Dúvida Duplicatas

Dúvida: Fiz o Retorno de Cobrança da Liquidação da Duplicata mas ela continua em aberto, porque?

A Duplicata esta com o Status "Liquidado" mas o boleto continua constando como "Vencido":

Isso estava ocorrendo pois no computador do usuário o sistema estava com a versão desatualizada, não estava atualizando pois estava sem as credenciais de rede, onde ao fazer o Retorno de Remessa a Duplicata ficou com o Status de Cobrança "Liquidado" e o Status de Pagto "Aberto":

Após informar as credenciais de rede deu certo atualizar o sistema e as baixas devem ser feitas manualmente.

Dúvida: Tenho alguns boletos que foram Protestados pelo site da Cenprot, não fiz pelo Banco, tem como informar no sistema e ficar com fácil visualização?

Referente a Duplicata Protestada, que é protestada direto sem encaminhar para o banco, o que pode ser feito é criar uma nova situação “Protestado” e alterar a Situação da Duplicata, conforme abaixo:

Cria a Situação "Protestado":

Como a Duplicata esta com o Status de Cobrança “Boleto Impresso” eu cancelei o boleto, caso esteja como “Cobrança” deve resgatar a duplicata:

O Status voltou a ficar “Carteira”:

Alterei a Situação da Duplicata, informando a Situação "Protestado":

Ao buscar as Duplicatas vencidas podemos ver que a Situação consta como Protestado, para melhor visualização:

Dúvida: Status Cobrança

Quais são os status de cobranças e seus códigos?

Respostas

Código 0 - Indefinido: Quando ocorreu algum problema no procedimento que deveria ser feito e fez com que a duplicata ficasse com esse status;

Código 1 - Carteira: Quando a duplicata é gerada, status normal da duplicata, quando a mesma está apenas no sistema;

Código 2 - Cobrança: Quando é importado no sistema o Retorno de Remessa do banco, onde foi confirmado que a duplicata foi aceita e está em cobrança;

Código 3 - Aguardando Confirmação: Quando a duplicata foi inserida em uma Remessa de Cobrança e está esperando o retorno do banco com a confirmação se a mesma foi aceitada ou recusada;

Código 4 - Liquidado: Quando é importado no sistema o Retorno de Remessa do banco, onde informou que o cliente pagou o titulo, sendo assim, a duplicata foi baixada no sistema;

Código 5 - Baixado: Quando é importado no sistema o Retorno de Remessa do banco, onde informou que o titulo foi baixado pelo banco, pois o cliente não pagou a duplicata no tempo estipulado com eles;

Código 6 - Boleto Impresso: Quando foi impresso o Boleto da duplicata em questão.

Dúvida: Como Fazer Resgate de Duplicata

Eu fiz o desconto de uma duplicata, porém agora preciso resgatar ela, como faço isso?

Resposta

Você deve ir no cadastro da duplicata em: Finanças > Contas a Receber > Duplicatas.

Para resgatar a duplicata deve clicar no ícone seta verde (Circulado em vermelho na imagem abaixo). Ao clicar irá abrir a tela onde é realizado o resgate da duplicata.

Após inserir a data do resgate e o valor do encargo (caso tenha) e dar Gravar, a duplicata ficará aberta novamente.

Obs.: O valor do encargo não será acrescido no valor da duplicata, nesse caso ao realizar o resgate, será gerado um movimento bancário com o valor total do regaste, ou seja, considerando o valor da duplicata mais o valor dos encargos.

Situação em que mesmo resgatando a duplicata com desconto realizado, não volta a ficar em aberta?

Pode ocorrer uma situação em que mesmo que seja realizado o resgate da duplicata com desconto feito, a marcação de "Descontada" na duplicata permaneça e não fique alterável a duplicata, como prosseguir?

Foi identificado de que teve como causa principal o fato de a regra RN_Desconto_Cobranca estar desabilitada no sistema. Essa regra desempenhava um papel crucial no processo de geração dos controles de cobrança vinculados às operações de desconto. Com a sua desativação, o sistema deixou de criar automaticamente os registros relacionados ao desconto. Como consequência, o sistema não habilitava o resgate da duplicata associada, permitindo apenas o resgate da cobrança automática — comportamento padrão nas operações de desconto por transferência conforme exemplo acima.

Para resolver essa inconsistência e evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer, a regra RN_Desconto_Cobranca foi definitivamente removida do sistema, e os controles de cobrança passaram a ser gerados de forma automática, alinhando-se ao mesmo funcionamento adotado nas operações de Remessa de Cobrança. Essa padronização visa garantir maior estabilidade e previsibilidade no comportamento do sistema durante as operações de desconto. Portanto, o procedimento correto para o resgate de duplicatas descontadas deve ser realizado diretamente por meio do formulário de Manutenção de Duplicatas mesmo que já tenha sido realizado o processo na tela de descontos, pois irá gerar o resgate das duas operações, assegurando que o processo seja concluído de forma controlada e conforme os padrões operacionais definidos. Como parte da correção, foi disponibilizada a Revisão 3.2.54.3 do sistema DataPlus ERP, que já incorpora os ajustes mencionados e está pronta para ser atualizada.

Dúvida: Ao cadastrar um boleto avulso, o mesmo incide comissão?

Quando cadastro um boleto avulso, como faço para cadastrar comissão nela?

A mesma não incide comissão, pelo motivo da Duplicata ser Avulsa, ou seja, ela em si não há informação de Representante ou Televendas para gerar a comissão. Para as outras duplicatas são geradas a comissão, pois no momento que a mesma é baixada, o sistema verifica o Representante informado na nota que gerou ela e cria a comissão se a mesma está configurada para o Representante. Como essa duplicata em questão é avulsa não há onde buscar a informação do Representante, por isso, não é gerada comissão para ela.

Dúvida: Como faça para cancelar um boleto?

Para cancelar um boleto é necessário ir no cadastro da duplicata em: Finanças > Contas a Receber > Duplicatas.

E proceder igual indicado na imagem a seguir:

Ao clicar em Gravar o boleto dessa duplicata estará cancelado.