Repasse de Cheques

Cheques Pré-Datados – Repasse

O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP, que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indicar via sistema, o pagamento através dos cheques a fornecedores específicos. Na ferramenta é possível atrelar a um mesmo cheque vários documentos de um mesmo fornecedor.

Finanças > Cheque Pré-Datados > Repasse.

Atributos

Numero: Sequencial, indicado pelo sistema.

Fornecedor: Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques.

Data: Inserir a data da operação.

Documentos:

Empresa: Reporta a empresa responsável pelo documento.

Número: Numero referente ao documento.

Série: Serie referente ao documento.

Emissão: Data de emissão do documento.

Vencimento: Data de Vencimento do Documento.

Valor: Valor referente ao documento.

Bx: Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico.

Valor da Baixa: Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque.

Juros: Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver.

Desconto: Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver.

Situação: Reportara, de acordo com a geração do documento, a Cadastro Situação deste.

Portador: Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja Cadastro Portador

Filtro de Cheques Possibilita ao usuário, as opções de filtro para a seleção de cheques.

Cheques a Transferir:

Neste campo serão detalhados os cheques cadastrados pela empresa, com suas respectivas informações, possibilitando assim a utilização destes como pagamento de um ou mais documentos

Compõe esse campo:

Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado.

Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque.

Agência: Reporta a Agência Bancaria originaria do Cheque.

Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão.

Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no Cadastro de Cheques - Veja: Movimentação de Cheques

Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado.

Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado.

BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento.

Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado.

O Status do cheque está diretamente atrelado à movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da Movimentação de Cheques.

Botões

Carregar Documentos: Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados.

Gerar Movimento: Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário.

Carregar Cheques: Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado.

Informações

Uma vez selecionada a baixa de um ou mais documentos alguns campos reportarão informações úteis ao usuário quanto a valores e prazos, são eles:

Valor Documentos: Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa.

Prazo Médio: Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento.

Valor em Dinheiro: Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”.

Valor Diferença: Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos.

Valor Troco: Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco.

Entidades Relacionadas

Cadastro Parceiros

Cadastro Portador

Cadastro Situação

Movimentação de Cheques

Nota Fiscal de Entrada

Regras de Negócio Acopladas a Entidade

RN_ChequePre_Troco

Possíveis erros

Erros repasse de cheque