Repasse de Cheques - Histórico de revisão

Carolina Osti: /* Possíveis erros */

2026-01-22T16:22:08Z

Possíveis erros

← Edição anterior		Edição das 13h22min de 22 de janeiro de 2026
Linha 119:		Linha 119:

	== Possíveis erros ==		== Possíveis erros ==
			[[Erros repasse de cheque]]

Angélica em 20h39min de 29 de agosto de 2025

2025-08-29T20:39:22Z

← Edição anterior		Edição das 17h39min de 29 de agosto de 2025
Linha 114:		Linha 114:

	RN_ChequePre_Troco		RN_ChequePre_Troco

			== Dúvidas ==


			== Possíveis erros ==

Carolina Osti em 13h07min de 25 de março de 2024

2024-03-25T13:07:58Z

← Edição anterior		Edição das 10h07min de 25 de março de 2024
Linha 3:		Linha 3:
	O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indicar via sistema, o pagamento através dos cheques a fornecedores específicos.		O Repasse de Cheques Pré-Datados, é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]], que permite ao usuário, após o cadastro do cheque, indicar via sistema, o pagamento através dos cheques a fornecedores específicos.
	Na ferramenta é possível atrelar a um mesmo cheque vários documentos de um mesmo fornecedor.		Na ferramenta é possível atrelar a um mesmo cheque vários documentos de um mesmo fornecedor.

			'''Finanças > Cheque Pré-Datados > Repasse.'''

			[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (41).png\|commoldura\|centro]]

Daniel em 13h28min de 7 de janeiro de 2019

2019-01-07T13:28:58Z

← Edição anterior		Edição das 10h28min de 7 de janeiro de 2019
Linha 50:		Linha 50:
	Compõe esse campo:		Compõe esse campo:

	Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado.		'''Empresa:''' Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado.

	Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque.		'''Banco:''' Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque.

	Agência: Reporta a Agência Bancaria originaria do Cheque.		'''Agência:''' Reporta a Agência Bancaria originaria do Cheque.

	Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão.		'''Numero do Cheque:''' Reporta o Número do cheque em questão.

	Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no Cadastro de Cheques - Veja: [[Movimentação de Cheques]]		'''Emitente:''' Reporta o emitente de cheque conforme informado no Cadastro de Cheques - Veja: [[Movimentação de Cheques]]

	Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado.		'''Vencimento:''' Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado.

	Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado.		'''Valor:''' Reporta o valor do cheque cadastrado.

	BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento.		'''BX:''' Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento.

	Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado.		'''Status:''' Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado.

	O Status do cheque está diretamente atrelado à movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da [[Movimentação de Cheques]].		O Status do cheque está diretamente atrelado à movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da [[Movimentação de Cheques]].

Daniel em 10h23min de 7 de janeiro de 2019

2019-01-07T10:23:04Z

← Edição anterior		Edição das 07h23min de 7 de janeiro de 2019
Linha 101:		Linha 101:

	[[Cadastro Situação]]		[[Cadastro Situação]]

	~~[[Cadastro Cheque Pré-datado]]~~

	[[Movimentação de Cheques]]		[[Movimentação de Cheques]]

	{Nota Fiscal de Entrada]]		[[Nota Fiscal de Entrada]]

Daniel em 10h22min de 7 de janeiro de 2019

2019-01-07T10:22:32Z

← Edição anterior		Edição das 07h22min de 7 de janeiro de 2019
Linha 68:		Linha 68:
	Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado.		Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado.

	O Status do cheque está diretamente atrelado à movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da [[Movimentação de ~~Cheque Pré-Datado~~]].		O Status do cheque está diretamente atrelado à movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da [[Movimentação de Cheques]].

Daniel em 10h21min de 7 de janeiro de 2019

2019-01-07T10:21:54Z

← Edição anterior		Edição das 07h21min de 7 de janeiro de 2019
Linha 58:		Linha 58:
	Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão.		Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão.

	Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no [[~~Cadastro~~ de Cheques ~~Pré-datados~~]]		Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no Cadastro de Cheques - Veja: [[Movimentação de Cheques]]

	Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado.		Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado.

Daniel em 10h20min de 7 de janeiro de 2019

2019-01-07T10:20:47Z

← Edição anterior		Edição das 07h20min de 7 de janeiro de 2019
Linha 97:		Linha 97:

	[[Cadastro Parceiros]]		[[Cadastro Parceiros]]

	[[Cadastro Portador]]		[[Cadastro Portador]]

	[[Cadastro Situação]]		[[Cadastro Situação]]

	[[Cadastro Cheque Pré-datado]]		[[Cadastro Cheque Pré-datado]]

	[[Movimentação de Cheques]]		[[Movimentação de Cheques]]

	{Nota Fiscal de Entrada]]		{Nota Fiscal de Entrada]]

Adriano em 20h30min de 4 de janeiro de 2019

2019-01-04T20:30:47Z

Daniel em 20h06min de 4 de janeiro de 2019

2019-01-04T20:06:40Z

← Edição anterior		Edição das 17h30min de 4 de janeiro de 2019
Linha 7:		Linha 7:
	==Atributos==		==Atributos==

	'''Numero:''' Sequencial, indicado pelo sistema		'''Numero:''' Sequencial, indicado pelo sistema.

	'''Fornecedor:''' Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques		'''Fornecedor:''' Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques.

	'''Data:''' Inserir a data da operação		'''Data:''' Inserir a data da operação.


	'''Documentos:'''		'''Documentos:'''

	'''Empresa''': Reporta a empresa responsável pelo documento		'''Empresa''': Reporta a empresa responsável pelo documento.

	'''Número:''' Numero referente ao documento		'''Número:''' Numero referente ao documento.

	'''Série:''' Serie referente ao documento		'''Série:''' Serie referente ao documento.

	'''Emissão:''' Data de emissão do documento		'''Emissão:''' Data de emissão do documento.

	'''Vencimento:''' Data de Vencimento do Documento		'''Vencimento:''' Data de Vencimento do Documento.

	'''Valor:''' Valor referente ao documento		'''Valor:''' Valor referente ao documento.

	'''Bx:''' Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico		'''Bx:''' Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico.

	'''Valor da Baixa:''' Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque		'''Valor da Baixa:''' Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque.

	'''Juros:''' Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver		'''Juros:''' Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver.

	'''Desconto''': Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver		'''Desconto''': Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver.

	'''Situação:''' Reportara, de acordo com a geração do documento, a [[Cadastro Situação]] deste		'''Situação:''' Reportara, de acordo com a geração do documento, a [[Cadastro Situação]] deste.

	'''Portador:''' Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja [[Cadastro Portador]]		'''Portador:''' Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja [[Cadastro Portador]]
Linha 42:		Linha 42:

	Filtro de Cheques		Filtro de Cheques
	Possibilita ao usuário, as opções de filtro para a seleção de cheques		Possibilita ao usuário, as opções de filtro para a seleção de cheques.

	'''Cheques a Transferir''':		'''Cheques a Transferir''':
Linha 50:		Linha 50:
	Compõe esse campo:		Compõe esse campo:

	Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado		Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado.

	Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque		Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque.

	~~Agencia~~: Reporta a ~~Agencia~~ Bancaria originaria do Cheque		Agência: Reporta a Agência Bancaria originaria do Cheque.

	Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão		Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão.

	Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no [[Cadastro de Cheques Pré-datados]]		Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no [[Cadastro de Cheques Pré-datados]]

	Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado		Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado.

	Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado		Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado.

	BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento		BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento.

	Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado		Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado.

	O Status do cheque está diretamente atrelado a movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da [[Movimentação de Cheque Pré-Datado]].		O Status do cheque está diretamente atrelado à movimentação do cheque que poderá ter sido realizada através da [[Movimentação de Cheque Pré-Datado]].


	==Botões==		==Botões==

	'''Carregar Documentos:''' Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados		'''Carregar Documentos:''' Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados.

	'''Gerar Movimento:''' Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário		'''Gerar Movimento:''' Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário.

	'''Carregar Cheques:''' Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado		'''Carregar Cheques:''' Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado.


	==Informações==		==Informações==
	Uma vez ~~selecionado~~ a baixa de um ou mais documentos alguns campos reportarão informações ~~uteis~~ ao usuário quanto a valores e prazos, são eles:		Uma vez selecionada a baixa de um ou mais documentos alguns campos reportarão informações úteis ao usuário quanto a valores e prazos, são eles:

	'''Valor Documentos:''' Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa		'''Valor Documentos:''' Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa.

	'''Prazo Médio:''' Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento		'''Prazo Médio:''' Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento.

	'''Valor em Dinheiro:''' Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”		'''Valor em Dinheiro:''' Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”.

	'''Valor Diferença:''' Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos		'''Valor Diferença:''' Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos.

	'''Valor Troco:''' Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco		'''Valor Troco:''' Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco.

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Linha 8:		Linha 8:

	'''Numero:''' Sequencial, indicado pelo sistema		'''Numero:''' Sequencial, indicado pelo sistema

	'''Fornecedor:''' Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques		'''Fornecedor:''' Deve ser inserido via código ou via pesquisa, o fornecedor no qual os documentos deverão ser atrelados aos cheques

	'''Data:''' Inserir a data da operação		'''Data:''' Inserir a data da operação


	'''Documentos:'''		'''Documentos:'''

	'''Empresa''': Reporta a empresa responsável pelo documento		'''Empresa''': Reporta a empresa responsável pelo documento

	'''Número:''' Numero referente ao documento		'''Número:''' Numero referente ao documento

	'''Série:''' Serie referente ao documento		'''Série:''' Serie referente ao documento

	'''Emissão:''' Data de emissão do documento		'''Emissão:''' Data de emissão do documento

	'''Vencimento:''' Data de Vencimento do Documento		'''Vencimento:''' Data de Vencimento do Documento

	'''Valor:''' Valor referente ao documento		'''Valor:''' Valor referente ao documento

	'''Bx:''' Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico		'''Bx:''' Indica a baixa do documento conforme seleção do campo especifico

	'''Valor da Baixa:''' Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque		'''Valor da Baixa:''' Valor referente a baixa do documento. Este campo carregara o valor total do documento, entretanto poderá ser editado para o caso de uma baixa parcial atrelada a algum cheque

	'''Juros:''' Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver		'''Juros:''' Este campo reportará o juro correspondente ao documento, se houver

	'''Desconto''': Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver		'''Desconto''': Este campo demonstrara o valor de desconto relativo ao documento, se houver

	'''Situação:''' Reportara, de acordo com a geração do documento, a [[Cadastro Situação]] deste		'''Situação:''' Reportara, de acordo com a geração do documento, a [[Cadastro Situação]] deste

	'''Portador:''' Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja [[Cadastro Portador]]		'''Portador:''' Reportara o meio de pagamento cadastrado, atrelado ao documento. Veja [[Cadastro Portador]]

Linha 35:		Linha 49:

	Compõe esse campo:		Compõe esse campo:

	Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado		Empresa: Indica a empresa ativa na qual o cheque está cadastrado

	Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque		Banco: Reporta o Numero indicativo da instituição financeira de origem do cheque

	Agencia: Reporta a Agencia Bancaria originaria do Cheque		Agencia: Reporta a Agencia Bancaria originaria do Cheque

	Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão		Numero do Cheque: Reporta o Número do cheque em questão

	Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no [[Cadastro de Cheques Pré-datados]]		Emitente: Reporta o emitente de cheque conforme informado no [[Cadastro de Cheques Pré-datados]]

	Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado		Vencimento: Reporta a data de “vencimento” do Cheque cadastrado

	Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado		Valor: Reporta o valor do cheque cadastrado

	BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento		BX: Permite ao usuário, selecionando a caixa, executar a baixa do cheque atrelando a um documento

	Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado		Status: Indica ao usuário, o status, ou condição atual do cheque cadastrado

Linha 51:		Linha 74:

	'''Carregar Documentos:''' Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados		'''Carregar Documentos:''' Permite ao usuário carregar os documentos conforme os dados iniciais informados

	'''Gerar Movimento:''' Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário		'''Gerar Movimento:''' Executa o Repasse de cheques aos documentos conforme indicação do usuário

	'''Carregar Cheques:''' Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado		'''Carregar Cheques:''' Permite ao usuário carregar os cheques cadastrados conforme o filtro selecionado

Linha 59:		Linha 84:

	'''Valor Documentos:''' Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa		'''Valor Documentos:''' Reporta a somatória de valores dos documentos selecionados para a baixa

	'''Prazo Médio:''' Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento		'''Prazo Médio:''' Reporta o prazo médio em relação ao vencimento do documento e a data efetiva do pagamento

	'''Valor em Dinheiro:''' Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”		'''Valor em Dinheiro:''' Reporta o valor, caso a situação do cadastro de documentos esteja como “Dinheiro”

	'''Valor Diferença:''' Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos		'''Valor Diferença:''' Reporta o valor monetário, caso haja diferença entre os valores dos cheques e dos documentos

	'''Valor Troco:''' Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco		'''Valor Troco:''' Caso a diferença seja maior, indicara o valor que poderá ser utilizado como troco


	==Entidades Relacionadas==		==Entidades Relacionadas==
Linha 72:		Linha 102:
	[[Movimentação de Cheques]]		[[Movimentação de Cheques]]
	{Nota Fiscal de Entrada]]		{Nota Fiscal de Entrada]]


	==Regras de Negócio Acopladas a Entidade==		==Regras de Negócio Acopladas a Entidade==

	RN_ChequePre_Troco		RN_ChequePre_Troco