.

Filtros Selecionados: Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.

Botão Incluir Item: Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.

Botão Excluir Item: Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.

Botão Editar Item: Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.

Botão Salvar Filtros/Layout: Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.

Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro): Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.

Operações Disponíveis: Permite realizar outras funções diretamente na tela, podendo ser: Cadastro, Baixas, Alteração Baixas e Cadastro\Baixa. Segue uma breve explicação para cada tipo:

- Cadastrar: Abre a tela Cadastro de Duplicata, Cadastro de Documento ou Cadastro de Cheque para cadastrar um novo.

- Baixas: Abre a tela Baixa de Duplicata, Baixa de Documento ou Movimentação de Cheque para realizar a baixa da duplicata, documento ou cheque selecionado.

- Alteração Baixas: Abre a tela Alteração Baixa de Duplicata ou Alteração Baixa de Documento para alterar a baixa da duplicata ou do documento selecionado.

- Cadastro\Baixa: Abre a tela Adiantamento Financeiro para cadastrar um novo ou baixar o adiantamento selecionado.