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<p>Criou página com &#039;O Retorno de Pagamento é um entidade pertencente ao DataPlus ERP que tem por objetivo fazer o retorno de documentos do banco. &#039;&#039;&#039;Finanças &gt; Contas a Pagar &gt; Pag For &gt; Retorno de Pagamento.&#039;&#039;&#039; <a href="/wiki/Arquivo:Pag_for_.png" title="Arquivo:Pag for .png">commoldura|centro</a> ==Atributos== &#039;&#039;&#039;Número:&#039;&#039;&#039;&#039; Indica o número do Retorno. &#039;&#039;&#039;Data:&#039;&#039;&#039; Indica a data em que o Retorno esta sendo feito. &#039;&#039;&#039;Conta Bancária:&#039;&#039;&#039; Indica a conta em que o Retorno de Pagamento pertence. &#039;&#039;&#039;Banco:&#039;&#039;&#039; Indica o banco que s...&#039;</p> <p><b>Página nova</b></p><div>O Retorno de Pagamento é um entidade pertencente ao DataPlus ERP que tem por objetivo fazer o retorno de documentos do banco.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Finanças &gt; Contas a Pagar &gt; Pag For &gt; Retorno de Pagamento.&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> [[Arquivo:Pag for .png|commoldura|centro]]<br /> <br /> ==Atributos==<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Número:&#039;&#039;&#039;&#039; Indica o número do Retorno.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Data:&#039;&#039;&#039; Indica a data em que o Retorno esta sendo feito.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Conta Bancária:&#039;&#039;&#039; Indica a conta em que o Retorno de Pagamento pertence.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Banco:&#039;&#039;&#039; Indica o banco que será feito o Retorno de Pagamento.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Parâmetros para geração de arquivo&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Layout disponíveis:&#039;&#039;&#039; Ao selecionar o Banco ele já carrega os Layouts disponíveis cadastrados para aquela Conta Bancária.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Endereço do Arquivo:&#039;&#039;&#039; caminho onde esta saldo o Retorno de Cobrança do banco.<br /> <br /> Após informar o caminho deve clicar em &quot;Ler arquivo&quot;<br /> <br /> ==Itens do Retorno==<br /> <br /> Nessa grid irá constar as duplicatas que foram inseridas ne remessa.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Número:&#039;&#039;&#039; Indica o número do documento.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Série:&#039;&#039;&#039; Indica a série do documento.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Cod.&#039;&#039;&#039; Indica o código do fornecedor.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Fornecedor:&#039;&#039;&#039; Indica o nome do Fornecedor.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Vencto:&#039;&#039;&#039; Indica o dia do vencimento do documento.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Valor Doc.:&#039;&#039;&#039; Indica o valor do documento.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Valor Aberto:&#039;&#039;&#039; Indica o que ficou em aberto do documento.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Ex:&#039;&#039;&#039; Indica se esse documento será excluída.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Vr. Baixa:&#039;&#039;&#039; Indica o valor que será baixado do documento.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Vr. Descto:&#039;&#039;&#039; Indica o valor do desconto aplicado no documento.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Vr. Juros:&#039;&#039;&#039; Indica o valor do Juros aplicado no documento.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Cod.:&#039;&#039;&#039; Indica o Código da Ocorrência.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Descrição da Ocorrência:&#039;&#039;&#039; Indica a Ocorrência, pode ser elas: Liquidação, Entrada confirmada, Entrada Rejeitada, Baixa e etc... (Essas descrições são parametrizadas no Cadastro do Banco)<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Cod. Erro:&#039;&#039;&#039; Indica o Código do Erro.<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Descrição de erros:&#039;&#039;&#039; Indica a Descrição do Erro. (Essas descrições são parametrizadas no Cadastro do Banco)<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;Resultado do Processamento:&#039;&#039;&#039;</div>

Carolina Osti