Carolina Osti: Criou página com 'O Retorno de Cobrança Online é um entidade pertencente ao DataPlus ERP que tem por objetivo fazer o retorno de duplicatas por meio da integração por API. '''Finanças > Contas a Receber > Cobrança Bancária > Retorno de Cobrança Online.''' centro ==Atributos== '''Número:''' Indica o número da remessa. '''Data:''' Indica a data em que a remessa esta sendo feita. '''Conta Bancária:''' Indica a conta em q...'

2026-08-31T14:07:03Z

Criou página com 'O Retorno de Cobrança Online é um entidade pertencente ao DataPlus ERP que tem por objetivo fazer o retorno de duplicatas por meio da integração por API. '''Finanças > Contas a Receber > Cobrança Bancária > Retorno de Cobrança Online.''' commoldura|centro ==Atributos== '''Número:''' Indica o número da remessa. '''Data:''' Indica a data em que a remessa esta sendo feita. '''Conta Bancária:''' Indica a conta em q...'

Página nova

O Retorno de Cobrança Online é um entidade pertencente ao DataPlus ERP que tem por objetivo fazer o retorno de duplicatas por meio da integração por API.

'''Finanças > Contas a Receber > Cobrança Bancária > Retorno de Cobrança Online.'''

[[Arquivo:Retorno de cobrança online.png|commoldura|centro]]

==Atributos==

'''Número:''' Indica o número da remessa.

'''Data:''' Indica a data em que a remessa esta sendo feita.

'''Conta Bancária:''' Indica a conta em que aquela remessa de duplicatas pertence.

'''Banco:''' Indica o banco que será feito o envio da remessa.

==Parâmetros para geração de arquivo==

'''Layout disponíveis''' Ao selecionar o Banco ele já carrega os Layouts disponíveis cadastrados para aquela Conta Bancária.

'''Filtro Data Inicio/Fim:''' Indica o intervalo de datas que irá fazer a consulta de cobranças.

==Itens do Retorno==

Nessa grid irá constar as duplicatas que pertencem ao retorno.

'''Número:''' Indica o número da duplicata.

'''Série:''' Indica a série da duplicata.

'''Cod.''' Indica o código do cliente

'''Cliente:''' Indica o nome do cliente.

'''Vencto:''' Indica o dia do vencimento da duplicata.

'''Data Baixa:''' Indica a data em que foi feito a baixa

'''Data Cred.:''' Indica a data do crédito

'''Valor Dupl.:''' Indica o valor da duplicata.

'''Valor Aberto:''' Indica o valor que ficou em aberto.

'''Ex:''' Opção para excluir o item.

'''Retorno Processado:''' Indica se o retorno já foi processado.

'''Vr. Baixa:''' Valor considerado para a baixa do título.

'''Vr. Descto:''' Indica o valor do desconto.

'''Vr. Juros:''' Indica o valor do juros.

'''Vr. Multa:''' Indica o valor da multa.

'''Cod:''' Indica o código da ocorrência.

'''Descrição Ocorrência:''' Indica a descrição da ocorrência, pode ser elas: Liquidação, Entrada confirmada, Entrada Rejeitada, Baixa e etc... (Essas descrições são parametrizadas no Cadastro do Banco)

'''Cod. Erro:''' Indica o Código do Erro.

'''Descrição de erros:''' Indica a Descrição do Erro. (Essas descrições são parametrizadas no Cadastro do Banco)

Retorno de Cobrança Online - Histórico de revisão