Duplicatas

A Duplicata é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade representa as duplicatas feitas e geradas pela empresa com o objetivo de registrar todo e qualquer montante monetário que a empresa deve receber de seus clientes.

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Atributos

As duplicatas possuem uma série de informações que devem ser preenchidas.

Número: Número que identifica a duplicata, na qual é gerada ao realizar uma saída de mercadoria ou direto na própria tela.

Série: Número que identifica a série da duplicata.

Cliente: Identificador que define o endereço de cobrança que será utilizado.

Emissão: Data na qual a duplicata foi emitida.

Vencimento: Data de vencimento da duplicata, a qual não pode ser alterada diretamente na tela se ela for gerada pela emissão da nota fiscal.

Previsão de Pagamento (Previsão Pagto): Data da previsão de pagamento da duplicata, geralmente igual a data de vencimento, a qual pode ser alterada se a duplicata foi gerada por emissão de nota fiscal.

Valor: Valor da duplicata a ser recebido do cliente.

Valor Pago: Valor já pago pelo cliente.

Previsão: Indica se a duplicata foi marcada para ser mostrada como previsão.

Descontada: Indica se a duplicata foi marcada por ter sido descontada.

Renegociada: Indica se a duplicata foi marcada por ter sido renegociada.

Observações: Campo aberto para constar informações referentes a duplicata.

Status de Cobrança: Indica o status de cobrança da duplicata, por exemplo, carteira.

Status de Pagamento: Mostra o status de pagamento da duplicata. Podendo ser: aberto, baixa parcial e baixado. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

- Aberto: Indica que a duplicata não foi paga.

- Baixa Parcial: Indica que apenas uma fração do valor total da duplicata foi pago.

- Baixado: Indica que a duplicata já foi paga em sua totalidade.

Operadora de Cartão (Operadora): Mostra a operadora de cartão responsável pelo pagamento da duplicata, a qual foi escolhida de acordo com a condição de pagamento utilizada na nota fiscal.

Encargos: Mostra o valor dos encargos que deverão ser pagos, essa informação é obtida através do valor total da nota vezes a taxa cadastrado na condição de pagamento utilizada.

Grid Classificações

Código da Classificação (Cód.): Código da classificação da conta onde o documento será contabilizado.

Descrição da Classificação (Classificação): Descrição da classificação da conta onde o documento será contabilizado.

Código da Divisão (Cód.): Código da divisão em que o documento será lançado.

Descrição da Divisão (Divisão): Descrição da divisão em que o documento será lançado.

Código do Centro de Custo (Cód.): Código do centro de custo utilizado no documento.

Descrição do Centro de Custo (C.Custo): Descrição do centro de custo utilizado no documento.

Não Recalcular (Não Recalc.): Indica se o valor foi marcado para não ser recalculado automaticamente.

Valor: Valor a ser lançado na conta.

(+/-): Sinal para indicar se irá ocorrer uma adição ou subtração de uma operação.

Excluir na Gravação (EX): Indica se foi marcada para exclusão, o qual retira o valor e não permite a gravação do documento.

Entidades Relacionadas

O documento possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um documento necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas:

Parceiros

Renegociação de Duplicatas

Situação

Portador

Moeda

Dúvidas Duplicata

Dúvida Cadastro de Duplicatas

Ajustar sequencial do Nosso Numero de Cobrança

Estorno de Resgate de Duplicatas

Possíveis erros

Erros Duplicata