Layout Remessa de Cobrança Bancária

Recurso que possibilitará a inserção de layout de remessa de cobrança bancária no sistema DataPlus ERP. Importante destacar que as seções mencionadas e seus respectivos campos, dependerão do formato e tamanho do layout disponibilizado pelos bancos.

Processo

Quando a entidade faz parte de um processo significativo, esse processo deve ser descrito e ilustrado aqui.

Atributos

O formulário de layout de remessa de cobrança possui seções que serão configuradas da seguinte forma:

Cabeçalho: identifica a seção onde serão inseridas as informações do Header de Arquivo (nomenclatura utilizada pelo layout dos bancos para definir a seção);

Cabeçalho de Grupo: identifica a seção onde serão inseridas as informações do Header de Lote (nomenclatura utilizada pelo layout dos bancos para definir a seção);

Detalhes: identifica a seção onde serão inseridas as informações dos Detalhes (nomenclatura utilizada pelo layout dos bancos para definir a seção) do arquivo. Atentar que para os Detalhes, poderão existir até 3 seções dependendo do que é determinado pelo layout do banco em questão;

Rodapé de Grupo: identifica a seção onde serão inseridas as informações de Trailer de Lote (nomenclatura utilizada pelo layout dos bancos para definir a seção);

Rodapé: identifica a seção onde serão inseridas as informações do Trailer de Arquivo (nomenclatura utilizada pelo layout dos bancos para definir a seção).

Dentro de cada seção, os campos poderão ser inseridos como Campo, Texto, Fórmula ou Valor de Acoplamento:

Campo: quando a informação é extraída à partir de campo específico das classes relacionadas ao layout;

Texto: campo aberto para digitar uma informação que não dependerá de um campo especifico das classes;

Fórmula: quando for necessário a inserção de uma fórmula para obter a informação esperada. Como exemplo, fórmula para carregar no arquivo o CNPJ do cliente sem a mascára: RemoveMascara({Pessoa_Cliente.NumeroDocumento})

Valor de Acoplamento: ao utilizar esse tipo, a informação correspondente deverá ser configurada no cadastro da conta bancária, no campo “Vrs. Acoplamento”. Como referência, valores de acoplamento são utilizados para informações como número do convênio com o banco, carteira, agência, conta, etc. Ou seja, informações específicas de cada conta/empresa.

Para montagem do layout, as classes que deverão ser selecionadas são: RemessaCobr, RemessaCobrItens, Duplicata, Cliente, Empresa, Cobrança:

RemessaCobr: tabela onde estarão gravadas remessas geradas;

RemessaCobrItens: tabela onde estarão gravados os itens (títulos) vinculados à cada uma das remessa s geradas;

Duplicata: gerada originalmente pela entidade Nota Fiscal, é a principal das classes pois dela serão extraídos quase todos os dados dos itens das remessas;

Cliente: dessa classe a remessa buscará informações cadastrais do cliente vinculado à Duplicata originada pela Nota Fiscal;

Empresa: limitar registros pela empresa ativa;

Cobrança: classe onde o ERP registrará o status da cobrança e a data da movimentação.

Regras de Negócio

Todas as regras de negócio que podem influenciar o comportamento da entidade devem ser descritas aqui