Central Financeira

A Central Financeira é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade permite pesquisar as duplicatas, documentos, adiantamentos e cheques-pré de acordo com suas funções e consequentemente saber seus status. A Central Financeira tem dois tipos de pesquisa: Parâmetros Básicos para pesquisas mais rápidas e menos detalhadas; Parâmetros Avançados para pesquisas mais detalhadas e com maior precisão.

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Atributos

A central financeira possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

Parâmetros Básicos

Parceiro: Identificador que define o parceiro.

Data Inicial: Data na qual inicia a pesquisa, ou seja, só irão aparecer os dados que contenham data de emissão igual ou superior a colocada.

Origem dos Dados: Indica a entidade em que o sistema irá buscar os dados, o qual pode ser: Duplicata, Documento, Adiantamento e Cheque Pré.

Botão Carregar Dados: Botão que possibilita buscar as informações de acordo com os dados inseridos.

Parâmetros Avançados

Origem dos Dados: Indica a entidade em que o sistema irá buscar os dados, o qual pode ser: Duplicata, Documento, Adiantamento e Cheque Pré.

Atributos Disponíveis: Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso seus atributos, sendo possível pesquisar filtrando por eles quando for por Duplicata ou Documento: Empresa, Cliente, Situação, Portador, OperadorCredito, Numero, Serie, NossoNumeroDesc, Emissao, Vencto, PrevisaoPagto, Valor, ValorEmissao, ValorVencto, ValorAtual, ValorPago, ValorEfetivoPago, ValorAberto, ValorCorrigido, Pago, VrDesconto, VrDescontoEfetuado, Descontada, OperacaoCredito, CustoOperacao, Renegociado, Moeda, Obs, Previsao, CobrancaStatus, CobrancaStatusD, NaoGerarBoleto, DiasAtraso, NotaNumero, Representante, Televendas, operSist, DataPagamento.

Operador: Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

- Igual: Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.

- Diferente: Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.

- Maior: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.

- Maior Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.

- Menor: Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.

- Menor Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.

- Intervalo: Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.

Valor do Filtro: Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.

Operador de Junção de Filtros: Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

- E: Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.

- OU: Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.

Filtros Selecionados: Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.

Botão Incluir Item: Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.

Botão Excluir Item: Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.

Botão Editar Item: Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.

Botão Salvar Filtros/Layout: Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.

Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro): Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.

Operações Disponíveis: Permite realizar outras funções diretamente na tela, podendo ser: Cadastro, Baixas, Alteração Baixas e Cadastro\Baixa. Segue uma breve explicação para cada tipo:

- Cadastrar: Abre a tela Cadastro de Duplicata, Cadastro de Documento ou Cadastro de Cheque para cadastrar um novo.

- Baixas: Abre a tela Baixa de Duplicata, Baixa de Documento ou Movimentação de Cheque para realizar a baixa da duplicata, documento ou cheque selecionado.

- Alteração Baixas: Abre a tela Alteração Baixa de Duplicata ou Alteração Baixa de Documento para alterar a baixa da duplicata ou do documento selecionado.

- Cadastro\Baixa: Abre a tela Adiantamento Financeiro para cadastrar um novo ou baixar o adiantamento selecionado.

Estatísticas do Cliente

Maior Acúmulo: Mostra qual foi o maior valor que ficou em aberto para o cliente ou para o fornecedor, ou seja, se chegar a ficar um valor maior em aberto do que o atual, esse campo será atualizado para o novo valor.

Valor a vencer: Mostra o valor total das duplicatas ou documentos, considerando apenas os que estão em aberto ou marcadas como previsão.

Valor Vencido: Mostra o valor total das duplicatas ou documentos, considerando apenas as que estão vencidas.

Sub-Total Aberto: Mostra o valor total das duplicatas ou documentos abertos, considerando os vencidos ou a vencer. Ou seja, a somatória dos campos Valor a vencer e Valor Vencido.

Total Cheques em Aberto: Mostra o valor total dos cheques em aberto para o cliente.

Limite de Crédito: Mostra o valor do limite de crédito configurado para o cliente em seu cadastro.

Total Aberto: Mostra o valor total das duplicatas ou documentos, considerando as em aberto, vencidos ou marcados como previsão.

Total Pago: Mostra o valor pago total de todas as duplicatas ou documentos. O valor das duplicatas por Operadora de Crédito que estão abertas também precisam ser consideradas nesse campo.

Média Atraso (Simples): Mostra a soma do total de dias de atraso (considerando todos os pagamentos ocorridos) dividido pela quantidade de pagamentos realizados (se uma duplicata foi paga duas vezes, conta duas vezes). Por exemplo, se o vencimento da duplicata é 10/06 e ela foi paga em 12/06, será somado nesse caso 2 dias referente a essa duplicata. Ao somar esses dias de todas as duplicatas que foram pagas após o vencimento, depois irá dividir pela quantidade de pagamentos.

Adiantamentos Abertos (Adiant. Abertos): Mostra o valor total dos adiantamentos em aberto do cliente ou do fornecedor.

Remessas Abertas: Mostra o valor total das remessas que estão em aberto do cliente ou do fornecedor.

Total de Negócios: Mostra o valor total de todas as transações já realizadas com o cliente ou fornecedor, sendo: Duplicadas ou documentos abertos (a vencer ou vencido) e pagos. Não deve considerar valores de Renegociações ou estorno de cheques.

Data Ultimo Pagamento (Data Ultimo Pagto): Data na qual foi realizado o último pagamento pelo cliente ou fornecedor. Não considera baixas feitas sem vínculos ou por operadora de crédito.

Valor Ultimo Pagamento (Valor Ultimo Pagto): Valor total pago pelo cliente ou fornecedor pela última vez. Não considera baixas feitas sem vínculos ou por operadora de crédito.

Data Último Pagamento por Crédito (Dt. Ult. Pagto Cred.): Data na qual foi realizado o último pagamento da operadora de crédito nas duplicatas do cliente, ou seja, considera as baixas dos cartões de débito e crédito.

Valor Último Pagamento por Crédito (Vlr. Ult. Pagto. Cred.): Valor total pago do último pagamento realizado pela operadora de crédito. Considera o valor total baixado das duplicatas de cartões de débito e crédito do cliente.

Total Corrigido: Mostra o valor total corrigido das duplicatas, o qual considera os juros.

Saldo de Crédito: Mostra o Valor em Aberto das duplicatas e os valores dos pedidos menos o valor estabelecido no Limite de crédito e dá a diferença.

Grid Duplicata

OperSist: Número interno do sistema que identifica a duplicata.

Código da Empresa (EmpresaCodigo): Código da empresa a qual a duplicata pertence.

Nome da Empresa (Empresa_Nome): Nome da empresa a qual a duplicata pertence.

Numero: Número que identifica a duplicata.

Serie: Série da duplicata.

Código do Cliente (ClienteCodigo): Código que identifica o cliente referente a duplicata.

Nome do Cliente (Pessoa_Cliente_Nome): Nome que identifica o cliente referente a duplicata.

NrDocto: Documento de identificação do cliente, podendo ser CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica), conforme o tipo de cadastro.

Cidade: Localidade associada ao endereço principal do cliente, utilizada para fins de registro, logística ou segmentação.

Código da Situação (SituacaoCodigo): Código que identifica a situação utilizada na duplicata.

Nome da Situação (SituacaoNome): Nome que identifica a situação utilizada na duplicata.

Código do Portador (PortadorCodigo): Código que identifica o portador utilizado na duplicata.

Nome do Portador (Portador_Nome): Nome que identifica o portador utilizado na duplicata.

Data de Emissão (Emissao): Data na qual a duplicata foi emitida.

Data de Vencimento (Vencto): Data de vencimento da duplicata.

Previsão de Pagamento (PrevisaoPagto): Data da previsão de pagamento da duplicata, geralmente igual a data de vencimento.

Valor: Valor da duplicata a ser recebido do cliente.

ValorEmissao: Valor da duplicata na data da emissão.

ValorVencto: Valor da duplicata na data de vencimento.

ValorAtual: Valor da duplicata na data atual.

ValorPago: Valor já pago pelo cliente.

ValorEfetivoPago: Valor efetivamente pago considerando os descontos e juros da duplicata ou documento.

ValorAberto: Valor que ainda está em aberto, ou seja, ainda não foi pago pelo cliente.

ValorCorrigido: Valor da duplicata considerando os juros, os quais são aplicados após a data de vencimento de acordo com os percentuais de juros e multa inseridos nas configurações gerais.

Pago: Indica que a duplicata já foi paga quando assinalado.

Descontada: Indica se a duplicata foi marcada por ter sido descontada.

Operação de Crédito (OperacaoCredito): Indica que a duplicata é por operação de crédito quando assinalada.

Código Operadora de Cartão (OperadoraCartaoCodigo): Código que identifica a operadora de cartão, quando a duplicata é por operadora de crédito.

Nome da Operadora de Cartão (OperadoraCartao_Nome): Nome que identifica a operadora de cartão, quando a duplicata é por operadora de crédito.

CustoOperacao: Valor a ser pago para a operadora de cartão de acordo com a taxa sobre o valor da duplicata, por exemplo, fiz uma venda de R$35,00 no cartão, a taxa é de 2,00%, sendo assim o custo operação dessa venda será de R$0,70.

Renegociado: Indica se a duplicata foi marcada por ter sido renegociada.

MoedaCodigo: Símbolo que identifica a moeda.

Moeda_Descricao: Nome da moeda.

Obs: Campo que consta informações referente a duplicata.

Previsao: Indica que a duplicata está como previsão, quando assinalado.

CobrancaEmpresaCodigo: Código que identifica a empresa na qual a cobrança da duplicata pertence.

CobrancaCodigo: Código que identifica a cobrança da duplicata.

CobrancaStatus: Código que identifica o status de cobrança da duplicata.

CobrancaStatusDescr: Descrição que identifica como está o status da cobrança, podendo ser: Carteira, Cobrança, Aguardando Confirmação, Liquidado, etc.

ContaNumero: Código do número da conta bancária cadastrado no sistema.

ContaDescr: Nome descritivo da conta bancária cadastrada no sistema.

ModeloImprDescr: Modelo de boleto utilizado para a impressão durante o processo de geração.

Grid Baixa Duplicata

Vinculos: Ao clicar mostra os vínculos relacionados a duplicata baixada.

OperSist: Número interno do sistema que identifica a baixa.

Item: Número do item entre as baixas da duplicata.

DataPagamento: Data na qual foi realizada o pagamento da duplicata.

DataCredito: Data na qual foi realizada a baixa da duplicata.

ValorBaixa: Valor pago pelo cliente.

ValorBaixaOriginal: Valor pago pelo cliente originalmente.

Juros: Valor dos juros pago durante a realização da baixa.

Descontos: Valor do desconto lançado durante a realização da baixa.

MoedaCodigo: Símbolo que identifica a moeda.

ObsBaixa: Campo que consta informações referente a baixa da duplicata.

TipoBaixa: Código que identifica o tipo da baixa do documento. Podendo ser: 1, 3, 4, 5, 6 ou 7.

TipoBaixaDsc: Descrição do tipo da baixa realizada no documento ou duplicata, podendo ser: Normal, SemVinculo, Descontada, Adiantamento, ChequePré, EstornoChequePré.

OrigemId: Indica a classe que originou o lançamento, geralmente serão encontrados os números 3 e 11 que se referem as seguintes classes, respectivamente, Movimento e Duplicata.

Grid Documento

OperSist: Número interno do sistema que identifica o documento.

Código da Empresa (EmpresaCodigo): Código da empresa a qual o documento pertence.

Nome da Empresa (Empresa_Nome): Nome da empresa a qual o documento pertence.

Numero: Número que identifica o documento.

Serie: Série do documento.

Código do Fornecedor (FornecedorCodigo): Código que identifica o fornecedor referente ao documento.

Nome do Fornecedor (Pessoa_Fornecedor_Nome): Nome que identifica o fornecedor referente ao documento.

NrDocto: Documento de identificação do fornecedor, podendo ser CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica), conforme o tipo de cadastro.

Cidade: Localidade associada ao endereço principal do fornecedor, utilizada para fins de registro, logística ou segmentação.

Código da Situação (SituacaoCodigo): Código que identifica a situação utilizada no documento.

Nome da Situação (SituacaoNome): Nome que identifica a situação utilizada no documento.

Código do Portador (PortadorCodigo): Código que identifica o portador utilizado no documento.

Nome do Portador (Portador_Nome): Nome que identifica o portador utilizado no documento.

Data de Emissão (Emissao): Data na qual o documento foi emitido.

Data de Vencimento (Vencto): Data de vencimento do documento.

Previsão de Pagamento (PrevisaoPagto): Data da previsão de pagamento do documento, geralmente igual a data de vencimento.

Valor: Valor do documento a ser pago ao fornecedor.

ValorEmissao: Valor do documento na data da emissão.

ValorVencto: Valor do documento na data de vencimento.

ValorAtual: Valor da documento na data atual.

ValorPago: Valor já pago para o fornecedor.

ValorEfetivoPago: Valor efetivamente pago considerando os descontos e juros da duplicata ou documento.

ValorAberto: Valor que ainda está em aberto, ou seja, ainda não foi pago para o fornecedor.

TipoDocto: Campo aberto para constar informações referente ao tipo de documento.

Pago: Indica que o documento já foi pago quando assinalado.

MoedaCodigo: Símbolo que identifica a moeda.

Moeda_Descricao: Nome da moeda.

Obs: Campo que consta informações referente ao documento.

Previsao: Indica que o documento está como previsão, quando assinalado.

Grid Baixa Documento

Vinculos: Ao clicar mostra os vínculos relacionados ao documento baixado.

OperSist: Número interno do sistema que identifica a baixa.

Item: Número do item entre as baixas do documento.

DataPagamento: Data na qual foi realizada o pagamento do documento.

DataEfetivação: Data na qual foi efetivada a baixa do documento.

ValorBaixa: Valor pago ao fornecedor.

ValorBaixaOriginal: Valor pago pelo fornecedor originalmente.

Juros: Valor dos juros pago durante a realização da baixa.

Descontos: Valor do desconto lançado durante a realização da baixa.

MoedaCodigo: Símbolo que identifica a moeda.

ObsBaixa: Campo que consta informações referente a baixa do documento.

TipoBaixa: Código que identifica o tipo da baixa do documento. Podendo ser: 1, 2, 3, 4 ou 5.

TipoBaixaDsc: Descrição do tipo da baixa realizada no documento ou duplicata, podendo ser: Normal, Estorno, SemVinculo, Adiantamento ou Movimento.

OrigemId: Indica a classe que originou o lançamento, geralmente serão encontrados os números 3 e 12 que se referem as seguintes classes, respectivamente, Movimento e Documento.

Grid Adiantamentos

Código da Empresa (EmpresaCodigo): Código da empresa a qual o adiantamento pertence.

Nome da Empresa (Empresa_Nome): Nome da empresa a qual o adiantamento pertence.

Numero: Número que identifica a adiantamento.

Código da Classificação (ClassificacaoCodigo): Código da classificação da conta onde o adiantamento será contabilizado.

Descrição da Classificação (Classificacao_Nome): Descrição da classificação da conta onde o adiantamento será contabilizado.

Código do Centro de Custo (CentroCustoCodigo): Código do centro de custo utilizado no adiantamento.

Descrição do Centro de Custo (CentroCusto_Descricao): Descrição do centro de custo utilizado no adiantamento.

Código da Divisão (DivisaoCodigo): Código da divisão em que o adiantamento será lançado.

Descrição da Divisão (Divisao_Descricao): Descrição da divisão em que o adiantamento será lançado.

DataRef: Data na qual o adiantamento foi emitido.

Valor: Valor do adiantamento pago ao fornecedor ou recebido do cliente.

Observação: Campo que consta informações referente ao adiantamento.

CaptacaoConcessao: Código que identifica se é uma captação ou uma concessão, sendo 1 para Clientes e 2 para Fornecedores.

Baixado: Indica que o adiantamento já foi baixado em sua totalidade.

PessoaCodigo: Código do parceiro, o qual pertence o adiantamento.

Pessoa_Nome: Nome do parceiro, o qual pertence o adiantamento.

ContasEmpresaCodigo: Código da empresa da qual a conta pertence.

ContasNumero: Número da conta que contém o adiantamento.

Contas_Descricao: Descrição da conta que contém o adiantamento.

ValorBaixado: Valor que já foi baixado do adiantamento.

SaldoAberto: Valor que ainda está em aberto, ou seja, ainda não foi baixado do adiantamento.

NumeroCheque: Identifica o número do cheque utilizado no adiantamento.

EmiteCheque: Indica que no adiantamento foi emitido um cheque.

OperSist: Número interno do sistema que identifica o adiantamento.

Grid Baixa Adiantamento

Vinculos: Ao clicar mostra os vínculos relacionados ao adiantamento baixado.

OperSist: Número interno do sistema que identifica a baixa.

Id: Número que identifica as baixas do adiantamento.

Valor: Valor pago pelo cliente ou ao fornecedor.

DataBaixa: Data na qual foi realizada a baixa do adiantamento.

TipoBaixa: Código que identifica o tipo da baixa do adiantamento. Podendo ser: 0 ou 1.

OrigemId: Indica a classe que originou a baixa geralmente serão encontrados os números 3, 11, 12 e 17 que se referem as seguintes classes, respectivamente, Movimento, Duplicata, Documento e Adiantamento.

Grid Cheque-Pré

OperSist: Número interno do sistema que identifica o cheque.

Código da Empresa (EmpresaCodigo): Código da empresa a qual o cheque pertence.

Nome da Empresa (Empresa_Nome): Nome da empresa a qual o cheque pertence.

Banco: Indica o código do banco de emissão do cheque.

Agencia: Indica o código da agência de emissão do cheque.

ContaCheque: Indica a conta bancária do qual o cheque foi emitido.

NrCheque: Indica o número do cheque que está cadastrado.

Emitente: Indica o nome do emitente do cheque.

Código da Situação (SituacaoCodigo): Código que identifica a situação utilizada no cheque.

Nome da Situação (SituacaoNome): Nome que identifica a situação utilizada no cheque.

Código do Portador (PortadorCodigo): Código que identifica o portador utilizado no cheque.

Nome do Portador (Portador_Nome): Nome que identifica o portador utilizado no cheque.

DataEmissao: Data na qual o cheque foi cadastrado.

DataVencto: Data na qual o cheque estará vencendo.

Valor: Indica o valor do Cheque.

ValorTroco: Indica valor de troco do cheque caso o valor da duplicata seja inferior ao valor do cheque.

Status: Código que indica o status do cheque, podendo ser: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.

StatusDescr: Descrição do status do cheque, podendo ser: Aberto, Baixado 1º vez, Devolvido 1º vez, Baixado 2º vez, Devolvido 2ºvez, Estornado.

Baixado: Quando assinalado indica que o cheque já foi baixado.

Descontado: Quando assinalado indica que o cheque já foi descontado.

Repassado: Quando assinalado indica que o cheque já foi repassado.

ClienteOrigem: Nome do cliente do qual foi baixado a duplicata pelo cadastro do cheque.

ClienteCodigo: Código do cliente do qual foi gerado um adiantamento referente ao cadastro do cheque.

Pessoa_Cliente_Nome: Nome do cliente do qual foi gerado um adiantamento referente ao cadastro do cheque.

Finalidade: Identifica o tipo de finalidade do cadastro do cheque, sendo 1 ou 2, onde o número 1 indica que o cheque deu baixa em duplicatas ou 2 para indicar que o cheque gerou um adiantamento.

Grid Baixa ChequePre

Vinculos: Ao clicar mostra os vínculos relacionados ao cheque pré baixado.

OperSist: Número interno do sistema que identifica a baixa.

Item: Número do item entre as baixas do cheque pré.

ChequePreStatusCodigo: Código que indica o status do cheque, podendo ser: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.

ContasEmpresaCodigo: Código que identifica a empresa a qual pertence a conta onde foi lançado o movimento do cheque.

ContasNumero: Código que identifica a conta na qual foi lançado o movimento do cheque.

Docto: Campo aberto para identificar o documento relacionado ao status do cheque.

DataMov: Data na qual o movimento do cheque foi feito.

OrigemId: Indica a classe que originou a movimentação do cheque geralmente serão encontrados os números 4 e 13 que se referem as seguintes classes, respectivamente, Cheques Pré e Cheque Pré Movto.

ValorCh: Indica o valor do cheque.

Entidades Relacionadas

A Central financeira possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para utilizar a central financeira necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nela. São elas:

Adiantamento Financeiro

Centro de Custo

Cheque Pré-Datados

Classificação

Divisão

Documentos

Duplicatas

Moeda

Operadoras de Cartão

Parceiros

Portador

Situação

Dúvidas

Dúvida Central Financeira