Criou página com 'O Cadastro de cheque é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por finalidade permitir que um cliente pague de forma parcelada por um bem adquirido on...'
(11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1:
Linha 1:
O Cadastro de cheque é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por finalidade permitir que um cliente pague de forma parcelada por um bem adquirido onde cada vencimento de parcela do cheque, é pré-definida entre cliente e empresa. Essa entidade permite pagamento de duplicatas de forma total ou parcial, podendo gerar troco ao cliente, onde é possível analisar e controlar toda movimentação financeira.
A integraçã com os correios (SIGP) pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa integração tem por finalidade agilizar o processo de enviar itens aos correios por meio da pré-lista de postagem (PLP), na qual é possível inserir os dados na nota fiscal, etiquetas dos correios (Para rastreio) e demais dados dos serviços atribuidos a um cartão postagem.
'''Número Cheque:''' Indica o número do cheque que está cadastrando.
'''Buscar:''' Ao clicar nesse botão, o sistema libera o formulário para inserir os dados referente ao cheque.
[[Arquivo:Configuração.png|commoldura|centro]]
'''Emitente:''' Indica o nome do emitente do cheque.
'''Data de Registro:''' Indica a data que está cadastrando o cheque.
== Atributos ==
'''Data de Vencimento:''' Indica a data de vencimento do cheque. Esse campo deve ser utilizado para o caso de cheque com vencimento futuro.
'''Situação:''' Indica a situação ao qual o cheque se enquadra.
'''Portador:''' Indica o portador ao qual o cheque se enquadra.
'''Valor:''' Indica o valor do Cheque.
'''Valor Troco:''' Indica valor de troco do cheque caso o valor da duplicata seja inferior ao valor do cheque.
'''Dados para o lançamento do Troco Conta bancária:''' Caso o cheque tenha troco, é preciso informar a conta onde serão exibidas as informações referentes ao troco. Essa conta receberá uma movimentação à débito, mostrando assim, que foi o caminho selecionado para realizar o pagamento do troco ao cliente que fez o pagamento em cheque pré datado.
'''Documento:''' Indica número de controle para o troco do cheque.
'''Status:''' Indica o status do cheque, exemplo: aberto, fechado, transferido, etc.
'''Gerar Adiantamento:''' Indica a geração de um adiantamento com o Valor do Troco do cheque.
'''Parceiro:''' Indica a qual parceiro o adiantamento será vinculado. Lembrando que só poderão ser baixadas duplicatas que sejam vinculadas à esse parceiro.
'''Incluir Cheque na grid:''' Ao clicar nesse botão, o cheque cadastrado será incluído na grid de informações do cheque.
== Grid de informações do Cheque ==
Essa grid, carrega todas as informações já preenchidas nos atributos.
'''Observação:''' Caso precise excluir ou editar um cheque já incluído na grid, clique com o botão direito sobre a grid de informações do cheque e selecione a opção desejada.
== Característica ==
Após inserir o cheque, clicar no botão de gravar e será direcionado para a tela de baixa de duplicata.
Essas duplicatas terão as baixas vinculadas ao cheque cadastrado.
== Duplicatas a Receber a serem baixadas ==
'''Parâmetros de Filtro'''
'''Origem dos dados:''' Indicar qual a origem da informação que ficará vinculada ao cheque, exemplo: duplicata.
'''Atributos disponíveis:''' Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso, é possível pesquisar os movimentos filtrando por elas, geralmente as mais utilizadas são: Conta, Vencimento, Emissão.
'''Operador:''' Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:
'''- Igual:''' Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.
'''- Diferente:''' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.
'''- Maior:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.
'''- Maior Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.
'''- Menor:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.
'''- Menor Igual:''' Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.
'''- Intervalo:''' Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.
'''Valor do Filtro:''' Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.
'''Operador de Junção de Filtros:''' Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:
'''- E:''' Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.
'''- OU:''' Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.
'''Filtros Selecionados:''' Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.
'''Botão Incluir Item:''' Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.
'''Botão Excluir Item:''' Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.
'''Botão Editar Item:''' Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.
'''Botão Salvar Filtros/Layout:''' Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.
'''Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro):''' Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.
== Dados Selecionados ==
'''Baixar:''' Indica que a duplicata foi marcada para baixa.
'''Valor a Baixar:''' Indica o valor da Baixa.
'''Desconto:''' Informar valor de desconto dá duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.
'''Juros:''' Indica juros da duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.
'''Empresa Código:''' Indica o código da Empresa.
'''Empresa Nome:''' Indica o nome da Empresa.
'''Número:''' Indica o número da Duplicata.
'''Série:''' Indica a Série da duplicata, essa série faz referência a nota emitida.
'''Cliente Código:''' Indica o código que identifica o cliente.
'''Pessoa Cliente Nome:''' Indica a descrição de nome do cliente.
'''Situação Código:''' Indica o código da situação utilizada no cadastro da duplicata.
'''Situação Nome:''' Indica a Descrição da situação utilizada no cadastro da duplicata.
'''Portador Código:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.
'''Portador Nome:''' Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.
'''Emissão:''' Indica a data de emissão da duplicata.
'''Vencimento:''' Indica a data de Vencimento da Duplicata.
'''Previsão Pagamento:''' Indica a previsão para pagamento da Duplicata.
'''Valor:''' Indica o Valor da Duplicata.
'''Valor Emissão:''' Indica o valor na emissão da duplicata.
'''Valor Vencimento:''' Indica o Valor até o vencimento da Duplicata.
'''Valor Atual:''' Indica o Valor atual da duplicata.
'''Valor Pago''': Indica valor pago, no caso de ter uma baixa parcial.
'''Valor Aberto:''' Indica o valor aberto da Duplicata. Esse valor seria o valor atual, menos o valor pago.
'''Valor Corrigido:''' Indica o valor com correção de juros e taxas.
'''Pago:''' Indica se a duplicata esta paga.
'''Descontada:''' Indica se a duplicata foi incluída em uma operação de desconto de duplicata.
Informações do cadastro de cartão postagem
'''Operação Crédito:''' Indica se a duplicata foi gerada com operação de crédito.
'''Cliente:''' Nome do cliente, para facilitar a identificação do cartão postagem.
'''Operadora Cartão Código:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica o código da operadora utilizado na duplicata.
'''Cartão postagem:''' Número do cartão postagem do cliente.
'''Operadora Cartão Nome:''' Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica a descrição da operadora utilizado na duplicata.
Informações do cadastro de serviços
'''Custo Operação:''' Quando a duplicata for resultado de uma operação de crédito, esse campo indica o quanto a empresa pagou pela operação.
'''Codigo:''' Código do serviço, fornecido pelos correios.
'''Renegociado:''' Indica se foi feita a renegociação da duplicata.
'''Id:''' Id do serviço, fornecido pelos correios.
'''Moeda Código:''' Indica o código da moeda padrão da duplicata.
'''Descrição:''' Descrição do serviço, para facilitar a identificação.
'''Moeda Descrição:''' Indica a descrição da moeda padrão da duplicata.
'''Interrogação (?):''' Abre o formulário de busca de serviços por cartão postagem.
'''Obs. (Observação):''' Indica a observação inserida na duplicata.
'''Logo de envio:''' Seleciona a logo / tipo de serviço para aparecer na impressão das etiquetas.
'''Previsão:''' Indica se a duplicata foi gerada como previsão.
Informações do pesquisar serviços
'''Cobrança Status:''' Indica o código do status da cobrança, exemplo:
'''Cliente/Cartão postagem:''' Código do cartão psotagem
'''1 -''' Carteira
'''Atualizar:''' Exibe todos os serviços vinculados ao cartão psotagem inserido anteriormente.
'''2 -''' Boleto, etc.
Informações da pré-lista de postagem
'''Cobrança Status Descrição:''' Indica a descrição do status da cobrança, exemplo, carteira, boleto, etc.
'''Plp - Correios:''' Exibe o código PLP fornecido pelos correios, após finalziar a PLP em questão.
'''Valor a ser baixado:''' Indica o valor do cheque, ou a soma dos cheques cadastrados para baixa.
'''Cliente/Cartão postagem:''' Busca o cartão postagem, para vincular a PLP.
'''Valor Total das duplicatas:''' ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo soma e totaliza o valor total das duplicatas para baixa.
'''Nota fiscal:''' Abre o formulário de busca de nota fiscal e insere na grid as notas selecionadas.
'''Diferença:''' Indica que existe diferença entre o valor a ser baixado com o valor total das duplicatas selecionadas para baixa.
'''Imprimir etiqueta:''' Realiza a impressão das etiquetas, mas somente após a finalização da PLP.
'''OK:''' Ao clicar nesse botão, estará confirmando as informações inseridas para baixa.
'''Menu opção 1:''' Após preencher todas as informações e ter ao menos 1 item, é possível finalizar a PLP
'''Cancelar:''' Ao clicar em cancelar, a tela de vínculo do cheque com a duplicata será fechada, desta forma, volta a tela do cadastro do cheque.
'''Menu opção 2:''' Após finalizar uma PLP, é possivel verificar o retorno fornecido pelos correios, caso aidna não esteja verificada, será avisado e exibido as informações da PLP em questão.
'''Baixar Item:''' Ao clicar em baixar item, o sistema seleciona todas as duplicatas listadas para baixa.
'''Menu opção 3:''' Realiza a impressão da PLP
== Entidades Relacionadas ==
'''Menu opção 4:''' Realiza o abastecimento das etiquetas (Insere registros até atingir o limite fornecido nas configurações gerais) - Isso ocorre para cada serviço cadastrado no banco
O Cadastro de Cheque possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar o Cheque, necessariamente devem existir essas entidades, São elas:
Informações das configurações
[[Situação]]
'''Ambiente de trabalho:''' Indica se está em ambiente de teste ou produção (Indefinido, Homologação e Produção)
[[Portador]]
'''Credenciais: Usuário, Senha, Código administrativo e contrato:'' Informações fornecidas pelos correios, sem esses dados não é possível realizar a integração.
[[Contas]]
'''Etiquetas por serviço:''' Indica a quantidade de etiquetas que se deve ter por serviço, não excedendo o máximo.
== Regras de Negócio ==
'''Link do Web Service:''' Link do ambiente de produção, fornecidos pela documentaão dos correios:
O Cadastro de Cheque pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. Para essa entidade, deverá acoplar a seguinte regra:
'''Tamanhos e peso para caixas:''' Indica o valor padrão para o tamanho e peso das encomendas do tipo Caixa, informadas na PLP
[[RN_Cheque-pre_Troco]]
'''Configuração de impressão:''' Indica o modo de impressão das etiquetas na impressão do formulário de PLP, sendo uma etiqueta por folha, ou 6 etiquetas por folha.
Edição atual tal como às 16h31min de 8 de maio de 2024
A integraçã com os correios (SIGP) pertencente ao DataPlus ERP. Essa integração tem por finalidade agilizar o processo de enviar itens aos correios por meio da pré-lista de postagem (PLP), na qual é possível inserir os dados na nota fiscal, etiquetas dos correios (Para rastreio) e demais dados dos serviços atribuidos a um cartão postagem.
Outros > Correios/Sigep > Cadastrar Cartão Postatgem
Outros > Correios/Sigep > Cadastrar Serviços
Outros > Correios/Sigep > Cadastrar Serviços > Botão interrogação (?)
Outros > Correios/Sigep > Pré-Lista de postagem (PLP)
Outros > Correios/Sigep > Pré-Lista de postagem (PLP) > Nota fiscal
Cliente: Nome do cliente, para facilitar a identificação do cartão postagem.
Cartão postagem: Número do cartão postagem do cliente.
Informações do cadastro de serviços
Codigo: Código do serviço, fornecido pelos correios.
Id: Id do serviço, fornecido pelos correios.
Descrição: Descrição do serviço, para facilitar a identificação.
Interrogação (?): Abre o formulário de busca de serviços por cartão postagem.
Logo de envio: Seleciona a logo / tipo de serviço para aparecer na impressão das etiquetas.
Informações do pesquisar serviços
Cliente/Cartão postagem: Código do cartão psotagem
Atualizar: Exibe todos os serviços vinculados ao cartão psotagem inserido anteriormente.
Informações da pré-lista de postagem
Plp - Correios: Exibe o código PLP fornecido pelos correios, após finalziar a PLP em questão.
Cliente/Cartão postagem: Busca o cartão postagem, para vincular a PLP.
Nota fiscal: Abre o formulário de busca de nota fiscal e insere na grid as notas selecionadas.
Imprimir etiqueta: Realiza a impressão das etiquetas, mas somente após a finalização da PLP.
Menu opção 1: Após preencher todas as informações e ter ao menos 1 item, é possível finalizar a PLP
Menu opção 2: Após finalizar uma PLP, é possivel verificar o retorno fornecido pelos correios, caso aidna não esteja verificada, será avisado e exibido as informações da PLP em questão.
Menu opção 3: Realiza a impressão da PLP
Menu opção 4: Realiza o abastecimento das etiquetas (Insere registros até atingir o limite fornecido nas configurações gerais) - Isso ocorre para cada serviço cadastrado no banco
Informações das configurações
Ambiente de trabalho: Indica se está em ambiente de teste ou produção (Indefinido, Homologação e Produção)
'Credenciais: Usuário, Senha, Código administrativo e contrato: Informações fornecidas pelos correios, sem esses dados não é possível realizar a integração.
Etiquetas por serviço: Indica a quantidade de etiquetas que se deve ter por serviço, não excedendo o máximo.
Tamanhos e peso para caixas: Indica o valor padrão para o tamanho e peso das encomendas do tipo Caixa, informadas na PLP
Configuração de impressão: Indica o modo de impressão das etiquetas na impressão do formulário de PLP, sendo uma etiqueta por folha, ou 6 etiquetas por folha.
