Remessa de Cobrança - Histórico de revisão

Gabriella em 19h35min de 30 de outubro de 2025

2025-10-30T19:35:37Z

← Edição anterior		Edição das 16h35min de 30 de outubro de 2025
Linha 15:		Linha 15:
	'''Banco:''' Indica o banco que será feito o envio da remessa.		'''Banco:''' Indica o banco que será feito o envio da remessa.

	'''Pesquisa/Seleção Duplicatas.''' Ao clicar ~~nesse~~ botão será aberto um formulário para filtrar e selecionar as duplicatas que serão ~~enviadas~~ na remessa.		'''Pesquisa/Seleção de Duplicatas:''' Ao clicar neste botão, será aberto um formulário para filtrar e selecionar as duplicatas que serão incluídas na remessa. Esse formulário conta com opções que permitem diferenciar por onde os boletos foram emitidos, como por exemplo:

			'''ContaNumero:''' Código do número da conta bancária cadastrado no sistema.

			'''ContaDescr:''' Nome descritivo da conta bancária cadastrada no sistema.

			'''ModeloImprDescr:''' Modelo de boleto utilizado para a impressão durante o processo de geração.


	==Itens da Remessa==		==Itens da Remessa==
Linha 36:		Linha 43:

	'''Ocorrência de cobrança:''' Indica a descrição da ocorrência.		'''Ocorrência de cobrança:''' Indica a descrição da ocorrência.


	==Arquivos gerados pela remessa==		==Arquivos gerados pela remessa==
Linha 43:		Linha 51:
	=Parâmetros para geração de arquivo=		=Parâmetros para geração de arquivo=

	'''Layouts Disponíveis:''' Ao informar a conta bancária o layout disponível para a geração da remessa já irá aparecer de forma automática nesse campo. ~~Ants~~ de fazer a geração basta clicar em cima do layout e depois clicar para gerar o arquivo.		'''Layouts Disponíveis:''' Ao informar a conta bancária o layout disponível para a geração da remessa já irá aparecer de forma automática nesse campo. Antes de fazer a geração basta clicar em cima do layout e depois clicar para gerar o arquivo.

	'''Endereço do arquivo:''' Indica o endereço em que o arquivo da remessa será salvo, fica a critério do usuário escolher esse caminho.		'''Endereço do arquivo:''' Indica o endereço em que o arquivo da remessa será salvo, fica a critério do usuário escolher esse caminho.

Angélica: /* Dúvidas */

2025-08-29T19:48:39Z

Dúvidas

← Edição anterior		Edição das 16h48min de 29 de agosto de 2025
Linha 106:		Linha 106:
	[[Dúvida Remessa de Cobrança]]		[[Dúvida Remessa de Cobrança]]

			[[Dúvida Layout Remessa e Retorno Cobrança]]

	== Possíveis erros ==		== Possíveis erros ==

	[[Erro Remessa de Cobrança]]		[[Erro Remessa de Cobrança]]

Carolina Osti: /* Parâmetros para geração de arquivo */

2025-08-05T12:32:23Z

Parâmetros para geração de arquivo

← Edição anterior		Edição das 09h32min de 5 de agosto de 2025
Linha 49:		Linha 49:
	'''Valor Total da Operação:''' Indica a soma de todas as duplicatas que foram inseridas na remessa.		'''Valor Total da Operação:''' Indica a soma de todas as duplicatas que foram inseridas na remessa.

	~~'''~~Processo de cobrança Bancária:~~'''~~
			==Processo de cobrança Bancária:==

Carolina Osti em 12h32min de 5 de agosto de 2025

2025-08-05T12:32:01Z

← Edição anterior		Edição das 09h32min de 5 de agosto de 2025
Linha 48:		Linha 48:

	'''Valor Total da Operação:''' Indica a soma de todas as duplicatas que foram inseridas na remessa.		'''Valor Total da Operação:''' Indica a soma de todas as duplicatas que foram inseridas na remessa.

			'''Processo de cobrança Bancária:'''


			1- Ao fazer um faturamento é gerado uma duplicata, que vai ficar com o status de cobrança = “Carteira”


			2- Para o cliente estar pagando, vc vai gerar um boleto, para isso acesse o menu Impressões \ Emissão de boletos. Após gerar o boleto, a duplicata passa a ficar com o Status de cobrança = “Boleto impresso”


			3- Para que o cliente possa fazer pagamento do boleto em banco, é necessário que seja enviado os dados do boleto ao banco para que seja registrado esse boleto e assim conseguir efetuar o pagamento. Para esse processo, vc deve gerar o arquivo de remessa no menu:

			Finanças \ contas a receber \ cobrança bancária \ Remessa de Cobrança

			Ao gerar o arquivo de remessa a duplicata fica com o Status de Cobrança = “Aguardando Autorização”


			4- Após enviar a remessa ao Banco, o Banco gera para vc um arquivo de retorno de remessa. Nesse arquivo vc vai identificar se as duplicatas foram aceitas ou rejeitadas.

			Vc deve salvar esse arquivo e ler ele no sistema no menu:

			Finanças \ contas a receber \ cobrança bancária \ Retorno de Remessa

			Ao ler o arquivo vc consegue identificar se as duplicatas foram aceitas, nesse caso vai mostrar no arquivo como entrada confirmada e ao gravar o arquivo as duplicatas passam para o Status de Cobrança = “Cobrança”

			Se as duplicatas foram rejeitadas por algum motivo, ao ler o arquivo vai te mostrar o motivo pelo qual foi rejeitada, para que possa corrigir e ao gravar o retorno, as duplicatas rejeitadas voltam para o Status de Cobrança = “Boleto impresso”

			Após corrigir o problema ou gerar novo boleto, se for o caso, pode colocar em nova remessa.


			5- Após o pagamento da duplicata, o banco gera novo arquivo de retorno, informando a vc que seu cliente pagou o boleto. Nesse caso vai ler o arquivo em:

			Finanças \ contas a receber \ cobrança bancária \ Retorno de Remessa

			Após gravar o arquivo as duplicatas vão ficar como pagas.

			Tem ainda duas situações que pode acontecer no decorrer desse processo, sendo:

			A- Após gerar um arquivo de remessa ao banco, vc identificar que colocou alguma duplicata errada. Nesse caso vc cancela a remessa, no cadastro da duplicata:


			[[Arquivo:Remessa Cobrança.png]]


			B- Se enviar a duplicata em remessa ao banco, receber o arquivo de retorno, como entrada confirmada e após, precisar alterar o vencimento do boleto, por exemplo. Nesse caso vc vai fazer o resgate da duplicata, na tela de cadastro da duplicata, para então poder alterar e enviar em remessa novamente. Nesse caso ao fazer o resgate, a duplicata volta a ficar com o status = “Boleto Impresso”


			[[Arquivo:Remessa Cobrança 1.png]]


			Fora situações como essas, vc não faz resgate de duplicata. Deixa prosseguir o tramite normal da duplicata.

Angélica em 19h31min de 31 de julho de 2025

2025-07-31T19:31:12Z

← Edição anterior		Edição das 16h31min de 31 de julho de 2025
Linha 48:		Linha 48:

	'''Valor Total da Operação:''' Indica a soma de todas as duplicatas que foram inseridas na remessa.		'''Valor Total da Operação:''' Indica a soma de todas as duplicatas que foram inseridas na remessa.


			== Dúvidas ==

			[[Dúvida Remessa de Cobrança]]


			== Possíveis erros ==

			[[Erro Remessa de Cobrança]]

Carolina Osti: /* Parâmetros= para geração de arquivo= */

2025-01-29T11:57:43Z

Parâmetros= para geração de arquivo=

← Edição anterior		Edição das 08h57min de 29 de janeiro de 2025
Linha 41:		Linha 41:
	Nessa grid irá constar os arquivos que foram gerados, com o caminho para localiza-los e data e hora de sua geração.		Nessa grid irá constar os arquivos que foram gerados, com o caminho para localiza-los e data e hora de sua geração.

	=Parâmetros= para geração de arquivo==		=Parâmetros para geração de arquivo=

	'''Layouts Disponíveis:''' Ao informar a conta bancária o layout disponível para a geração da remessa já irá aparecer de forma automática nesse campo. Ants de fazer a geração basta clicar em cima do layout e depois clicar para gerar o arquivo.		'''Layouts Disponíveis:''' Ao informar a conta bancária o layout disponível para a geração da remessa já irá aparecer de forma automática nesse campo. Ants de fazer a geração basta clicar em cima do layout e depois clicar para gerar o arquivo.

Carolina Osti: /* Parâmetros== para geração de arquivo */

2025-01-29T11:57:18Z

Parâmetros== para geração de arquivo

← Edição anterior		Edição das 08h57min de 29 de janeiro de 2025
Linha 41:		Linha 41:
	Nessa grid irá constar os arquivos que foram gerados, com o caminho para localiza-los e data e hora de sua geração.		Nessa grid irá constar os arquivos que foram gerados, com o caminho para localiza-los e data e hora de sua geração.

	==Parâmetros== para geração de arquivo==		=Parâmetros= para geração de arquivo==

	'''Layouts Disponíveis:''' Ao informar a conta bancária o layout disponível para a geração da remessa já irá aparecer de forma automática nesse campo. Ants de fazer a geração basta clicar em cima do layout e depois clicar para gerar o arquivo.		'''Layouts Disponíveis:''' Ao informar a conta bancária o layout disponível para a geração da remessa já irá aparecer de forma automática nesse campo. Ants de fazer a geração basta clicar em cima do layout e depois clicar para gerar o arquivo.

Carolina Osti: Criou página com 'A Remessa de Cobrança é um entidade pertencente ao DataPlus ERP que tem por objetivo fazer o envio de duplicatas para o banco. '''Finanças > Contas a Receber > Cobrança B...'

2025-01-29T11:56:50Z

Criou página com 'A Remessa de Cobrança é um entidade pertencente ao DataPlus ERP que tem por objetivo fazer o envio de duplicatas para o banco. '''Finanças > Contas a Receber > Cobrança B...'

Página nova

A Remessa de Cobrança é um entidade pertencente ao DataPlus ERP que tem por objetivo fazer o envio de duplicatas para o banco.

'''Finanças > Contas a Receber > Cobrança Bancária > Remessa de Cobrança.'''

[[Arquivo:Imagem - 2025-01-29T083800.285.png|commoldura|centro]]

==Atributos==

'''Número:''' Indica o número da remessa.

'''Data:''' Indica a data em que a remessa esta sendo feita.

'''Conta Bancária:''' Indica a conta em que aquela remessa de duplicatas pertence.

'''Banco:''' Indica o banco que será feito o envio da remessa.

'''Pesquisa/Seleção Duplicatas.''' Ao clicar nesse botão será aberto um formulário para filtrar e selecionar as duplicatas que serão enviadas na remessa.

==Itens da Remessa==

Nessa grid irá constar as duplicatas que foram inseridas ne remessa.

'''Número:''' Indica o número da duplicata.

'''Série:''' Indica a série da duplicata.

'''Cod.''' Indica o código do cliente

'''Cliente:''' Indica o nome do cliente.

'''Vencto:''' Indica o dia do vencimento da duplicata.

'''Valor:''' Indica o valor da duplicata.

'''Cod:''' Indica o código da ocorrência de cobrança.

'''Ocorrência de cobrança:''' Indica a descrição da ocorrência.

==Arquivos gerados pela remessa==

Nessa grid irá constar os arquivos que foram gerados, com o caminho para localiza-los e data e hora de sua geração.

==Parâmetros== para geração de arquivo==

'''Layouts Disponíveis:''' Ao informar a conta bancária o layout disponível para a geração da remessa já irá aparecer de forma automática nesse campo. Ants de fazer a geração basta clicar em cima do layout e depois clicar para gerar o arquivo.

'''Endereço do arquivo:''' Indica o endereço em que o arquivo da remessa será salvo, fica a critério do usuário escolher esse caminho.

'''Valor Total da Operação:''' Indica a soma de todas as duplicatas que foram inseridas na remessa.