Controle de Cobrança

Controle de Cobrança é uma entidade do DataPlus ERP, que permite ao usuário realizar apurações e controles de informações referentes ao contas a receber. Uma vez gerado contas a receber, ele constará no controle de cobrança possibilitando ao usuário o acompanhamento destes para conferencia e possíveis pesquisas relativas um cliente e/ou duplicata em especifico.

Finanças > Contas a Receber > Controle de Cobrança

Atributos

Origem dos Dados » Campo no qual devera ser selecionado a origem das informações, por exemplo:

DUPLICATA » Atributos Disponíveis » Neste campo será selecionada a opção a ser aplicada como parâmetro para busca de informações, por exemplo:

CLIENTE » Operador » Este campo indicará como serão considerados os valores inseridos. Estes podem ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue explanação sobre as opções:

- Igual: Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.

- Diferente: Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.

- Maior: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.

- Maior Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.

- Menor: Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.

- Menor Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.

- Intervalo: Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.

Valor do Filtro: Neste campo será selecionado a opção ou valor a ser consultado, conforme o parâmetro atribuído no filtro anterior, por exemplo, se atribuído CLIENTE, todos os clientes estarão disponíveis para a seleção e aplicação do filtro.

Operador de Junção de Filtros: Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E / OU. Segue explanação sobre as opções:

- E: Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.

- OU: Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.

Botões

Incluir Item: Possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.

Excluir Item: Possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.

Editar Item: Possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.

Salvar Filtros/Layout: Possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.

Atualizar Dados (Aplicar Filtro): Possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.

Pesquisa Financeira – F6

O botão pesquisa financeira permite ao usuário consultar informações diretamente na Central Financeira

Contatos – F7

O botão contatos, permite ao usuário verificar, de acordo com a seleção da duplicata, a informações dos contatos financeiro cadastrados da empresa, tais como: Responsável, telefone e e-mail. Além de outras informações pertinentes, como a listagem de duplicatas do parceiro, valor total, e valor em aberto, assim como a possibilidade de cadastro de mais contatos através do botão Novo Contato.

Agendar Contatos – F8

Esta Opção, uma vez acessado por esta entidade, retornará ao usuário informações do cliente selecionado, permitindo que o usuário registre ou agende contato com o mesmo.

Pesquisa de Contatos – F9

Abre a opção da pesquisa de contatos. Ver Pesquisa Contatos

Grid

OperSist: Número interno que identifica o Movimento;

Código da Empresa (ContasEmpresasCodigo): Código da empresa responsável;

Nome da Empresa: Nome da empresa emitente da duplicata;

Número: Número de identificação da duplicata;

Série: Serie correspondente a duplicata emitida

Código do Cliente: Código que identifica o cliente no sistema;

Nome do Cliente: Identificação do cliente detentor da duplicata, conforme filtro aplicado;

Código Situação: Código que identifica a situação em que a duplicata foi gerada;

Nome Situação: Identificação da situação da duplicata conforme o código;

Código Portador: Código referente ao portador em que a duplicata foi gerada;

Nome Portador: Identificação do portador conforme código;

Emissão: Data de emissão da duplicata;

Vencimento: Data de vencimento da duplicata

Previsão de Pagamento: Reporta a data do pagamento atrelada ao vencimento;

Valor: Valor da duplicata;

Valor Emissão: Valor da duplicata na sua emissão;

Valor Vencimento: Reporta o valor da duplicata na data de vencimento;

Valor Atual: Reporta o valor da duplicata atualizado no vencimento;

Valor Pago: Reporta o valor pago referente a duplicada, podendo ser integral ou parcial;

Valor Aberto: Caso a duplicata tenha sido paga parcialmente o valor aberto reportara a diferença entre o valor atual e valor pago;

Valor Corrigido: Reporta o valor da duplicata corrigido, considerando o valor pago e o valor em aberto;

Pago: Reporta através de caixa de seleção a situação da duplicata. Se a caixa estiver selecionada, a duplicata encontra-se paga e baixada.

Descontada: Caso a duplicata tenha sido descontada, a caixa referente a esta encontrar-se-á selecionada;

Operação Credito: Caso tenha havido alguma operação referente a credito vinculada a duplicata (Pagamento via Cartão), esta opção estará selecionada;

Código Operadora Cartão: Código referente a operadora de cartão que, caso o pagamento tenha sido realizado desta forma;

Nome Operadora Cartão: Indica o nome da operadora do cartão conforme o código;

Custo Operação: Reporta o custo operacional da transação via cartão;

Renegociado: Esta opção indica ao usuário, se selecionada, se a duplicata em questão foi renegociada junto ao cliente;

Código Moeda: Código referente a moeda da operação conforme cadastro;

Descrição Moeda: Indica qual a moeda da operação conforme o código;

Obs: Indica quaisquer observações pertinentes a duplicata;

Status Cobrança: Código referente ao status da cobrança da duplicata;

Descrição Status Cobrança: Indica o Status da cobrança conforme o código;

Dias de Atraso: Indica a quantidade de dias em atraso referente ao pagamento da duplicata;

Número da Nota: Reporta o Numero da Nota Fiscal Atrelada a duplicata.

Entidades Relacionadas

Nota Fiscal de Entrada

Pesquisa Contatos

Central Financeira

Duplicatas

Baixa de Duplicatas

Renegociação de Duplicatas

Desconto