Remessa de Cobrança: mudanças entre as edições
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'''Banco:''' Indica o banco que será feito o envio da remessa. | '''Banco:''' Indica o banco que será feito o envio da remessa. | ||
'''Pesquisa/Seleção Duplicatas | '''Pesquisa/Seleção de Duplicatas:''' Ao clicar neste botão, será aberto um formulário para filtrar e selecionar as duplicatas que serão incluídas na remessa. Esse formulário conta com opções que permitem diferenciar por onde os boletos foram emitidos, como por exemplo: | ||
'''ContaNumero:''' Código do número da conta bancária cadastrado no sistema. | |||
'''ContaDescr:''' Nome descritivo da conta bancária cadastrada no sistema. | |||
'''ModeloImprDescr:''' Modelo de boleto utilizado para a impressão durante o processo de geração. | |||
==Itens da Remessa== | ==Itens da Remessa== | ||
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'''Ocorrência de cobrança:''' Indica a descrição da ocorrência. | '''Ocorrência de cobrança:''' Indica a descrição da ocorrência. | ||
==Arquivos gerados pela remessa== | ==Arquivos gerados pela remessa== | ||
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=Parâmetros para geração de arquivo= | =Parâmetros para geração de arquivo= | ||
'''Layouts Disponíveis:''' Ao informar a conta bancária o layout disponível para a geração da remessa já irá aparecer de forma automática nesse campo. | '''Layouts Disponíveis:''' Ao informar a conta bancária o layout disponível para a geração da remessa já irá aparecer de forma automática nesse campo. Antes de fazer a geração basta clicar em cima do layout e depois clicar para gerar o arquivo. | ||
'''Endereço do arquivo:''' Indica o endereço em que o arquivo da remessa será salvo, fica a critério do usuário escolher esse caminho. | '''Endereço do arquivo:''' Indica o endereço em que o arquivo da remessa será salvo, fica a critério do usuário escolher esse caminho. | ||
'''Valor Total da Operação:''' Indica a soma de todas as duplicatas que foram inseridas na remessa. | '''Valor Total da Operação:''' Indica a soma de todas as duplicatas que foram inseridas na remessa. | ||
==Processo de cobrança Bancária:== | |||
1- Ao fazer um faturamento é gerado uma duplicata, que vai ficar com o status de cobrança = “Carteira” | |||
2- Para o cliente estar pagando, vc vai gerar um boleto, para isso acesse o menu Impressões \ Emissão de boletos. Após gerar o boleto, a duplicata passa a ficar com o Status de cobrança = “Boleto impresso” | |||
3- Para que o cliente possa fazer pagamento do boleto em banco, é necessário que seja enviado os dados do boleto ao banco para que seja registrado esse boleto e assim conseguir efetuar o pagamento. Para esse processo, vc deve gerar o arquivo de remessa no menu: | |||
Finanças \ contas a receber \ cobrança bancária \ Remessa de Cobrança | |||
Ao gerar o arquivo de remessa a duplicata fica com o Status de Cobrança = “Aguardando Autorização” | |||
4- Após enviar a remessa ao Banco, o Banco gera para vc um arquivo de retorno de remessa. Nesse arquivo vc vai identificar se as duplicatas foram aceitas ou rejeitadas. | |||
Vc deve salvar esse arquivo e ler ele no sistema no menu: | |||
Finanças \ contas a receber \ cobrança bancária \ Retorno de Remessa | |||
Ao ler o arquivo vc consegue identificar se as duplicatas foram aceitas, nesse caso vai mostrar no arquivo como entrada confirmada e ao gravar o arquivo as duplicatas passam para o Status de Cobrança = “Cobrança” | |||
Se as duplicatas foram rejeitadas por algum motivo, ao ler o arquivo vai te mostrar o motivo pelo qual foi rejeitada, para que possa corrigir e ao gravar o retorno, as duplicatas rejeitadas voltam para o Status de Cobrança = “Boleto impresso” | |||
Após corrigir o problema ou gerar novo boleto, se for o caso, pode colocar em nova remessa. | |||
5- Após o pagamento da duplicata, o banco gera novo arquivo de retorno, informando a vc que seu cliente pagou o boleto. Nesse caso vai ler o arquivo em: | |||
Finanças \ contas a receber \ cobrança bancária \ Retorno de Remessa | |||
Após gravar o arquivo as duplicatas vão ficar como pagas. | |||
Tem ainda duas situações que pode acontecer no decorrer desse processo, sendo: | |||
A- Após gerar um arquivo de remessa ao banco, vc identificar que colocou alguma duplicata errada. Nesse caso vc cancela a remessa, no cadastro da duplicata: | |||
[[Arquivo:Remessa Cobrança.png]] | |||
B- Se enviar a duplicata em remessa ao banco, receber o arquivo de retorno, como entrada confirmada e após, precisar alterar o vencimento do boleto, por exemplo. Nesse caso vc vai fazer o resgate da duplicata, na tela de cadastro da duplicata, para então poder alterar e enviar em remessa novamente. Nesse caso ao fazer o resgate, a duplicata volta a ficar com o status = “Boleto Impresso” | |||
[[Arquivo:Remessa Cobrança 1.png]] | |||
Fora situações como essas, vc não faz resgate de duplicata. Deixa prosseguir o tramite normal da duplicata. | |||
== Dúvidas == | |||
[[Dúvida Remessa de Cobrança]] | |||
[[Dúvida Layout Remessa e Retorno Cobrança]] | |||
== Possíveis erros == | |||
[[Erro Remessa de Cobrança]] | |||
Edição atual tal como às 16h35min de 30 de outubro de 2025
A Remessa de Cobrança é um entidade pertencente ao DataPlus ERP que tem por objetivo fazer o envio de duplicatas para o banco.
Finanças > Contas a Receber > Cobrança Bancária > Remessa de Cobrança.
Atributos
Número: Indica o número da remessa.
Data: Indica a data em que a remessa esta sendo feita.
Conta Bancária: Indica a conta em que aquela remessa de duplicatas pertence.
Banco: Indica o banco que será feito o envio da remessa.
Pesquisa/Seleção de Duplicatas: Ao clicar neste botão, será aberto um formulário para filtrar e selecionar as duplicatas que serão incluídas na remessa. Esse formulário conta com opções que permitem diferenciar por onde os boletos foram emitidos, como por exemplo:
ContaNumero: Código do número da conta bancária cadastrado no sistema.
ContaDescr: Nome descritivo da conta bancária cadastrada no sistema.
ModeloImprDescr: Modelo de boleto utilizado para a impressão durante o processo de geração.
Itens da Remessa
Nessa grid irá constar as duplicatas que foram inseridas ne remessa.
Número: Indica o número da duplicata.
Série: Indica a série da duplicata.
Cod. Indica o código do cliente
Cliente: Indica o nome do cliente.
Vencto: Indica o dia do vencimento da duplicata.
Valor: Indica o valor da duplicata.
Cod: Indica o código da ocorrência de cobrança.
Ocorrência de cobrança: Indica a descrição da ocorrência.
Arquivos gerados pela remessa
Nessa grid irá constar os arquivos que foram gerados, com o caminho para localiza-los e data e hora de sua geração.
Parâmetros para geração de arquivo
Layouts Disponíveis: Ao informar a conta bancária o layout disponível para a geração da remessa já irá aparecer de forma automática nesse campo. Antes de fazer a geração basta clicar em cima do layout e depois clicar para gerar o arquivo.
Endereço do arquivo: Indica o endereço em que o arquivo da remessa será salvo, fica a critério do usuário escolher esse caminho.
Valor Total da Operação: Indica a soma de todas as duplicatas que foram inseridas na remessa.
Processo de cobrança Bancária:
1- Ao fazer um faturamento é gerado uma duplicata, que vai ficar com o status de cobrança = “Carteira”
2- Para o cliente estar pagando, vc vai gerar um boleto, para isso acesse o menu Impressões \ Emissão de boletos. Após gerar o boleto, a duplicata passa a ficar com o Status de cobrança = “Boleto impresso”
3- Para que o cliente possa fazer pagamento do boleto em banco, é necessário que seja enviado os dados do boleto ao banco para que seja registrado esse boleto e assim conseguir efetuar o pagamento. Para esse processo, vc deve gerar o arquivo de remessa no menu:
Finanças \ contas a receber \ cobrança bancária \ Remessa de Cobrança
Ao gerar o arquivo de remessa a duplicata fica com o Status de Cobrança = “Aguardando Autorização”
4- Após enviar a remessa ao Banco, o Banco gera para vc um arquivo de retorno de remessa. Nesse arquivo vc vai identificar se as duplicatas foram aceitas ou rejeitadas.
Vc deve salvar esse arquivo e ler ele no sistema no menu:
Finanças \ contas a receber \ cobrança bancária \ Retorno de Remessa
Ao ler o arquivo vc consegue identificar se as duplicatas foram aceitas, nesse caso vai mostrar no arquivo como entrada confirmada e ao gravar o arquivo as duplicatas passam para o Status de Cobrança = “Cobrança”
Se as duplicatas foram rejeitadas por algum motivo, ao ler o arquivo vai te mostrar o motivo pelo qual foi rejeitada, para que possa corrigir e ao gravar o retorno, as duplicatas rejeitadas voltam para o Status de Cobrança = “Boleto impresso”
Após corrigir o problema ou gerar novo boleto, se for o caso, pode colocar em nova remessa.
5- Após o pagamento da duplicata, o banco gera novo arquivo de retorno, informando a vc que seu cliente pagou o boleto. Nesse caso vai ler o arquivo em:
Finanças \ contas a receber \ cobrança bancária \ Retorno de Remessa
Após gravar o arquivo as duplicatas vão ficar como pagas.
Tem ainda duas situações que pode acontecer no decorrer desse processo, sendo:
A- Após gerar um arquivo de remessa ao banco, vc identificar que colocou alguma duplicata errada. Nesse caso vc cancela a remessa, no cadastro da duplicata:
B- Se enviar a duplicata em remessa ao banco, receber o arquivo de retorno, como entrada confirmada e após, precisar alterar o vencimento do boleto, por exemplo. Nesse caso vc vai fazer o resgate da duplicata, na tela de cadastro da duplicata, para então poder alterar e enviar em remessa novamente. Nesse caso ao fazer o resgate, a duplicata volta a ficar com o status = “Boleto Impresso”
Fora situações como essas, vc não faz resgate de duplicata. Deixa prosseguir o tramite normal da duplicata.
Dúvidas
Dúvida Layout Remessa e Retorno Cobrança