Central Financeira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 105: | Linha 105: | ||
'''Total Corrigido:''' Mostra o valor total corrigido das duplicatas, o qual considera os juros. | '''Total Corrigido:''' Mostra o valor total corrigido das duplicatas, o qual considera os juros. | ||
'''Saldo de Crédito:''' Mostra o Valor em Aberto das duplicatas e os valores dos pedidos menos o valor estabelecido no Limite de crédito e dá a diferença. | |||
== Grid Duplicata == | == Grid Duplicata == | ||
Edição das 15h48min de 27 de setembro de 2019
A Central Financeira é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade permite pesquisar as duplicatas, documentos, adiantamentos e cheques-pré de acordo com suas funções e consequentemente saber seus status. A Central Financeira tem dois tipos de pesquisa: Parâmetros Básicos para pesquisas mais rápidas e menos detalhadas; Parâmetros Avançados para pesquisas mais detalhadas e com maior precisão.
Atributos
A central financeira possui uma série de informações que devem ser preenchidas:
Parâmetros Básicos
Parceiro: Identificador que define o parceiro.
Data Inicial: Data na qual inicia a pesquisa, ou seja, só irão aparecer os dados que contenham data de emissão igual ou superior a colocada.
Origem dos Dados: Indica a entidade em que o sistema irá buscar os dados, o qual pode ser: Duplicata, Documento, Adiantamento e Cheque Pré.
Botão Carregar Dados: Botão que possibilita buscar as informações de acordo com os dados inseridos.
Parâmetros Avançados
Origem dos Dados: Indica a entidade em que o sistema irá buscar os dados, o qual pode ser: Duplicata, Documento, Adiantamento e Cheque Pré.
Atributos Disponíveis: Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso seus atributos, sendo possível pesquisar filtrando por eles, geralmente os mais utilizadas são: Cliente, Fornecedor, Conta, Vencimento, Emissão, etc, dependendo sempre da entidade escolhida.
Operador: Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:
- Igual: Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.
- Diferente: Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.
- Maior: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.
- Maior Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.
- Menor: Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.
- Menor Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.
- Intervalo: Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.
Valor do Filtro: Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.
Operador de Junção de Filtros: Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:
- E: Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.
- OU: Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.
Filtros Selecionados: Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.
Botão Incluir Item: Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.
Botão Excluir Item: Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.
Botão Editar Item: Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.
Botão Salvar Filtros/Layout: Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.
Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro): Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.
Operações Disponíveis: Permite realizar outras funções diretamente na tela, podendo ser: Cadastro, Baixas, Alteração Baixas e Cadastro\Baixa. Segue uma breve explicação para cada tipo:
- Cadastrar: Abre a tela Cadastro de Duplicata, Cadastro de Documento ou Cadastro de Cheque para cadastrar um novo.
- Baixas: Abre a tela Baixa de Duplicata, Baixa de Documento ou Movimentação de Cheque para realizar a baixa da duplicata, documento ou cheque selecionado.
- Alteração Baixas: Abre a tela Alteração Baixa de Duplicata ou Alteração Baixa de Documento para alterar a baixa da duplicata ou do documento selecionado.
- Cadastro\Baixa: Abre a tela Adiantamento Financeiro para cadastrar um novo ou baixar o adiantamento selecionado.
Estatísticas do Cliente
Maior Acúmulo: Mostra qual foi o maior valor que ficou em aberto para o cliente ou para o fornecedor, ou seja, se chegar a ficar um valor maior em aberto do que o atual, esse campo será atualizado para o novo valor.
Valor a vencer: Mostra o valor total das duplicatas ou documentos, considerando apenas os que estão em aberto ou marcadas como previsão.
Valor Vencido: Mostra o valor total das duplicatas ou documentos, considerando apenas as que estão vencidas.
Total Cheques em Aberto: Mostra o valor total dos cheques em aberto para o cliente.
Limite de Crédito: Mostra o valor do limite de crédito configurado para o cliente em seu cadastro.
Total Aberto: Mostra o valor total das duplicatas ou documentos, considerando as em aberto, vencidos ou marcados como previsão.
Total Pago: Mostra o valor pago total de todas as duplicatas ou documentos.
Adiantamentos Abertos (Adiant. Abertos): Mostra o valor total dos adiantamentos em aberto do cliente ou do fornecedor.
Remessas Abertas: Mostra o valor total das remessas que estão em aberto do cliente ou do fornecedor.
Total de Negócios: Mostra o valor total de todas as transações já realizadas com o cliente ou fornecedor.
Data Ultimo Pagamento (Data Ultimo Pagto): Data na qual foi realizado o último pagamento pelo cliente ou fornecedor. Não considera baixas feitas sem vínculos ou por operadora de crédito.
Valor Ultimo Pagamento (Valor Ultimo Pagto): Valor total pago pelo cliente ou fornecedor pela última vez. Não considera baixas feitas sem vínculos ou por operadora de crédito.
Data Último Pagamento por Crédito (Dt. Ult. Pagto Cred.): Data na qual foi realizado o último pagamento da operadora de crédito nas duplicatas do cliente, ou seja, considera as baixas dos cartões de débito e crédito.
Valor Último Pagamento por Crédito (Vlr. Ult. Pagto. Cred.): Valor total pago do último pagamento realizado pela operadora de crédito. Considera o valor total baixado das duplicatas de cartões de débito e crédito do cliente.
Total Corrigido: Mostra o valor total corrigido das duplicatas, o qual considera os juros.
Saldo de Crédito: Mostra o Valor em Aberto das duplicatas e os valores dos pedidos menos o valor estabelecido no Limite de crédito e dá a diferença.
Grid Duplicata
OperSist: Número interno do sistema que identifica a duplicata.
Código da Empresa (EmpresaCodigo): Código da empresa a qual a duplicata pertence.
Nome da Empresa (Empresa_Nome): Nome da empresa a qual a duplicata pertence.
Numero: Número que identifica a duplicata.
Serie: Série da duplicata.
Código do Cliente (ClienteCodigo): Código que identifica o cliente referente a duplicata.
Nome do Cliente (Pessoa_Cliente_Nome): Nome que identifica o cliente referente a duplicata.
Código da Situação (SituacaoCodigo): Código que identifica a situação utilizada na duplicata.
Nome da Situação (SituacaoNome): Nome que identifica a situação utilizada na duplicata.
Código do Portador (PortadorCodigo): Código que identifica o portador utilizado na duplicata.
Nome do Portador (Portador_Nome): Nome que identifica o portador utilizado na duplicata.
Data de Emissão (Emissao): Data na qual a duplicata foi emitida.
Data de Vencimento (Vencto): Data de vencimento da duplicata.
Previsão de Pagamento (PrevisaoPagto): Data da previsão de pagamento da duplicata, geralmente igual a data de vencimento.
Valor: Valor da duplicata a ser recebido do cliente.
ValorEmissao: Valor da duplicata na data da emissão.
ValorVencto: Valor da duplicata na data de vencimento.
ValorAtual: Valor da duplicata na data atual.
ValorPago: Valor já pago pelo cliente.
ValorAberto: Valor que ainda está em aberto, ou seja, ainda não foi pago pelo cliente.
ValorCorrigido: Valor da duplicata considerando os juros, os quais são aplicados após a data de vencimento de acordo com os percentuais de juros e multa inseridos nas configurações gerais.
Pago: Indica que a duplicata já foi paga quando assinalado.
Descontada: Indica se a duplicata foi marcada por ter sido descontada.
Operação de Crédito (OperacaoCredito): Indica que a duplicata é por operação de crédito quando assinalada.
Código Operadora de Cartão (OperadoraCartaoCodigo): Código que identifica a operadora de cartão, quando a duplicata é por operadora de crédito.
Nome da Operadora de Cartão (OperadoraCartao_Nome): Nome que identifica a operadora de cartão, quando a duplicata é por operadora de crédito.
CustoOperacao: Valor a ser pago para a operadora de cartão de acordo com a taxa sobre o valor da duplicata, por exemplo, fiz uma venda de R$35,00 no cartão, a taxa é de 2,00%, sendo assim o custo operação dessa venda será de R$0,70.
Renegociado: Indica se a duplicata foi marcada por ter sido renegociada.
MoedaCodigo: Símbolo que identifica a moeda.
Moeda_Descricao: Nome da moeda.
Obs: Campo que consta informações referente a duplicata.
Previsao: Indica que a duplicata está como previsão, quando assinalado.
CobrancaEmpresaCodigo: Código que identifica a empresa na qual a cobrança da duplicata pertence.
CobrancaCodigo: Código que identifica a cobrança da duplicata.
CobrancaStatus: Código que identifica o status de cobrança da duplicata.
CobrancaStatusDescr: Descrição que identifica como está o status da cobrança, podendo ser: Carteira, Cobrança, Aguardando Confirmação, Liquidado, etc.
Grid Baixa Duplicata
Vinculos: Ao clicar mostra os vínculos relacionados a duplicata baixada.
OperSist: Número interno do sistema que identifica a baixa.
Item: Número do item entre as baixas da duplicata.
DataPagamento: Data na qual foi realizada o pagamento da duplicata.
DataCredito: Data na qual foi realizada a baixa da duplicata.
ValorBaixa: Valor pago pelo cliente.
ValorBaixaOriginal: Valor pago pelo cliente originalmente.
Juros: Valor dos juros pago durante a realização da baixa.
Descontos: Valor do desconto lançado durante a realização da baixa.
MoedaCodigo: Símbolo que identifica a moeda.
ObsBaixa: Campo que consta informações referente a baixa da duplicata.
TipoBaixa: Código que identifica o tipo da baixa do documento. Podendo ser: 1, 3, 4, 5, 6 ou 7.
TipoBaixaDsc: Descrição do tipo da baixa realizada no documento ou duplicata, podendo ser: Normal, SemVinculo, Descontada, Adiantamento, ChequePré, EstornoChequePré.
OrigemId: Indica a classe que originou o lançamento, geralmente serão encontrados os números 3 e 11 que se referem as seguintes classes, respectivamente, Movimento e Duplicata.
Grid Documento
OperSist: Número interno do sistema que identifica o documento.
Código da Empresa (EmpresaCodigo): Código da empresa a qual o documento pertence.
Nome da Empresa (Empresa_Nome): Nome da empresa a qual o documento pertence.
Numero: Número que identifica o documento.
Serie: Série do documento.
Código do Fornecedor (FornecedorCodigo): Código que identifica o fornecedor referente ao documento.
Nome do Fornecedor (Pessoa_Fornecedor_Nome): Nome que identifica o fornecedor referente ao documento.
Código da Situação (SituacaoCodigo): Código que identifica a situação utilizada no documento.
Nome da Situação (SituacaoNome): Nome que identifica a situação utilizada no documento.
Código do Portador (PortadorCodigo): Código que identifica o portador utilizado no documento.
Nome do Portador (Portador_Nome): Nome que identifica o portador utilizado no documento.
Data de Emissão (Emissao): Data na qual o documento foi emitido.
Data de Vencimento (Vencto): Data de vencimento do documento.
Previsão de Pagamento (PrevisaoPagto): Data da previsão de pagamento do documento, geralmente igual a data de vencimento.
Valor: Valor do documento a ser pago ao fornecedor.
ValorEmissao: Valor do documento na data da emissão.
ValorVencto: Valor do documento na data de vencimento.
ValorAtual: Valor da documento na data atual.
ValorPago: Valor já pago para o fornecedor.
ValorAberto: Valor que ainda está em aberto, ou seja, ainda não foi pago para o fornecedor.
TipoDocto: Campo aberto para constar informações referente ao tipo de documento.
Pago: Indica que o documento já foi pago quando assinalado.
MoedaCodigo: Símbolo que identifica a moeda.
Moeda_Descricao: Nome da moeda.
Obs: Campo que consta informações referente ao documento.
Previsao: Indica que o documento está como previsão, quando assinalado.
Grid Baixa Documento
Vinculos: Ao clicar mostra os vínculos relacionados ao documento baixado.
OperSist: Número interno do sistema que identifica a baixa.
Item: Número do item entre as baixas do documento.
DataPagamento: Data na qual foi realizada o pagamento do documento.
DataEfetivação: Data na qual foi efetivada a baixa do documento.
ValorBaixa: Valor pago ao fornecedor.
ValorBaixaOriginal: Valor pago pelo fornecedor originalmente.
Juros: Valor dos juros pago durante a realização da baixa.
Descontos: Valor do desconto lançado durante a realização da baixa.
MoedaCodigo: Símbolo que identifica a moeda.
ObsBaixa: Campo que consta informações referente a baixa do documento.
TipoBaixa: Código que identifica o tipo da baixa do documento. Podendo ser: 1, 2, 3, 4 ou 5.
TipoBaixaDsc: Descrição do tipo da baixa realizada no documento ou duplicata, podendo ser: Normal, Estorno, SemVinculo, Adiantamento ou Movimento.
OrigemId: Indica a classe que originou o lançamento, geralmente serão encontrados os números 3 e 12 que se referem as seguintes classes, respectivamente, Movimento e Documento.
Grid Adiantamentos
Código da Empresa (EmpresaCodigo): Código da empresa a qual o adiantamento pertence.
Nome da Empresa (Empresa_Nome): Nome da empresa a qual o adiantamento pertence.
Numero: Número que identifica a adiantamento.
Código da Classificação (ClassificacaoCodigo): Código da classificação da conta onde o adiantamento será contabilizado.
Descrição da Classificação (Classificacao_Nome): Descrição da classificação da conta onde o adiantamento será contabilizado.
Código do Centro de Custo (CentroCustoCodigo): Código do centro de custo utilizado no adiantamento.
Descrição do Centro de Custo (CentroCusto_Descricao): Descrição do centro de custo utilizado no adiantamento.
Código da Divisão (DivisaoCodigo): Código da divisão em que o adiantamento será lançado.
Descrição da Divisão (Divisao_Descricao): Descrição da divisão em que o adiantamento será lançado.
DataRef: Data na qual o adiantamento foi emitido.
Valor: Valor do adiantamento pago ao fornecedor ou recebido do cliente.
Observação: Campo que consta informações referente ao adiantamento.
CaptacaoConcessao: Código que identifica se é uma captação ou uma concessão, sendo 1 para Clientes e 2 para Fornecedores.
Baixado: Indica que o adiantamento já foi baixado em sua totalidade.
PessoaCodigo: Código do parceiro, o qual pertence o adiantamento.
Pessoa_Nome: Nome do parceiro, o qual pertence o adiantamento.
ContasEmpresaCodigo: Código da empresa da qual a conta pertence.
ContasNumero: Número da conta que contém o adiantamento.
Contas_Descricao: Descrição da conta que contém o adiantamento.
ValorBaixado: Valor que já foi baixado do adiantamento.
SaldoAberto: Valor que ainda está em aberto, ou seja, ainda não foi baixado do adiantamento.
NumeroCheque: Identifica o número do cheque utilizado no adiantamento.
EmiteCheque: Indica que no adiantamento foi emitido um cheque.
OperSist: Número interno do sistema que identifica o adiantamento.
Grid Baixa Adiantamento
Vinculos: Ao clicar mostra os vínculos relacionados ao adiantamento baixado.
OperSist: Número interno do sistema que identifica a baixa.
Id: Número que identifica as baixas do adiantamento.
Valor: Valor pago pelo cliente ou ao fornecedor.
DataBaixa: Data na qual foi realizada a baixa do adiantamento.
TipoBaixa: Código que identifica o tipo da baixa do adiantamento. Podendo ser: 0 ou 1.
OrigemId: Indica a classe que originou a baixa geralmente serão encontrados os números 3, 11, 12 e 17 que se referem as seguintes classes, respectivamente, Movimento, Duplicata, Documento e Adiantamento.
Grid Cheque-Pré
OperSist: Número interno do sistema que identifica o cheque.
Código da Empresa (EmpresaCodigo): Código da empresa a qual o cheque pertence.
Nome da Empresa (Empresa_Nome): Nome da empresa a qual o cheque pertence.
Banco: Indica o código do banco de emissão do cheque.
Agencia: Indica o código da agência de emissão do cheque.
ContaCheque: Indica a conta bancária do qual o cheque foi emitido.
NrCheque: Indica o número do cheque que está cadastrado.
Emitente: Indica o nome do emitente do cheque.
Código da Situação (SituacaoCodigo): Código que identifica a situação utilizada no cheque.
Nome da Situação (SituacaoNome): Nome que identifica a situação utilizada no cheque.
Código do Portador (PortadorCodigo): Código que identifica o portador utilizado no cheque.
Nome do Portador (Portador_Nome): Nome que identifica o portador utilizado no cheque.
DataEmissao: Data na qual o cheque foi cadastrado.
DataVencto: Data na qual o cheque estará vencendo.
Valor: Indica o valor do Cheque.
ValorTroco: Indica valor de troco do cheque caso o valor da duplicata seja inferior ao valor do cheque.
Status: Código que indica o status do cheque, podendo ser: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.
StatusDescr: Descrição do status do cheque, podendo ser: Aberto, Baixado 1º vez, Devolvido 1º vez, Baixado 2º vez, Devolvido 2ºvez, Estornado.
Baixado: Quando assinalado indica que o cheque já foi baixado.
Descontado: Quando assinalado indica que o cheque já foi descontado.
Repassado: Quando assinalado indica que o cheque já foi repassado.
ClienteOrigem: Nome do cliente do qual foi baixado a duplicata pelo cadastro do cheque.
ClienteCodigo: Código do cliente do qual foi gerado um adiantamento referente ao cadastro do cheque.
Pessoa_Cliente_Nome: Nome do cliente do qual foi gerado um adiantamento referente ao cadastro do cheque.
Finalidade: Identifica o tipo de finalidade do cadastro do cheque, sendo 1 ou 2, onde o número 1 indica que o cheque deu baixa em duplicatas ou 2 para indicar que o cheque gerou um adiantamento.
Grid Baixa ChequePre
Vinculos: Ao clicar mostra os vínculos relacionados ao cheque pré baixado.
OperSist: Número interno do sistema que identifica a baixa.
Item: Número do item entre as baixas do cheque pré.
ChequePreStatusCodigo: Código que indica o status do cheque, podendo ser: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.
ContasEmpresaCodigo: Código que identifica a empresa a qual pertence a conta onde foi lançado o movimento do cheque.
ContasNumero: Código que identifica a conta na qual foi lançado o movimento do cheque.
Docto: Campo aberto para identificar o documento relacionado ao status do cheque.
DataMov: Data na qual o movimento do cheque foi feito.
OrigemId: Indica a classe que originou a movimentação do cheque geralmente serão encontrados os números 4 e 13 que se referem as seguintes classes, respectivamente, Cheques Pré e Cheque Pré Movto.
ValorCh: Indica o valor do cheque.
Entidades Relacionadas
A Central financeira possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para utilizar a central financeira necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nela. São elas: