Correios/Sigep
A integraçã com os correios (SIGP) pertencente ao DataPlus ERP. Essa integração tem por finalidade agilizar o processo de enviar itens aos correios por meio da pré-lista de postagem (PLP), na qual é possível inserir os dados na nota fiscal, etiquetas dos correios (Para rastreio) e demais dados dos serviços atribuidos a um cartão postagem.
Outros> Correios/Sigep > Cadastrar Cartão Postatgem
Outros> Correios/Sigep > Cadastrar Serviços
Outros> Correios/Sigep > Cadastrar Serviços > Botão interrogação (?)
Outros> Correios/Sigep > Pré-Lista de postagem (PLP)
Atributos
O cadastro de cheques possui uma série de informações que devem ser preenchidas.
Banco: Indica o código do banco de emissão do cheque.
Agência: Indica o código da agência de emissão do cheque.
Conta bancária: Indica a conta bancária do qual o cheque foi emitido.
Número Cheque: Indica o número do cheque que está cadastrando.
Buscar: Ao clicar nesse botão, o sistema libera o formulário para inserir os dados referente ao cheque.
Emitente: Indica o nome do emitente do cheque.
Data de Registro: Indica a data que está cadastrando o cheque.
Data de Vencimento: Indica a data de vencimento do cheque. Esse campo deve ser utilizado para o caso de cheque com vencimento futuro.
Situação: Indica a situação ao qual o cheque se enquadra.
Portador: Indica o portador ao qual o cheque se enquadra.
Valor: Indica o valor do Cheque.
Valor Troco: Indica valor de troco do cheque caso o valor da duplicata seja inferior ao valor do cheque.
Dados para o lançamento do Troco Conta bancária: Caso o cheque tenha troco, é preciso informar a conta onde serão exibidas as informações referentes ao troco. Essa conta receberá uma movimentação à débito, mostrando assim, que foi o caminho selecionado para realizar o pagamento do troco ao cliente que fez o pagamento em cheque pré datado.
Documento: Indica número de controle para o troco do cheque.
Status: Indica o status do cheque, exemplo: aberto, fechado, transferido, etc.
Gerar Adiantamento: Indica a geração de um adiantamento com o Valor do Troco do cheque.
Parceiro: Indica a qual parceiro o adiantamento será vinculado. Lembrando que só poderão ser baixadas duplicatas que sejam vinculadas à esse parceiro.
Incluir Cheque na grid: Ao clicar nesse botão, o cheque cadastrado será incluído na grid de informações do cheque.
Grid de informações do Cheque
Essa grid, carrega todas as informações já preenchidas nos atributos.
Observação: Caso precise excluir ou editar um cheque já incluído na grid, clique com o botão direito sobre a grid de informações do cheque e selecione a opção desejada.
Característica
Após inserir o cheque, clicar no botão de gravar e será direcionado para a tela de baixa de duplicata. Essas duplicatas terão as baixas vinculadas ao cheque cadastrado.
Duplicatas a Receber a serem baixadas
Parâmetros de Filtro
Origem dos dados: Indicar qual a origem da informação que ficará vinculada ao cheque, exemplo: duplicata.
Atributos disponíveis: Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso, é possível pesquisar os movimentos filtrando por elas, geralmente as mais utilizadas são: Conta, Vencimento, Emissão.
Operador: Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:
- Igual: Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.
- Diferente: Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.
- Maior: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.
- Maior Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.
- Menor: Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.
- Menor Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.
- Intervalo: Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.
Valor do Filtro: Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.
Operador de Junção de Filtros: Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:
- E: Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.
- OU: Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.
Filtros Selecionados: Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.
Botão Incluir Item: Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.
Botão Excluir Item: Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.
Botão Editar Item: Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.
Botão Salvar Filtros/Layout: Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.
Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro): Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.
Dados Selecionados
Baixar: Indica que a duplicata foi marcada para baixa.
Valor a Baixar: Indica o valor da Baixa.
Desconto: Informar valor de desconto dá duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.
Juros: Indica juros da duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.
Empresa Código: Indica o código da Empresa.
Empresa Nome: Indica o nome da Empresa.
Número: Indica o número da Duplicata.
Série: Indica a Série da duplicata, essa série faz referência a nota emitida.
Cliente Código: Indica o código que identifica o cliente.
Pessoa Cliente Nome: Indica a descrição de nome do cliente.
Situação Código: Indica o código da situação utilizada no cadastro da duplicata.
Situação Nome: Indica a Descrição da situação utilizada no cadastro da duplicata.
Portador Código: Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.
Portador Nome: Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.
Emissão: Indica a data de emissão da duplicata.
Vencimento: Indica a data de Vencimento da Duplicata.
Previsão Pagamento: Indica a previsão para pagamento da Duplicata.
Valor: Indica o Valor da Duplicata.
Valor Emissão: Indica o valor na emissão da duplicata.
Valor Vencimento: Indica o Valor até o vencimento da Duplicata.
Valor Atual: Indica o Valor atual da duplicata.
Valor Pago: Indica valor pago, no caso de ter uma baixa parcial.
Valor Aberto: Indica o valor aberto da Duplicata. Esse valor seria o valor atual, menos o valor pago.
Valor Corrigido: Indica o valor com correção de juros e taxas.
Pago: Indica se a duplicata esta paga.
Descontada: Indica se a duplicata foi incluída em uma operação de desconto de duplicata.
Operação Crédito: Indica se a duplicata foi gerada com operação de crédito.
Operadora Cartão Código: Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica o código da operadora utilizado na duplicata.
Operadora Cartão Nome: Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica a descrição da operadora utilizado na duplicata.
Custo Operação: Quando a duplicata for resultado de uma operação de crédito, esse campo indica o quanto a empresa pagou pela operação.
Renegociado: Indica se foi feita a renegociação da duplicata.
Moeda Código: Indica o código da moeda padrão da duplicata.
Moeda Descrição: Indica a descrição da moeda padrão da duplicata.
Obs. (Observação): Indica a observação inserida na duplicata.
Previsão: Indica se a duplicata foi gerada como previsão.
Cobrança Status: Indica o código do status da cobrança, exemplo:
1 - Carteira
2 - Boleto, etc.
Cobrança Status Descrição: Indica a descrição do status da cobrança, exemplo, carteira, boleto, etc.
Valor a ser baixado: Indica o valor do cheque, ou a soma dos cheques cadastrados para baixa.
Valor Total das duplicatas: ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo soma e totaliza o valor total das duplicatas para baixa.
Diferença: Indica que existe diferença entre o valor a ser baixado com o valor total das duplicatas selecionadas para baixa.
OK: Ao clicar nesse botão, estará confirmando as informações inseridas para baixa.
Cancelar: Ao clicar em cancelar, a tela de vínculo do cheque com a duplicata será fechada, desta forma, volta a tela do cadastro do cheque.
Baixar Item: Ao clicar em baixar item, o sistema seleciona todas as duplicatas listadas para baixa.
Entidades Relacionadas
O Cadastro de Cheque possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar o Cheque, necessariamente devem existir essas entidades, São elas:
Regras de Negócio
O Cadastro de Cheque pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. Para essa entidade, deverá acoplar a seguinte regra: