PagFor - SQL: mudanças entre as edições
Criou página com 'Passo a passo para uso do PagFor: 1- Acessar o cadastro de conta bancária do Bradesco, selecionar as configuração de cobrança e verificar as configurações das abas PagF...' |
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Escolher os filtros pra inclusão dos documentos, podendo ser Inclusão individual, onde vai informar a linha digitável do documento a pagar e o sistema vai buscar o documento cadastrado: | Escolher os filtros pra inclusão dos documentos, podendo ser Inclusão individual, onde vai informar a linha digitável do documento a pagar e o sistema vai buscar o documento cadastrado: | ||
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Filtrando por Período de Vencimento, possibilita selecionar vários documentos de uma só vez, informando a linha digitável na frente de cada documento: | Filtrando por Período de Vencimento, possibilita selecionar vários documentos de uma só vez, informando a linha digitável na frente de cada documento: | ||
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Após informados os documentos que vai enviar ao banco, selecionar o caminho que será gerado o arquivo e selecionar o botão Gerar PagFor | Após informados os documentos que vai enviar ao banco, selecionar o caminho que será gerado o arquivo e selecionar o botão Gerar PagFor | ||
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O sistema vai dar a opção de imprimir uma listagem com os títulos que foram enviados ao banco, caso deseje: | O sistema vai dar a opção de imprimir uma listagem com os títulos que foram enviados ao banco, caso deseje: | ||
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Nesse processo o banco vai atualizar os títulos de acordo com as configurações, ou seja nas ocorrência de cobrança PagFor, pra cada ocorrência de retorno, vc informa ao sistema o que vai fazer com o título. Assim, quando tem entrada confirmado, vc pode atualizar o Status do documento, alterando para um status específico, que consegue identifica que em PagFor | Nesse processo o banco vai atualizar os títulos de acordo com as configurações, ou seja nas ocorrência de cobrança PagFor, pra cada ocorrência de retorno, vc informa ao sistema o que vai fazer com o título. Assim, quando tem entrada confirmado, vc pode atualizar o Status do documento, alterando para um status específico, que consegue identifica que em PagFor | ||
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Nessa tela, buscar o arquivo de retorno de PagFor, salvo e validar ele, gravando se as informações estiverem corretas. | Nessa tela, buscar o arquivo de retorno de PagFor, salvo e validar ele, gravando se as informações estiverem corretas. | ||
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Tem também o recurso de tirar um documento do PagFor, para que possa fazer baixa manual ou outro procedimentos necessário. | Tem também o recurso de tirar um documento do PagFor, para que possa fazer baixa manual ou outro procedimentos necessário. | ||
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Tem várias situações que pode ocorrer, fazendo-se necessário esse recurso, caso envia para pagamento bancário e o Fornecedor vem receber, ou se enviou um documento indevidamente ou se o boleto estava errado e foi substituído, enfim, tem várias situações que pode ocorrer no dia-a-dia, e que se o documento já foi enviado ao banco, que precisou suspender o pagamento dele no banco, vc vai utilizar desse recurso no sistema, para liberar o documento para baixa manual, ou exclusão do documento, ou outro processo que se faça necessário. | Tem várias situações que pode ocorrer, fazendo-se necessário esse recurso, caso envia para pagamento bancário e o Fornecedor vem receber, ou se enviou um documento indevidamente ou se o boleto estava errado e foi substituído, enfim, tem várias situações que pode ocorrer no dia-a-dia, e que se o documento já foi enviado ao banco, que precisou suspender o pagamento dele no banco, vc vai utilizar desse recurso no sistema, para liberar o documento para baixa manual, ou exclusão do documento, ou outro processo que se faça necessário. | ||
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Sem retirar 0 documento do PagFor, o sistema não deixa fazer outro procedimento com o documento. | Sem retirar 0 documento do PagFor, o sistema não deixa fazer outro procedimento com o documento. | ||
Veja se tentar baixar o documento sem retirá-lo do PagFor, o sistema não permite: | Veja se tentar baixar o documento sem retirá-lo do PagFor, o sistema não permite: | ||
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Edição atual tal como às 11h10min de 6 de outubro de 2020
Passo a passo para uso do PagFor:
1- Acessar o cadastro de conta bancária do Bradesco, selecionar as configuração de cobrança e verificar as configurações das abas PagFor e Ocorrências PagFor
2- Cadastrar os documentos a enviar ao PagFor, utilizando os recursos existentes no sistema, como documentos a pagar, Cadastro de entradas, etc
Documento que usaremos para teste:
3- Acessar Movimento \ Contas a Pagar \ Baixa de documentos (PagFor):
Escolher os filtros pra inclusão dos documentos, podendo ser Inclusão individual, onde vai informar a linha digitável do documento a pagar e o sistema vai buscar o documento cadastrado:
Filtrando por Período de Vencimento, possibilita selecionar vários documentos de uma só vez, informando a linha digitável na frente de cada documento:
Após informados os documentos que vai enviar ao banco, selecionar o caminho que será gerado o arquivo e selecionar o botão Gerar PagFor
O sistema vai dar a opção de imprimir uma listagem com os títulos que foram enviados ao banco, caso deseje:
Após, buscar o arquivo no caminho selecionado e enviar ao banco:
Após receber o arquivo enviado, o banco vai validar o arquivo e disponibilizar um arquivo de retorno de remessa PagFor, onde informa se os títulos foram aceitos, ou caso tenha alguma irregularidade, vem a informação nesse arquivo, que pela ocorrência consegue identificar o que ocorreu.
De posso desse arquivo, vai validar ele no sistema em Movimento \ Contas a pagar \ Atualiza Arquivo (PagFor)
Nesse processo o banco vai atualizar os títulos de acordo com as configurações, ou seja nas ocorrência de cobrança PagFor, pra cada ocorrência de retorno, vc informa ao sistema o que vai fazer com o título. Assim, quando tem entrada confirmado, vc pode atualizar o Status do documento, alterando para um status específico, que consegue identifica que em PagFor
Nessa tela, buscar o arquivo de retorno de PagFor, salvo e validar ele, gravando se as informações estiverem corretas.
Tem também o recurso de tirar um documento do PagFor, para que possa fazer baixa manual ou outro procedimentos necessário.
Tem várias situações que pode ocorrer, fazendo-se necessário esse recurso, caso envia para pagamento bancário e o Fornecedor vem receber, ou se enviou um documento indevidamente ou se o boleto estava errado e foi substituído, enfim, tem várias situações que pode ocorrer no dia-a-dia, e que se o documento já foi enviado ao banco, que precisou suspender o pagamento dele no banco, vc vai utilizar desse recurso no sistema, para liberar o documento para baixa manual, ou exclusão do documento, ou outro processo que se faça necessário.
Sem retirar 0 documento do PagFor, o sistema não deixa fazer outro procedimento com o documento.
Veja se tentar baixar o documento sem retirá-lo do PagFor, o sistema não permite:
