Repasse de Cheques: mudanças entre as edições
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O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indicar via sistema, o pagamento através dos cheques a fornecedores específicos. | O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indicar via sistema, o pagamento através dos cheques a fornecedores específicos. | ||
Na ferramenta é possível atrelar a um mesmo cheque vários documentos de um mesmo fornecedor. | Na ferramenta é possível atrelar a um mesmo cheque vários documentos de um mesmo fornecedor. | ||
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==Atributos== | ==Atributos== | ||
'''Numero:''' Sequencial, indicado pelo sistema | '''Numero:''' Sequencial, indicado pelo sistema. | ||
'''Fornecedor:''' Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques | |||
'''Data:''' Inserir a data da operação | '''Fornecedor:''' Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques. | ||
'''Data:''' Inserir a data da operação. | |||
'''Documentos:''' | '''Documentos:''' | ||
'''Empresa''': Reporta a empresa responsável pelo documento | '''Empresa''': Reporta a empresa responsável pelo documento. | ||
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'''Série:''' Serie referente ao documento | '''Número:''' Numero referente ao documento. | ||
'''Emissão:''' Data de emissão do documento | |||
'''Vencimento:''' Data de Vencimento do Documento | '''Série:''' Serie referente ao documento. | ||
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'''Bx:''' Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico | '''Emissão:''' Data de emissão do documento. | ||
'''Valor da Baixa:''' Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque | |||
'''Juros:''' Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver | '''Vencimento:''' Data de Vencimento do Documento. | ||
'''Desconto''': Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver | |||
'''Situação:''' Reportara, de acordo com a geração do documento, a [[Cadastro Situação]] deste | '''Valor:''' Valor referente ao documento. | ||
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'''Valor da Baixa:''' Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque. | |||
'''Juros:''' Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver. | |||
'''Desconto''': Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver. | |||
'''Situação:''' Reportara, de acordo com a geração do documento, a [[Cadastro Situação]] deste. | |||
'''Portador:''' Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja [[Cadastro Portador]] | '''Portador:''' Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja [[Cadastro Portador]] | ||
Filtro de Cheques | Filtro de Cheques | ||
Possibilita ao usuário, as opções de filtro para a seleção de cheques | Possibilita ao usuário, as opções de filtro para a seleção de cheques. | ||
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Compõe esse campo: | Compõe esse campo: | ||
O Status do cheque está diretamente atrelado | '''Empresa:''' Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado. | ||
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'''Agência:''' Reporta a Agência Bancaria originaria do Cheque. | |||
'''Numero do Cheque:''' Reporta o Número do cheque em questão. | |||
'''Emitente:''' Reporta o emitente de cheque conforme informado no Cadastro de Cheques - Veja: [[Movimentação de Cheques]] | |||
'''Vencimento:''' Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado. | |||
'''Valor:''' Reporta o valor do cheque cadastrado. | |||
'''BX:''' Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento. | |||
'''Status:''' Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado. | |||
O Status do cheque está diretamente atrelado à movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da [[Movimentação de Cheques]]. | |||
==Botões== | ==Botões== | ||
'''Carregar Documentos:''' Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados | '''Carregar Documentos:''' Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados. | ||
'''Gerar Movimento:''' Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário | |||
'''Carregar Cheques:''' Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado | '''Gerar Movimento:''' Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário. | ||
'''Carregar Cheques:''' Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado. | |||
==Informações== | ==Informações== | ||
Uma vez | Uma vez selecionada a baixa de um ou mais documentos alguns campos reportarão informações úteis ao usuário quanto a valores e prazos, são eles: | ||
'''Valor Documentos:''' Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa. | |||
'''Prazo Médio:''' Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento. | |||
'''Valor em Dinheiro:''' Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”. | |||
'''Valor Diferença:''' Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos. | |||
'''Valor Troco:''' Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco. | |||
==Entidades Relacionadas== | ==Entidades Relacionadas== | ||
[[Cadastro Parceiros]] | [[Cadastro Parceiros]] | ||
[[Cadastro Portador]] | [[Cadastro Portador]] | ||
[[Cadastro Situação]] | [[Cadastro Situação]] | ||
[[Movimentação de Cheques]] | [[Movimentação de Cheques]] | ||
[[Nota Fiscal de Entrada]] | |||
==Regras de Negócio Acopladas a Entidade== | ==Regras de Negócio Acopladas a Entidade== | ||
RN_ChequePre_Troco | RN_ChequePre_Troco | ||
== Dúvidas == | |||
== Possíveis erros == | |||
[[Erros repasse de cheque]] | |||
Edição atual tal como às 13h22min de 22 de janeiro de 2026
Cheques Pré-Datados – Repasse
O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP, que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indicar via sistema, o pagamento através dos cheques a fornecedores específicos. Na ferramenta é possível atrelar a um mesmo cheque vários documentos de um mesmo fornecedor.
Finanças > Cheque Pré-Datados > Repasse.
.png)
Atributos
Numero: Sequencial, indicado pelo sistema.
Fornecedor: Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques.
Data: Inserir a data da operação.
Documentos:
Empresa: Reporta a empresa responsável pelo documento.
Número: Numero referente ao documento.
Série: Serie referente ao documento.
Emissão: Data de emissão do documento.
Vencimento: Data de Vencimento do Documento.
Valor: Valor referente ao documento.
Bx: Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico.
Valor da Baixa: Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque.
Juros: Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver.
Desconto: Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver.
Situação: Reportara, de acordo com a geração do documento, a Cadastro Situação deste.
Portador: Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja Cadastro Portador
Filtro de Cheques
Possibilita ao usuário, as opções de filtro para a seleção de cheques.
Cheques a Transferir:
Neste campo serão detalhados os cheques cadastrados pela empresa, com suas respectivas informações, possibilitando assim a utilização destes como pagamento de um ou mais documentos
Compõe esse campo:
Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado.
Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque.
Agência: Reporta a Agência Bancaria originaria do Cheque.
Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão.
Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no Cadastro de Cheques - Veja: Movimentação de Cheques
Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado.
Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado.
BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento.
Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado.
O Status do cheque está diretamente atrelado à movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da Movimentação de Cheques.
Botões
Carregar Documentos: Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados.
Gerar Movimento: Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário.
Carregar Cheques: Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado.
Informações
Uma vez selecionada a baixa de um ou mais documentos alguns campos reportarão informações úteis ao usuário quanto a valores e prazos, são eles:
Valor Documentos: Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa.
Prazo Médio: Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento.
Valor em Dinheiro: Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”.
Valor Diferença: Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos.
Valor Troco: Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco.
Entidades Relacionadas
Regras de Negócio Acopladas a Entidade
RN_ChequePre_Troco