O cadastro de cheques possui uma série de informações que devem ser preenchidas.
Informações do cadastro de cartão postagem
'''Banco:''' Indica o código do banco de emissão do cheque.
'''Cliente:''' Nome do cliente, para facilitar a identificação do cartão postagem.
'''Agência:''' Indica o código da agência de emissão do cheque.
'''Cartão postagem:''' Número do cartão postagem do cliente.
'''Conta bancária:''' Indica a conta bancária do qual o cheque foi emitido.
Informações do cadastro de serviços
'''Número Cheque:''' Indica o número do cheque que está cadastrando.
'''Codigo:''' Código do serviço, fornecido pelos correios.
'''Buscar:''' Ao clicar nesse botão, o sistema libera o formulário para inserir os dados referente ao cheque.
'''Id:''' Id do serviço, fornecido pelos correios.
'''Emitente:''' Indica o nome do emitente do cheque.
'''Descrição:''' Descrição do serviço, para facilitar a identificação.
'''Data de Registro:''' Indica a data que está cadastrando o cheque.
'''Interrogação (?):''' Abre o formulário de busca de serviços por cartão postagem.
'''Data de Vencimento:''' Indica a data de vencimento do cheque. Esse campo deve ser utilizado para o caso de cheque com vencimento futuro.
Informações do pesquisar serviços
'''Situação:''' Indica a situação ao qual o cheque se enquadra.
'''Cliente/Cartão postagem:''' Código do cartão psotagem
'''Portador:''' Indica o portador ao qual o cheque se enquadra.
'''Atualizar:''' Exibe todos os serviços vinculados ao cartão psotagem inserido anteriormente.
'''Valor:''' Indica o valor do Cheque.
Informações da pré-lista de postagem
'''Valor Troco:''' Indica valor de troco do cheque caso o valor da duplicata seja inferior ao valor do cheque.
'''Plp - Correios:''' Exibe o código PLP fornecido pelos correios, após finalziar a PLP em questão.
'''Dados para o lançamento do Troco Conta bancária:''' Caso o cheque tenha troco, é preciso informar a conta onde serão exibidas as informações referentes ao troco. Essa conta receberá uma movimentação à débito, mostrando assim, que foi o caminho selecionado para realizar o pagamento do troco ao cliente que fez o pagamento em cheque pré datado.
'''Cliente/Cartão postagem:''' Busca o cartão postagem, para vincular a PLP.
'''Documento:''' Indica número de controle para o troco do cheque.
'''Nota fiscal:''' Abre o formulário de busca de nota fiscal e insere na grid as notas selecionadas.
'''Status:''' Indica o status do cheque, exemplo: aberto, fechado, transferido, etc.
'''Imprimir etiqueta:''' Realiza a impressão das etiquetas, mas somente após a finalização da PLP.
'''Gerar Adiantamento:''' Indica a geração de um adiantamento com o Valor do Troco do cheque.
'''Parceiro:''' Indica a qual parceiro o adiantamento será vinculado. Lembrando que só poderão ser baixadas duplicatas que sejam vinculadas à esse parceiro.
'''Incluir Cheque na grid:''' Ao clicar nesse botão, o cheque cadastrado será incluído na grid de informações do cheque.
== Grid de informações do Cheque ==
Essa grid, carrega todas as informações já preenchidas nos atributos.
'''Observação:''' Caso precise excluir ou editar um cheque já incluído na grid, clique com o botão direito sobre a grid de informações do cheque e selecione a opção desejada.
== Característica ==
Após inserir o cheque, clicar no botão de gravar e será direcionado para a tela de baixa de duplicata.
Essas duplicatas terão as baixas vinculadas ao cheque cadastrado.
== Duplicatas a Receber a serem baixadas ==
'''Parâmetros de Filtro'''
'''Origem dos dados:''' Indicar qual a origem da informação que ficará vinculada ao cheque, exemplo: duplicata.
'''Atributos disponíveis:''' Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso, é possível pesquisar os movimentos filtrando por elas, geralmente as mais utilizadas são: Conta, Vencimento, Emissão.
'''Operador:''' Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:
'''- Igual:''' Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.
'''- Diferente:''' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.
'''- Maior:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.
'''- Maior Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.
'''- Menor:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.
'''- Menor Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.
'''- Intervalo:''' Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.
'''Valor do Filtro:''' Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.
'''Operador de Junção de Filtros:''' Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:
'''- E:''' Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.
'''- OU:''' Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.
'''Filtros Selecionados:''' Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.
'''Botão Incluir Item:''' Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.
'''Botão Excluir Item:''' Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.
'''Botão Editar Item:''' Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.
'''Botão Salvar Filtros/Layout:''' Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.
'''Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro):''' Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.
== Dados Selecionados ==
'''Baixar:''' Indica que a duplicata foi marcada para baixa.
'''Valor a Baixar:''' Indica o valor da Baixa.
'''Desconto:''' Informar valor de desconto dá duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.
'''Juros:''' Indica juros da duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.
'''Empresa Código:''' Indica o código da Empresa.
'''Empresa Nome:''' Indica o nome da Empresa.
'''Número:''' Indica o número da Duplicata.
'''Série:''' Indica a Série da duplicata, essa série faz referência a nota emitida.
'''Cliente Código:''' Indica o código que identifica o cliente.
'''Pessoa Cliente Nome:''' Indica a descrição de nome do cliente.
'''Situação Código:''' Indica o código da situação utilizada no cadastro da duplicata.
'''Situação Nome:''' Indica a Descrição da situação utilizada no cadastro da duplicata.
'''Portador Código:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.
'''Portador Nome:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.
'''Emissão:''' Indica a data de emissão da duplicata.
'''Vencimento:''' Indica a data de Vencimento da Duplicata.
'''Previsão Pagamento:''' Indica a previsão para pagamento da Duplicata.
'''Valor:''' Indica o Valor da Duplicata.
'''Valor Emissão:''' Indica o valor na emissão da duplicata.
'''Valor Vencimento:''' Indica o Valor até o vencimento da Duplicata.
'''Valor Atual:''' Indica o Valor atual da duplicata.
'''Valor Pago''': Indica valor pago, no caso de ter uma baixa parcial.
'''Valor Aberto:''' Indica o valor aberto da Duplicata. Esse valor seria o valor atual, menos o valor pago.
'''Valor Corrigido:''' Indica o valor com correção de juros e taxas.
'''Pago:''' Indica se a duplicata esta paga.
'''Descontada:''' Indica se a duplicata foi incluída em uma operação de desconto de duplicata.
'''Operação Crédito:''' Indica se a duplicata foi gerada com operação de crédito.
'''Operadora Cartão Código:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica o código da operadora utilizado na duplicata.
'''Operadora Cartão Nome:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica a descrição da operadora utilizado na duplicata.
'''Custo Operação:''' Quando a duplicata for resultado de uma operação de crédito, esse campo indica o quanto a empresa pagou pela operação.
'''Renegociado:''' Indica se foi feita a renegociação da duplicata.
'''Moeda Código:''' Indica o código da moeda padrão da duplicata.
'''Moeda Descrição:''' Indica a descrição da moeda padrão da duplicata.
'''Obs. (Observação):''' Indica a observação inserida na duplicata.
'''Previsão:''' Indica se a duplicata foi gerada como previsão.
'''Cobrança Status:''' Indica o código do status da cobrança, exemplo:
'''1 -''' Carteira
'''2 -''' Boleto, etc.
'''Cobrança Status Descrição:''' Indica a descrição do status da cobrança, exemplo, carteira, boleto, etc.
'''Valor a ser baixado:''' Indica o valor do cheque, ou a soma dos cheques cadastrados para baixa.
'''Valor Total das duplicatas:''' ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo soma e totaliza o valor total das duplicatas para baixa.
'''Diferença:''' Indica que existe diferença entre o valor a ser baixado com o valor total das duplicatas selecionadas para baixa.
'''OK:''' Ao clicar nesse botão, estará confirmando as informações inseridas para baixa.
'''Cancelar:''' Ao clicar em cancelar, a tela de vínculo do cheque com a duplicata será fechada, desta forma, volta a tela do cadastro do cheque.
'''Baixar Item:''' Ao clicar em baixar item, o sistema seleciona todas as duplicatas listadas para baixa.
== Entidades Relacionadas ==
O Cadastro de Cheque possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar o Cheque, necessariamente devem existir essas entidades, São elas:
[[Situação]]
[[Portador]]
[[Contas]]
== Regras de Negócio ==
O Cadastro de Cheque pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. Para essa entidade, deverá acoplar a seguinte regra:
[[RN_Cheque-pre_Troco]]
Edição das 15h59min de 8 de maio de 2024
A integraçã com os correios (SIGP) pertencente ao DataPlus ERP. Essa integração tem por finalidade agilizar o processo de enviar itens aos correios por meio da pré-lista de postagem (PLP), na qual é possível inserir os dados na nota fiscal, etiquetas dos correios (Para rastreio) e demais dados dos serviços atribuidos a um cartão postagem.
