Bancos: mudanças entre as edições
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O cadastro de Bancos é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]] Essa entidade tem por objetivo fazer o controle de diversos bancos permitindo analise de operações Bancária de forma individualizada. | O cadastro de Bancos é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]] Essa entidade tem por objetivo fazer o controle de diversos bancos permitindo analise de operações Bancária de forma individualizada. | ||
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'''DV (Dígito Verificador):''' Indica qual o dígito verificador do banco. | '''DV (Dígito Verificador):''' Indica qual o dígito verificador do banco. | ||
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== Configuração de Cheques == | == Configuração de Cheques == | ||
Indica qual configuração será utilizada para emissão de cheque. | Indica qual configuração será utilizada para emissão de cheque. | ||
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Opção para vincular o certificado digital para as consultas online. | |||
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O Cadastro de ocorrência é utilizado para controle de instruções de envio e retorno de remessa de cobrança bancária. | O Cadastro de ocorrência é utilizado para controle de instruções de envio e retorno de remessa de cobrança bancária. Também é possível parametrizar as ocorrências para a cobrança online, por API: | ||
'''Códigos de Ocorrências p/ Operações Online:''' Onde serão vinculados os códigos de layout para Liquidação, Confirmação, Baixa e Rejeição relacionados à cobrança online. | |||
'''Dados p/ Consulta Online:''' Campo para indicar a consulta online pela situação do boleto. | |||
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'''Atualiza Dados (Atual.Dados):''' Indica se está marcado para atualizar os dados de instrução de retorno, exemplo: Se a ação esta como Retorno Baixa, obrigatoriamente esse campo estará marcado para atualizar os dados. | '''Atualiza Dados (Atual.Dados):''' Indica se está marcado para atualizar os dados de instrução de retorno, exemplo: Se a ação esta como Retorno Baixa, obrigatoriamente esse campo estará marcado para atualizar os dados. | ||
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'''Cor Alerta:''' Indica que a ocorrência de retorno pode ser identificada com uma cor, Exemplo: | '''Cor Alerta:''' Indica que a ocorrência de retorno pode ser identificada com uma cor, Exemplo: | ||
Um retorno rejeitado pode ter a instrução de ficar em vermelho facilitando a identificação da linha com a rejeição. | Um retorno rejeitado pode ter a instrução de ficar em vermelho facilitando a identificação da linha com a rejeição. | ||
'''Ex (Excluir):''' Identifica se a linha de instrução foi marcada para Exclusão. | |||
== Ocorrências de Pagamento == | |||
O Cadastro de ocorrência é utilizado para controle de instruções de envio e retorno de remessa de pagamentos. Também é possível parametrizar as ocorrências para pagamentos online, por API: | |||
'''Códigos de Ocorrências p/ Operações Online:''' Onde serão vinculados os códigos de layout para Confirmação, Baixa e Rejeição relacionados ao pagamento online. | |||
'''Dados p/ Requisição Online:''' Campo para indicar a quantidade de registros que um lote de pagamento deve conter. | |||
'''Item:''' Identifica através de código sequencial o número do item do cadastro de Ocorrências de Pagamento. | |||
'''Tipo Ação:''' Identifica o tipo da ação de instruções, se é envio ou retorno. | |||
'''Código Ocorrência (Cód. Ocorrência):''' Identifica o código de instrução de ocorrência fornecido pelo Banco. Informação digitada manualmente. | |||
'''Descrição:''' Identifica a descrição da ocorrência, exemplo: Entrada confirmada ou baixa de título, essa informação deve ser digitada de acordo com as instruções fornecida pelo banco. | |||
'''Ação:''' Identifica o tipo da ação de retorno da operação, exemplo: Retorno Confirmado, retorno rejeição, retorno baixa, entre outros... | |||
'''Atualiza Dados (Atual.Dados):''' Indica se está marcado para atualizar os dados de instrução de retorno, exemplo: Se a ação esta como Retorno Baixa, obrigatoriamente esse campo estará marcado para atualizar os dados. | |||
'''Cód. Ret. Api:''' Código de retorno da API, quando utilizado. | |||
'''Cód (Código):''' Indica o código da Situação, exemplo: | |||
- Cód: 2 (boleto). | |||
'''Situação:''' Indica a descrição da Situação. Esse campo é preenchido automaticamente ao digitar o campo Código. | |||
'''Cód. (Código):''' Identifica o código do portador, exemplo: | |||
- Cód: 2 (Banco do Brasil). | |||
'''Portador:''' Identifica a descrição do Portador. Esse campo é preenchido automaticamente ao digitar o campo Código. | |||
'''Cor Alerta:''' Indica que a ocorrência de retorno pode ser identificada com uma cor, Exemplo: | |||
Um retorno rejeitado pode ter a instrução de ficar em vermelho facilitando a identificação da linha com a rejeição. | |||
'''Ex (Excluir):''' Identifica se a linha de instrução foi marcada para Exclusão. | |||
== Categorias de Conciliação == | |||
O cadastro de categorias de conciliação é para a utilização da conciliação automática e os códigos são cadastrados conforme s informações fornecidas pelo banco: | |||
'''Item:''' Identifica através de código sequencial o número do item do cadastro da Categoria de Conciliação. | |||
'''Código:''' Código referente à conciliação, deve ser preenchido manualmente, conforme manual do banco. | |||
'''Descrição:''' Descrição da ação referente à conciliação, deve ser preenchido manualmente, conforme manual do banco. | |||
'''Tipo:''' Campo para identificar se o item cadastrados será um débito ou crédito na conciliação. | |||
'''Classif.:''' Classificação que será vinculada à ocorrência de conciliação. | |||
'''Descrição:''' Descrição da classificação informada no campo anterior, essa informação será carregada automaticamente. | |||
'''Divisão:''' Divisão que será vinculada à ocorrência de conciliação. | |||
'''Descrição:''' Descrição da divisão informada no campo anterior, essa informação será carregada automaticamente. | |||
'''Centro de Custo:''' Centro de custo que será vinculada à ocorrência de conciliação. | |||
'''Descrição:''' Descrição do centro de custo informado no campo anterior, essa informação será carregada automaticamente. | |||
'''Ex (Excluir):''' Identifica se a linha de instrução foi marcada para Exclusão. | '''Ex (Excluir):''' Identifica se a linha de instrução foi marcada para Exclusão. | ||
Edição atual tal como às 10h16min de 26 de fevereiro de 2026
O cadastro de Bancos é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP Essa entidade tem por objetivo fazer o controle de diversos bancos permitindo analise de operações Bancária de forma individualizada.
Cadastros > Tesouraria > Bancos.
Atributos
O Cadastro de Bancos possui uma série de informações que devem ser preenchidas:
Código: Código do Banco, podendo ser um código a cadastrar ou número sequencial que identifica o Banco.
Descrição: Indica o nome do banco, exemplo: Banco do Brasil.
DV (Dígito Verificador): Indica qual o dígito verificador do banco.
Define a sequência do nosso número por conta corrente: Caso seja marcada essa opção, o nosso número deverá ser ajustado individualmente por conta vinculada à esse banco, caso essa opção fique desmarcada o controle do nosso número será por banco.
Configuração de Cheques
Indica qual configuração será utilizada para emissão de cheque.
Layout de Conciliação Eletrônica
Vincula o layout para conciliação eletrônica.
Certificado Digital Online
Opção para vincular o certificado digital para as consultas online.
Ocorrências de Cobrança
O Cadastro de ocorrência é utilizado para controle de instruções de envio e retorno de remessa de cobrança bancária. Também é possível parametrizar as ocorrências para a cobrança online, por API:
Códigos de Ocorrências p/ Operações Online: Onde serão vinculados os códigos de layout para Liquidação, Confirmação, Baixa e Rejeição relacionados à cobrança online.
Dados p/ Consulta Online: Campo para indicar a consulta online pela situação do boleto.
Item: Identifica através de código sequencial o número do item do cadastro de Ocorrências de Cobrança.
Tipo Ação: Identifica o tipo da ação de instruções, se é envio ou retorno de remessa.
Código Ocorrência (Cód. Ocorrência): Identifica o código de instrução de ocorrência fornecido pelo Banco. Informação digitada manualmente.
Descrição: Identifica a descrição da ocorrência, exemplo: Entrada confirmada ou baixa de título, essa informação deve ser digitada de acordo com as instruções fornecida pelo banco.
Ação: Identifica o tipo da ação de retorno da operação, exemplo: Retorno Confirmado, retorno rejeição, retorno baixa, entre outros...
Atualiza Dados (Atual.Dados): Indica se está marcado para atualizar os dados de instrução de retorno, exemplo: Se a ação esta como Retorno Baixa, obrigatoriamente esse campo estará marcado para atualizar os dados.
Cód. Ret. Api: Código de retorno da API, quando utilizado.
Cód (Código): Indica o código da Situação, exemplo: - Cód: 2 (boleto).
Situação: Indica a descrição da Situação. Esse campo é preenchido automaticamente ao digitar o campo Código.
Cód. (Código): Identifica o código do portador, exemplo: - Cód: 2 (Banco do Brasil).
Portador: Identifica a descrição do Portador. Esse campo é preenchido automaticamente ao digitar o campo Código.
Cor Alerta: Indica que a ocorrência de retorno pode ser identificada com uma cor, Exemplo: Um retorno rejeitado pode ter a instrução de ficar em vermelho facilitando a identificação da linha com a rejeição.
Ex (Excluir): Identifica se a linha de instrução foi marcada para Exclusão.
Ocorrências de Pagamento
O Cadastro de ocorrência é utilizado para controle de instruções de envio e retorno de remessa de pagamentos. Também é possível parametrizar as ocorrências para pagamentos online, por API:
Códigos de Ocorrências p/ Operações Online: Onde serão vinculados os códigos de layout para Confirmação, Baixa e Rejeição relacionados ao pagamento online.
Dados p/ Requisição Online: Campo para indicar a quantidade de registros que um lote de pagamento deve conter.
Item: Identifica através de código sequencial o número do item do cadastro de Ocorrências de Pagamento.
Tipo Ação: Identifica o tipo da ação de instruções, se é envio ou retorno.
Código Ocorrência (Cód. Ocorrência): Identifica o código de instrução de ocorrência fornecido pelo Banco. Informação digitada manualmente.
Descrição: Identifica a descrição da ocorrência, exemplo: Entrada confirmada ou baixa de título, essa informação deve ser digitada de acordo com as instruções fornecida pelo banco.
Ação: Identifica o tipo da ação de retorno da operação, exemplo: Retorno Confirmado, retorno rejeição, retorno baixa, entre outros...
Atualiza Dados (Atual.Dados): Indica se está marcado para atualizar os dados de instrução de retorno, exemplo: Se a ação esta como Retorno Baixa, obrigatoriamente esse campo estará marcado para atualizar os dados.
Cód. Ret. Api: Código de retorno da API, quando utilizado.
Cód (Código): Indica o código da Situação, exemplo: - Cód: 2 (boleto).
Situação: Indica a descrição da Situação. Esse campo é preenchido automaticamente ao digitar o campo Código.
Cód. (Código): Identifica o código do portador, exemplo: - Cód: 2 (Banco do Brasil).
Portador: Identifica a descrição do Portador. Esse campo é preenchido automaticamente ao digitar o campo Código.
Cor Alerta: Indica que a ocorrência de retorno pode ser identificada com uma cor, Exemplo: Um retorno rejeitado pode ter a instrução de ficar em vermelho facilitando a identificação da linha com a rejeição.
Ex (Excluir): Identifica se a linha de instrução foi marcada para Exclusão.
Categorias de Conciliação
O cadastro de categorias de conciliação é para a utilização da conciliação automática e os códigos são cadastrados conforme s informações fornecidas pelo banco:
Item: Identifica através de código sequencial o número do item do cadastro da Categoria de Conciliação.
Código: Código referente à conciliação, deve ser preenchido manualmente, conforme manual do banco.
Descrição: Descrição da ação referente à conciliação, deve ser preenchido manualmente, conforme manual do banco.
Tipo: Campo para identificar se o item cadastrados será um débito ou crédito na conciliação.
Classif.: Classificação que será vinculada à ocorrência de conciliação.
Descrição: Descrição da classificação informada no campo anterior, essa informação será carregada automaticamente.
Divisão: Divisão que será vinculada à ocorrência de conciliação.
Descrição: Descrição da divisão informada no campo anterior, essa informação será carregada automaticamente.
Centro de Custo: Centro de custo que será vinculada à ocorrência de conciliação.
Descrição: Descrição do centro de custo informado no campo anterior, essa informação será carregada automaticamente.
Ex (Excluir): Identifica se a linha de instrução foi marcada para Exclusão.
Entidade Relacionada:
O Cadastro de Bancos possui relação com outra entidade do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar um Banco necessariamente deve existir essa entidade que deve ser informada no mesmo. Seria ela: