1- Ao fazer um faturamento é gerado uma duplicata, que vai ficar com o status de cobrança = “Carteira”
2- Para o cliente estar pagando, vc vai gerar um boleto, para isso acesse o menu Impressões \ Emissão de boletos. Após gerar o boleto, a duplicata passa a ficar com o Status de cobrança = “Boleto impresso”
3- Para que o cliente possa fazer pagamento do boleto em banco, é necessário que seja enviado os dados do boleto ao banco para que seja registrado esse boleto e assim conseguir efetuar o pagamento. Para esse processo, vc deve gerar o arquivo de remessa no menu:
Finanças \ contas a receber \ cobrança bancária \ Remessa de Cobrança
Ao gerar o arquivo de remessa a duplicata fica com o Status de Cobrança = “Aguardando Autorização”
4- Após enviar a remessa ao Banco, o Banco gera para vc um arquivo de retorno de remessa. Nesse arquivo vc vai identificar se as duplicatas foram aceitas ou rejeitadas.
Vc deve salvar esse arquivo e ler ele no sistema no menu:
Finanças \ contas a receber \ cobrança bancária \ Retorno de Remessa
Ao ler o arquivo vc consegue identificar se as duplicatas foram aceitas, nesse caso vai mostrar no arquivo como entrada confirmada e ao gravar o arquivo as duplicatas passam para o Status de Cobrança = “Cobrança”
Se as duplicatas foram rejeitadas por algum motivo, ao ler o arquivo vai te mostrar o motivo pelo qual foi rejeitada, para que possa corrigir e ao gravar o retorno, as duplicatas rejeitadas voltam para o Status de Cobrança = “Boleto impresso”
Após corrigir o problema ou gerar novo boleto, se for o caso, pode colocar em nova remessa.
5- Após o pagamento da duplicata, o banco gera novo arquivo de retorno, informando a vc que seu cliente pagou o boleto. Nesse caso vai ler o arquivo em:
Finanças \ contas a receber \ cobrança bancária \ Retorno de Remessa
Após gravar o arquivo as duplicatas vão ficar como pagas.
Tem ainda duas situações que pode acontecer no decorrer desse processo, sendo:
A- Após gerar um arquivo de remessa ao banco, vc identificar que colocou alguma duplicata errada. Nesse caso vc cancela a remessa, no cadastro da duplicata:
[[Arquivo:Remessa Cobrança.png]]
B- Se enviar a duplicata em remessa ao banco, receber o arquivo de retorno, como entrada confirmada e após, precisar alterar o vencimento do boleto, por exemplo. Nesse caso vc vai fazer o resgate da duplicata, na tela de cadastro da duplicata, para então poder alterar e enviar em remessa novamente. Nesse caso ao fazer o resgate, a duplicata volta a ficar com o status = “Boleto Impresso”
[[Arquivo:Remessa Cobrança 1.png]]
Fora situações como essas, vc não faz resgate de duplicata. Deixa prosseguir o tramite normal da duplicata.
== Dúvida: Conciliação Bancária não esta somando a baixa processada ==
== Dúvida: Conciliação Bancária não esta somando a baixa processada ==
Edição atual tal como às 16h52min de 16 de maio de 2025
Dúvida: Conciliação Bancária não esta somando a baixa processada
Usuária reporta que ao fazer uma baixa processada na data de 13/05, a mesma não marcou a opção PROCESSADO e consequentemente não esta somando na conciliação bancária.
Solução:
Essa situação estava ocorrendo pois ao verificar o movimento bancária a usuária havia informado a data da baixa para 13/05/2025, ou seja o movimento consta como processado no dia do vencimento da duplicata, como a data de vencimento estava para 2025 o mesmo não estava constando como processado.
Nesse caso é preciso fazer a exclusão da baixa, arrumar a data e depois fazer a baixa novamente.
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