Repasse de Cheques

Cheques Pré-Datados – Repasse

O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP, que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indicar via sistema, o pagamento através dos cheques a fornecedores específicos. Na ferramenta é possível atrelar a um mesmo cheque vários documentos de um mesmo fornecedor.

Atributos

Numero: Sequencial, indicado pelo sistema Fornecedor: Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques Data: Inserir a data da operação

Documentos:

Empresa: Reporta a empresa responsável pelo documento Número: Numero referente ao documento Série: Serie referente ao documento Emissão: Data de emissão do documento Vencimento: Data de Vencimento do Documento Valor: Valor referente ao documento Bx: Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico Valor da Baixa: Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque Juros: Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver Desconto: Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver Situação: Reportara, de acordo com a geração do documento, a Cadastro Situação deste Portador: Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja Cadastro Portador

Filtro de Cheques Possibilita ao usuário, as opções de filtro para a seleção de cheques

Cheques a Transferir:

Neste campo serão detalhados os cheques cadastrados pela empresa, com suas respectivas informações, possibilitando assim a utilização destes como pagamento de um ou mais documentos

Compõe esse campo: Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque Agencia: Reporta a Agencia Bancaria originaria do Cheque Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no Cadastro de Cheques Pré-datados Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado

O Status do cheque está diretamente atrelado a movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da Movimentação de Cheque Pré-Datado.

Botões

Carregar Documentos: Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados Gerar Movimento: Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário Carregar Cheques: Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado

Informações

Uma vez selecionado a baixa de um ou mais documentos alguns campos reportarão informações uteis ao usuário quanto a valores e prazos, são eles:

Valor Documentos: Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa Prazo Médio: Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento Valor em Dinheiro: Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro” Valor Diferença: Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos Valor Troco: Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco

Entidades Relacionadas

Cadastro Parceiros Cadastro Portador Cadastro Situação Cadastro Cheque Pré-datado Movimentação de Cheques {Nota Fiscal de Entrada]]

Regras de Negócio Acopladas a Entidade

RN_ChequePre_Troco