Retorno de Cobrança

O Retorno de Cobrança é um entidade pertencente ao DataPlus ERP que tem por objetivo fazer o retorno de duplicatas do banco.

Finanças > Contas a Receber > Cobrança Bancária > Retorno de Cobrança.

Atributos

Número: Indica o número do Retorno.

Data: Indica a data em que o Retorno esta sendo feito.

Conta Bancária: Indica a conta em que o Retorno de Cobrança pertence.

Banco: Indica o banco que será feito o Retorno de Cobrança.

Parâmetros para geração de arquivo

Layout disponíveis Ao selecionar o Banco ele já carrega os Layouts disponíveis cadastrados para aquela Conta Bancária.

Exemplo:

Endereço do Arquivo: caminho onde esta saldo o Retorno de Cobrança do banco.

Após informar o caminho deve clicar em "Ler arquivo"

Itens do Retorno

Nessa grid irá constar as duplicatas que foram inseridas ne remessa.

Número: Indica o número da duplicata.

Série: Indica a série da duplicata.

Cod. Indica o código do cliente

Cliente: Indica o nome do cliente.

Vencto: Indica o dia do vencimento da duplicata.

Valor Dupl.: Indica o valor da duplicata.

Valor Aberto: Indica o que ficou em aberto da Duplicata.

Ex: Indica se essa Duplicata será excluída.

Retorno Processado:

Vr. Baixa: Indica o valor que será baixado da Duplicata.

Vr. Descto: Indica o valor do desconto aplicado na Duplicata.

Vr. Juros: Indica o valor do Juros aplicado na Duplicata.

Vr. Multa: Indica o valor da Multa aplicada na Duplicata.

Cod.: Indica o Código da Ocorrência.

Descrição da Ocorrência: Indica a Ocorrência, pode ser elas: Liquidação, Entrada confirmada, Entrada Rejeitada, Baixa e etc... (Essas descrições são parametrizadas no Cadastro do Banco)

Cod. Erro: Indica o Código do Erro.

Descrição de erros: Indica a Descrição do Erro. (Essas descrições são parametrizadas no Cadastro do Banco)

Resultado do Processamento:

Dúvida

Dúvida Retorno de Cobrança

Dúvida Layout Remessa e Retorno Cobrança

Possíveis erros

Erros Retorno de Cobrança