Conciliação Eletrônica

Para utilizar a conciliação eletrônica, é necessário realizar previamente o cadastro dos parâmetros de conciliação no caminho:

Cadastro > Tesouraria > Bancos > Categorias de Conciliação

A conciliação eletrônica acontece de maneira mais automatizada dentro do sistema, popularmente nós conhecemos apenas a conciliação manual no qual o usuário vai verificando lançamento a lançamento e marcando o que realmente foi efetivado no extrato do banco.

Com a conciliação eletrônica é mais fácil de fazer essa validação visto que o arquivo é proveniente do banco, e o sistema vai fazer a validação conforme a Data de lançamento e valor, indicando se existe esse lançamento no ERP ou não.

Para realizar esse tipo de conciliação, o primeiro passo é solicitar ao banco um arquivo CNAB, ou seja, um arquivo TXT com os dados de conciliação eletrônica.

Segundo passo é fazer a leitura desse arquivo no sistema.

Após realizar a leitura podemos verificar que no canto esquerdo, sendo a primeira coluna da Grid, podemos ver o triângulo de advertência, isso demonstra que ainda não há um movimento vinculado, sendo assim é necessário clicar no botão denominado como "Acatar Sugeridos" no qual fará o sistema buscar movimentos coincidentes para vínculo automático.

Após a conclusão da leitura, basta clicar no botão de gravar que irá conciliar todos esses movimentos.

Vale lembrar que na linha que não for encontrado um movimento, o usuário pode lançar manualmente através dessa tela, indicando o número, sacado, observação e clicando para gerar o movimento, além de indicar o tipo se será débito ou crédito.