Conciliação Bancária

A Conciliação Bancária é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade permite pesquisar os movimentos e realizar a conferência dos extratos bancários e dos saldos de caixa, possibilitando verificar se todos os lançamentos estão corretos ou se há algo de errado.

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Atributos

A Conciliação Bancária possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

Origem dos Dados: Indica a entidade em que o sistema irá buscar os dados, o qual neste caso, serão buscados do Movimento.

Atributos Disponíveis: Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso, é possível pesquisar os movimentos filtrando por elas, geralmente as mais utilizadas são: Conta, Vencimento, Emissão.

Operador: Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

- Igual: Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.

- Diferente: Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.

- Maior: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.

- Maior Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.

- Menor: Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.

- Menor Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.

- Intervalo: Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.

Valor do Filtro: Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.

Operador de Junção de Filtros: Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

- E: Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.

- OU: Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.

Filtros Selecionados: Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.

Botão Incluir Item: Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.

Botão Excluir Item: Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.

Botão Editar Item: Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.

Botão Salvar Filtros/Layout: Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.

Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro): Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.

Operações Disponíveis: Permite realizar outras funções diretamente na tela, podendo ser: Cadastrar Novo ou Alterar Movimento. Segue uma breve explicação para cada tipo:

- Cadastrar Novo: Abre a tela do Movimento Bancário para cadastrar um novo movimento.

- Alterar Movimento: Abre a tela do Movimento Bancário exatamente no cadastro do movimento selecionado.

Conta Bancária: Mostra a conta selecionada na pesquisa, caso não tenha, será mostrada a conta do primeiro movimento encontrado.

Saldo Atual: Mostra o total do saldo da conta, considerando todos os movimentos feitos.

Saldo Conferido: Mostra o saldo conciliado da conta, ou seja, considera apenas os movimentos conciliados.

Data Conciliação: Data que está sendo feita a conciliação do movimento à conta bancária.

Botão Conciliar/Desconciliar: Botão que permite conciliar ou desconciliar o movimento selecionado.

Grid

OperSist: Número interno que identifica o Movimento.

Código da Empresa (ContasEmpresasCodigo): Código da empresa da qual a conta pertence.

Número da Conta (ContasNumero): Número da conta que contém o movimento.

Descrição da Conta (Contas_Descricao): Descrição da conta que contém o movimento.

Numero: Número que identifica o movimento na determinada conta.

Documento: Campo aberto para constar alguma informação que seja relevante ao cliente referente ao movimento.

DataEmissao: Data na qual o movimento foi emitido.

DataCheque: Data na qual o cheque foi emitido.

Cheque: Indica que o movimento emitiu cheque quando assinalado.

Sacado: Campo aberto para identificar a quem o movimento pertence, geralmente preenchido com o nome do parceiro.

Observações: Campo aberto para constar informações referente ao movimento, geralmente utilizado para indicar que o movimento é referente a baixa de documentos ou duplicatas.

Valor: Valor do movimento.

Transferência: Quando assinalado indica que o valor do movimento foi transferido para outra conta bancária.

Processado: Quando assinalado mostra que o movimento foi processo, geralmente é marcado no dia de seu vencimento.

Débito/Crédito (DC): Indica se o movimento é um débito ou crédito, o qual será representado respectivamente pelos números 1 ou 2.

Conciliado: Indica que o movimento já foi conciliado a conta bancária.

Data da Conciliação (DataConciliacao): Data na qual o movimento foi conciliado.

OrigemId: Indica a classe que originou o lançamento, geralmente serão encontrados os números 3, 11 e 12 que se referem as seguintes classes, respectivamente, Movimento, Duplicata e Documento.

SaldoAtual: Mostra o saldo da conta no dia, não considerando os lançamentos que ainda não foram processados, ou seja, os que contém data futura de vencimento.

SaldoConferido: Mostra o saldo da conta bancária após o movimento ser conciliado, ou seja, está de acordo com o extrato bancário.

Saldo Geral: Mostra o saldo da conta após o movimento ser salvo, considerando assim, todos os lançamentos mesmo os com data futura de vencimento.

Cancelado: Indica que o movimento foi cancelado, ou seja, o movimento ficará aparecendo para registro, porém seu valor não será considerado no saldo.

Ok: Quando acionado o movimento será conciliado ou desconciliado.

Entidades Relacionadas

A conciliação bancária possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para utilizar a conciliação bancária necessariamente devem existir outras entidades. São elas:

Contas

Movimento Bancário

Dúvidas

Dúvida Conciliação Bancária

Possíveis erros

Erros Conciliação Bancária