Dúvida DRE

Dúvida: Divergência no DRE, O valor de venda efetivado do Relatório de venda não bate com o valor de venda do DRE

No Relatório de Faturamento esta mostrando o valor dos produtos 624,01 e no Relatório DRE Competência esta mostrando o valor de 441,70 porque essa divergência?

Dúvida: Duplicidade no DRE

No relatório de DRE, informei o código 59- despesas de pintura. O mesmo aparece com duplicidade de valores (SUP-15775).

Esse problema ocorre por causa da regra estar acoplada de forma indevida, veja o acoplamento correto:

O funcionamento que foi descrito de como o sistema deve funcionar está correto, pois deve gerar o resultado em um lugar só, e nesse caso, na entrada, porem a regra do documento precisa existir porque também é permitido cadastrar um documento avulso e nesse caso o resultado será gerado no documento.

Nesse caso que o documento é gerado pela nota, internamente quando o sistema gera o documento, ele ainda não está vinculado a nota, o que é feito após a sua criação, dessa forma o resultado é gerado porque nesse momento o documento é avulso e nesse ponto que entra o elemento secundário da regra, pois quando é feito o vínculo do documento com a nota, a regra é executada novamente e exclui o resultado gerado anteriormente porque o documento tem vínculo com a nota.

Dúvida: Relatório de DRE e Faturamento com divergência. O valor de venda efetivado do Relatório de venda não bate com o valor de venda do DRE.

No Relatório DRE Competência a Classificação Receita de Vendas esta divergente com o Relatório Faturamento.

Análise:

O valor dos produtos é 624,01 e na Pesquisa de Resultados a Classificação Receita de Vendas esta 441,70

Os valores dos Impostos estão corretos na Pesquisa de Resultados:

Subtraindo os valores dos impostos do valor total da NF chegamos no valor de 441,70 (que esta no Relatório DRE Competência).

675,25 (Total da NF) - 45,00 (frete) - 120,42 (ICMS Sobre Vendas) - 50,84 (Cofins) - 11,05 (Pis) - 6,24 (IPI) = 441,70

Relatório de Faturamento(5) esta 624,01

DRE Competência(179) esta 441,70

Solução

Todos os impostos recebem uma configuração sobre como eles devem se comportar no resultado das notas de saída e entrada. Essa configuração é baseada em três possibilidades:

1 - Incluso no produto: nesse caso, o imposto já está contido no valor do produto e não tem resultado gerado para ele. Exemplo: descontos, acréscimos, etc;

2 - Redutor do produto: aqui, o imposto também está contido no valor do produto, mas precisa ter o resultado apurado, dessa forma, é gerado um resultado para o valor do produto e um outro resultado para o imposto. A ideia aqui é que o valor do produto esteja em um resultado e num outro lançamento o imposto seja reduzido desse valor. Exemplo: Icms, Pis/Cofins, dentre outros;

3 - Independente: o imposto não tem relação com o valor do produto, portanto, o valor do produto tem um resultado gerado e o imposto também. Geralmente esse tipo de resultado é utilizado para impostos que acrescentam valor ao produto. Exemplo: Ipi, Frete, etc;

Normalmente, o valor total da nota não bate com a apuração do resultado, pois tem elementos distintos nesse valor, como o IPI, o Frete, que geralmente são apurados de forma independente. Mas, não existe fórmula ideal para isso, cada empresa escolhe como quer apurar. Porém, dependendo das escolhas feitas, pode ser que o sistema não dê suporte para o que a empresa gostaria.

Mas, nesse caso, dá para atender a empresa, basta configurar todos os impostos envolvidos (no caso dessa nota são os impostos 1,2,3,10 e 11) como redutor do produto. Então, o valor total da nota será o mesmo do resultado. Reforço que esse não é o normal, o normal seria o resultado bater com o valor dos produtos, com frete e IPI apurados independentemente, mas, a empresa é quem escolhe.

Exemplos:

Valor dos Produtos 624,01

ICMS - InclusoProduto

Resultado:

Não gera resultado para o ICMS e tira o valor do ICMS do Valor Total dos Produtos:

ICMS - 120,42

Receita de Vendas (Valor Produtos) - 624,01

624,01 - 120,42 = 503,59

ICMS - RedutorProduto

Resultado:

Gera resultados separadamente, o valor do ICMS e o Valor Total dos Produtos em Receita de Vendas

ICMS 120,42

Valor dos Produtos 624,01

ICMS - Independente

Resultado:

Gera o valor do ICMS separado e tira o valor do ICMS do Valor Total dos Produtos:

624,01 - 120,42 = 503,59