Duplicatas

A Duplicata é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade representa as duplicatas feitas e geradas pela empresa com o objetivo de registrar todo e qualquer montante monetário que a empresa deve receber de seus clientes.

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Atributos

As duplicatas possuem uma série de informações que devem ser preenchidas.

Número: Número que identifica a duplicata, na qual é gerada ao realizar uma saída de mercadoria ou direto na própria tela.

Série: Número que identifica a série da duplicata.

Cliente: Identificador que define o endereço de cobrança que será utilizado.

Emissão: Data na qual a duplicata foi emitida.

Vencimento: Data de vencimento da duplicata, a qual não pode ser alterada diretamente na tela se ela for gerada pela emissão da nota fiscal.

Previsão de Pagamento (Previsão Pagto): Data da previsão de pagamento da duplicata, geralmente igual a data de vencimento, a qual pode ser alterada se a duplicata foi gerada por emissão de nota fiscal.

Valor: Valor da duplicata a ser recebido do cliente.

Valor Pago: Valor já pago pelo cliente.

Previsão: Indica se a duplicata foi marcada para ser mostrada como previsão.

Descontada: Indica se a duplicata foi marcada por ter sido descontada.

Renegociada: Indica se a duplicata foi marcada por ter sido renegociada.

Observações: Campo aberto para constar informações referentes a duplicata.

Status de Cobrança: Indica o status de cobrança da duplicata, por exemplo, carteira.

Status de Pagamento: Mostra o status de pagamento da duplicata. Podendo ser: aberto, baixa parcial e baixado. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

- Aberto: Indica que a duplicata não foi paga.

- Baixa Parcial: Indica que apenas uma fração do valor total da duplicata foi pago.

- Baixado: Indica que a duplicata já foi paga em sua totalidade.

Operadora de Cartão (Operadora): Mostra a operadora de cartão responsável pelo pagamento da duplicata, a qual foi escolhida de acordo com a condição de pagamento utilizada na nota fiscal.

Encargos: Mostra o valor dos encargos que deverão ser pagos, essa informação é obtida através do valor total da nota vezes a taxa cadastrado na condição de pagamento utilizada.

Grid Classificações

Código da Classificação (Cód.): Código da classificação da conta onde o documento será contabilizado.

Descrição da Classificação (Classificação): Descrição da classificação da conta onde o documento será contabilizado.

Código da Divisão (Cód.): Código da divisão em que o documento será lançado.

Descrição da Divisão (Divisão): Descrição da divisão em que o documento será lançado.

Código do Centro de Custo (Cód.): Código do centro de custo utilizado no documento.

Descrição do Centro de Custo (C.Custo): Descrição do centro de custo utilizado no documento.

Não Recalcular (Não Recalc.): Indica se o valor foi marcado para não ser recalculado automaticamente.

Valor: Valor a ser lançado na conta.

(+/-): Sinal para indicar se irá ocorrer uma adição ou subtração de uma operação.

Excluir na Gravação (EX): Indica se foi marcada para exclusão, o qual retira o valor e não permite a gravação do documento.

Entidades Relacionadas

O documento possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um documento necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas:

Parceiros

Renegociação de Duplicatas

Situação

Portador

Moeda

Dúvidas Duplicata

Dúvida Cadastro de Duplicatas

Ajustar sequencial do Nosso Numero de Cobrança

Estorno de Resgate de Duplicatas

Altera Data Vencimento Duplicatas

Possíveis erros

Erros Duplicata