Cheque Pré-Datados

O Cadastro de cheque é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por finalidade permitir que um cliente pague de forma parcelada por um bem adquirido onde cada vencimento de parcela do cheque, é pré-definida entre cliente e empresa. Essa entidade permite pagamento de duplicatas de forma total ou parcial, podendo gerar troco ao cliente, onde é possível analisar e controlar toda movimentação financeira.

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Atributos

O cadastro de cheques possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

Banco: Indica o código do banco de emissão do cheque.

Agência: Indica o código da agência de emissão do cheque.

Conta bancária: Indica a conta bancária do qual o cheque foi emitido.

Número Cheque: Indica o número do cheque que está cadastrando.

Buscar: Ao clicar nesse botão, o sistema libera o formulário para inserir os dados referente ao cheque.

Emitente: Indica o nome do emitente do cheque.

Data de Registro: Indica a data que está cadastrando o cheque.

Data de Vencimento: Indica a data de vencimento do cheque. Esse campo deve ser utilizado para o caso de cheque com vencimento futuro.

Situação: Indica a situação ao qual o cheque se enquadra.

Portador: Indica o portador ao qual o cheque se enquadra.

Valor: Indica o valor do Cheque.

Valor Troco: Indica valor de troco do cheque caso o valor da duplicata seja inferior ao valor do cheque.

Dados para o lançamento do Troco Conta bancária: Caso o cheque tenha troco, é preciso informar a conta onde serão exibidas as informações referentes ao troco. Essa conta receberá uma movimentação à débito, mostrando assim, que foi o caminho selecionado para realizar o pagamento do troco ao cliente que fez o pagamento em cheque pré datado.

Documento: Indica número de controle para o troco do cheque.

Status: Indica o status do cheque, exemplo: aberto, fechado, transferido, etc.

Gerar Adiantamento: Indica a geração de um adiantamento com o Valor do Troco do cheque.

Parceiro: Indica a qual parceiro o adiantamento será vinculado. Lembrando que só poderão ser baixadas duplicatas que sejam vinculadas à esse parceiro.

Incluir Cheque na grid: Ao clicar nesse botão, o cheque cadastrado será incluído na grid de informações do cheque.

Grid de informações do Cheque

Essa grid, carrega todas as informações já preenchidas nos atributos.

Observação: Caso precise excluir ou editar um cheque já incluído na grid, clique com o botão direito sobre a grid de informações do cheque e selecione a opção desejada.

Característica

Após inserir o cheque, clicar no botão de gravar e será direcionado para a tela de baixa de duplicata. Essas duplicatas terão as baixas vinculadas ao cheque cadastrado.

Duplicatas a Receber a serem baixadas

Parâmetros de Filtro

Origem dos dados: Indicar qual a origem da informação que ficará vinculada ao cheque, exemplo: duplicata.

Atributos disponíveis: Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso, é possível pesquisar os movimentos filtrando por elas, geralmente as mais utilizadas são: Conta, Vencimento, Emissão.

Operador: Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

- Igual: Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.

- Diferente: Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.

- Maior: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.

- Maior Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.

- Menor: Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.

- Menor Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.

- Intervalo: Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.

Valor do Filtro: Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.

Operador de Junção de Filtros: Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

- E: Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.

- OU: Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.

Filtros Selecionados: Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.

Botão Incluir Item: Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.

Botão Excluir Item: Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.

Botão Editar Item: Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.

Botão Salvar Filtros/Layout: Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.

Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro): Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.

Dados Selecionados

Baixar: Indica que a duplicata foi marcada para baixa.

Valor a Baixar: Indica o valor da Baixa.

Desconto: Informar valor de desconto dá duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.

Juros: Indica juros da duplicata. Ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo fica habilitado para digitação.

Empresa Código: Indica o código da Empresa.

Empresa Nome: Indica o nome da Empresa.

Número: Indica o número da Duplicata.

Série: Indica a Série da duplicata, essa série faz referência a nota emitida.

Cliente Código: Indica o código que identifica o cliente.

Pessoa Cliente Nome: Indica a descrição de nome do cliente.

Situação Código: Indica o código da situação utilizada no cadastro da duplicata.

Situação Nome: Indica a Descrição da situação utilizada no cadastro da duplicata.

Portador Código: Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.

Portador Nome: Indica o código do portador utilizado no cadastro da duplicata.

Emissão: Indica a data de emissão da duplicata.

Vencimento: Indica a data de Vencimento da Duplicata.

Previsão Pagamento: Indica a previsão para pagamento da Duplicata.

Valor: Indica o Valor da Duplicata.

Valor Emissão: Indica o valor na emissão da duplicata.

Valor Vencimento: Indica o Valor até o vencimento da Duplicata.

Valor Atual: Indica o Valor atual da duplicata.

Valor Pago: Indica valor pago, no caso de ter uma baixa parcial.

Valor Aberto: Indica o valor aberto da Duplicata. Esse valor seria o valor atual, menos o valor pago.

Valor Corrigido: Indica o valor com correção de juros e taxas.

Pago: Indica se a duplicata esta paga.

Descontada: Indica se a duplicata foi incluída em uma operação de desconto de duplicata.

Operação Crédito: Indica se a duplicata foi gerada com operação de crédito.

Operadora Cartão Código: Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica o código da operadora utilizado na duplicata.

Operadora Cartão Nome: Caso a duplicata seja de cartão, esse campo indica a descrição da operadora utilizado na duplicata.

Custo Operação: Quando a duplicata for resultado de uma operação de crédito, esse campo indica o quanto a empresa pagou pela operação.

Renegociado: Indica se foi feita a renegociação da duplicata.

Moeda Código: Indica o código da moeda padrão da duplicata.

Moeda Descrição: Indica a descrição da moeda padrão da duplicata.

Obs. (Observação): Indica a observação inserida na duplicata.

Previsão: Indica se a duplicata foi gerada como previsão.

Cobrança Status: Indica o código do status da cobrança, exemplo:

1 - Carteira

2 - Boleto, etc.

Cobrança Status Descrição: Indica a descrição do status da cobrança, exemplo, carteira, boleto, etc.

Valor a ser baixado: Indica o valor do cheque, ou a soma dos cheques cadastrados para baixa.

Valor Total das duplicatas: ao selecionar a duplicata para baixa, esse campo soma e totaliza o valor total das duplicatas para baixa.

Diferença: Indica que existe diferença entre o valor a ser baixado com o valor total das duplicatas selecionadas para baixa.

OK: Ao clicar nesse botão, estará confirmando as informações inseridas para baixa.

Cancelar: Ao clicar em cancelar, a tela de vínculo do cheque com a duplicata será fechada, desta forma, volta a tela do cadastro do cheque.

Baixar Item: Ao clicar em baixar item, o sistema seleciona todas as duplicatas listadas para baixa.

Entidades Relacionadas

O Cadastro de Cheque possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar o Cheque, necessariamente devem existir essas entidades, São elas:

Situação

Portador

Contas

Regras de Negócio

O Cadastro de Cheque pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. Para essa entidade, deverá acoplar a seguinte regra:

RN_Cheque-pre_Troco

Dúvidas

Dúvida Cheques Pré-Datados