Homologação em Cobrança Bancária - Histórico de revisão

Fernanda em 19h06min de 6 de abril de 2021

2021-04-06T19:06:56Z

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			1º - '''Estrutura do arquivo''': Toda remessa bancária é gerada através de um arquivo texto baseado em layout disponibilizado pelos bancos. Esses layouts podem ser na estrutura de 240 ou de 400 posições. Serão inseridos no [[DataPlus ERP]] através do recurso disponibilizado no menu '''FINANÇAS>CONTAS A RECEBER>COBRANÇA BANCÁRIA>LAYOUTS DE ARQUIVO DE REMESSA BANCÁRIA'''. O layout da remessa bancária deverá estar vinculado à conta correspondente e atentar-se ao devido preenchimento dos valores de acoplamento. Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de arquivos de remessa bancária em [[Layout Remessa de Cobrança Bancária]].

	'''Estrutura do arquivo''': Toda remessa bancária é gerada através de um arquivo texto baseado em layout disponibilizado pelos bancos. Esses layouts podem ser na estrutura de 240 ou de 400 posições. Serão inseridos no [[DataPlus ERP]] através do recurso disponibilizado no menu FINANÇAS>CONTAS A RECEBER>COBRANÇA BANCÁRIA>LAYOUTS DE ARQUIVO DE REMESSA BANCÁRIA. O layout da remessa bancária deverá estar vinculado à conta correspondente e atentar-se ao devido preenchimento dos valores de acoplamento. Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de arquivos de remessa bancária em [[Layout Remessa de Cobrança Bancária]].

			2º - '''Estrutura do boleto''': Todo boleto será criado através do [[Gerador de Impressões em Formulários]], onde é inserida a imagem de um "boleto limpo" do banco em questão e através dessa imagem, os campos serão disponibilizados nas suas respectivas posições. A sua impressão dependerá da validação do layout de código de barras. Tanto o formulário do boleto quanto o layout do código de barras deverão estar vinculados a conta correspondente e em cada um deles deverá atentar-se ao preenchimento dos valores de acoplamento. ''Para a implementação do layout de código de barras'', usar recurso disponibilizado no menu '''FINANÇAS>CONTAS A RECEBER>COBRANÇA BANCÁRIA>LAYOUTS DE CÓDIGO DE BARRAS DE BOLETOS'''. Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de código de barras de boletos em [[Layout de Código de Barras de Boletos]] .


	'''~~Estrutura do boleto~~''': ~~Todo boleto será criado através do [[Gerador de Impressões em Formulários]]~~, onde ~~é inserida a imagem~~ de um "boleto ~~limpo"~~ do ~~banco em questão~~ e ~~através dessa imagem~~, os ~~campos serão disponibilizados nas suas respectivas posições~~. ~~A sua impressão dependerá da~~ validação ~~do layout de código de barras~~. ~~Tanto~~ o ~~formulário~~ do boleto ~~quanto o layout do código de barras deverão estar vinculados a conta correspondente e em cada um deles deverá atentar~~-se ~~ao preenchimento dos valores~~ de ~~acoplamento. Para a implementação~~ do layout de código de barras, usar recurso disponibilizado no menu FINANÇAS>CONTAS A RECEBER>COBRANÇA BANCÁRIA>LAYOUTS DE CÓDIGO DE BARRAS DE BOLETOS. Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de código de barras de boletos em ~~[[Layout de Código de Barras de Boletos]]~~ .		3º - '''Validação de dados''': Nesse processo acontece a interação entre a empresa e o banco, onde o usuário irá gerar um arquivo de remessa e um boleto que enviará ao banco para análise. Caso o banco encontre inconsistências seja na estrutura do arquivo ou nos dados cadastrais (informações da conta e/ou valores de acoplamento), o arquivo será devolvido pelo banco com os devidos apontamentos para correção. Com isso, as correções deverão ser feitas e um novo processo de validação deverá ser iniciado. Caso o arquivo seja validado, o usuário deverá fazer o pagamento do boleto para certificar-se de que o valor do titulo creditou normalmente em sua conta.


			4º - '''Juros/multas''': Nos valores de acoplamentos das remessas bancárias será informado os valores de juros e multas praticados pela empresa. Será de suma importância que essas informações sejam também validadas. Isso poderá ocorrer gerando uma remessa e um boleto e efetuando o pagamento do mesmo com alguns dias de atraso. Dessa forma, no ato do pagamento o usuário conseguirá validar as informações correspondentes a juros e multas, baseado no que foi informado nos valores de acoplamento. Deverá atentar-se que nos casos de a empresa emitir os boletos pelo sistema as observações impressas referentes a juros e multas deverão ser as mesmas informadas nos valores de acoplamento.

	'''Validação de dados''': Nesse processo acontece a interação entre a empresa e o banco, onde o usuário irá gerar um arquivo de remessa e um boleto e enviará ao banco para análise. Caso o banco encontre inconsistências seja na estrutura do arquivo ou nos dados cadastrais (informações da conta e/ou valores de acoplamento), o arquivo será devolvido pelo banco com os devidos apontamentos para correção. Com isso, as correções deverão ser feitas e um novo processo de validação deverá ser iniciado. Caso o arquivo seja validado, o usuário deverá fazer o pagamento do boleto para certificar-se de que o valor do titulo creditou normalmente em sua conta.

			5º - '''Validação de arquivos de retorno''': Essa será a etapa final no processo da cobrança bancária. Assim como na remessa existirá um layout fornecido pelo banco, seja ele em 240 ou 400 posições, orientando como esse layout deve ser gerado. Para sua implementação no [[DataPlus ERP]], usar recurso existente em FINANÇAS>CONTAS A RECEBER>COBRANÇA BANCÁRIA>LAYOUTS DE ARQUIVO DE RETORNO. Aqui também será utilizado valores de acoplamento. Na leitura do arquivo de retorno o sistema confirmará:

	'''Juros/multas''': Nos valores de acoplamentos das remessas bancárias será informado os valores de juros e multas praticados pela empresa. Será de suma importância que essas informações sejam também validadas. Isso poderá ocorrer gerando uma remessa e um boleto e efetuando o pagamento do mesmo com alguns dias de atraso. Dessa forma, no ato do pagamento o usuário conseguirá validar as informações correspondentes a juros e multas, baseado no que foi informado nos valores de acoplamento. Deverá atentar-~~se que nos casos de a empresa emitir os boletos pelo sistema as observações impressas referentes a juros e multas deverão ser as mesmas informadas nos valores de acoplamento.~~



	'''Validação de arquivos de retorno''': Essa será a etapa final no processo da cobrança bancária. Assim como na remessa existirá um layout fornecido pelo banco, seja ele em 240 ou 400 posições, orientando como esse layout deve ser gerado. Para sua implementação no [[DataPlus ERP]], usar recurso existente em FINANÇAS>CONTAS A RECEBER>COBRANÇA BANCÁRIA>LAYOUTS DE ARQUIVO DE RETORNO. Aqui também será utilizado valores de acoplamento. Na leitura do arquivo de retorno o sistema confirmará:

	'''* O registro do titulo junto ao banco como entrada confirmada'''; ou		'''* O registro do titulo junto ao banco como entrada confirmada'''; ou

Tiago em 21h36min de 9 de setembro de 2019

2019-09-09T21:36:20Z

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	'''Validação de arquivos de retorno''': Essa será a etapa final no processo da cobrança bancária. Assim como na remessa existirá um layout fornecido pelo banco, seja ele em 240 ou 400 posições, orientando como esse layout deve ser gerado. Para sua implementação no [[DataPlus ERP]], usar recurso existente em FINANÇAS>CONTAS A RECEBER>COBRANÇA BANCÁRIA>LAYOUTS DE ARQUIVO DE RETORNO. Aqui também será utilizado valores de acoplamento. Na leitura do arquivo de retorno o sistema confirmará:		'''Validação de arquivos de retorno''': Essa será a etapa final no processo da cobrança bancária. Assim como na remessa existirá um layout fornecido pelo banco, seja ele em 240 ou 400 posições, orientando como esse layout deve ser gerado. Para sua implementação no [[DataPlus ERP]], usar recurso existente em FINANÇAS>CONTAS A RECEBER>COBRANÇA BANCÁRIA>LAYOUTS DE ARQUIVO DE RETORNO. Aqui também será utilizado valores de acoplamento. Na leitura do arquivo de retorno o sistema confirmará:

	'''* ~~A confirmação do~~ registro do titulo junto ao banco~~, ou~~ como entrada confirmada'''; ou		'''* O registro do titulo junto ao banco como entrada confirmada'''; ou

	'''* A rejeição do registro do título detalhando o motivo de tal rejeição'''; ou		'''* A rejeição do registro do título detalhando o motivo de tal rejeição'''; ou

Tiago em 21h26min de 9 de setembro de 2019

2019-09-09T21:26:19Z

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	'''Estrutura do boleto''': Todo boleto será criado através do [[Gerador de Formulários]], onde é inserida a imagem de um "boleto limpo" do banco em questão e através dessa imagem, os campos serão disponibilizados nas suas respectivas posições. A sua impressão dependerá da validação do layout de código de barras. Tanto o formulário do boleto quanto o layout do código de barras deverão estar vinculados a conta correspondente e em cada um deles deverá atentar-se ao preenchimento dos valores de acoplamento. Para a implementação do layout de código de barras, usar recurso disponibilizado no menu FINANÇAS>CONTAS A RECEBER>COBRANÇA BANCÁRIA>LAYOUTS DE CÓDIGO DE BARRAS DE BOLETOS. Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de código de barras de boletos em [[Layout de Código de Barras de Boletos]] .		'''Estrutura do boleto''': Todo boleto será criado através do [[Gerador de Impressões em Formulários]], onde é inserida a imagem de um "boleto limpo" do banco em questão e através dessa imagem, os campos serão disponibilizados nas suas respectivas posições. A sua impressão dependerá da validação do layout de código de barras. Tanto o formulário do boleto quanto o layout do código de barras deverão estar vinculados a conta correspondente e em cada um deles deverá atentar-se ao preenchimento dos valores de acoplamento. Para a implementação do layout de código de barras, usar recurso disponibilizado no menu FINANÇAS>CONTAS A RECEBER>COBRANÇA BANCÁRIA>LAYOUTS DE CÓDIGO DE BARRAS DE BOLETOS. Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de código de barras de boletos em [[Layout de Código de Barras de Boletos]] .

Tiago em 21h25min de 9 de setembro de 2019

2019-09-09T21:25:17Z

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	Esse registro tem como finalidade documentar o processo de homologação em cobrança bancária no [[DataPlus ERP ]]. À esse processo, foi criado um documento específico que será utilizado para validar as atividades, sendo assinado pelo consultor e pelo(s) usuário(s) envolvido(s).		Esse registro tem como finalidade documentar o processo de homologação em cobrança bancária no [[DataPlus ERP ]]. À esse processo, foi criado um documento específico que será utilizado para validar as atividades, sendo assinado pelo consultor e pelo(s) usuário(s) envolvido(s) quando da finalização dessa homologação.


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	~~'''Estrutura do arquivo'''~~: Toda remessa bancária é gerada através de um arquivo texto baseado em layout disponibilizados pelos bancos. Esses layouts podem ser na estrutura de 240 ou de 400 posições. Inserimos esses layouts no [[DataPlus ERP]] através do recurso disponibilizado no menu FINANÇAS > CONTAS A RECEBER > COBRANÇA BANCARIA > LAYOUTS DE ARQUIVO DE REMESSA BANCÁRIA. O layout da remessa bancária deverá estar vinculado à conta correspondente e atentar-se ao devido preenchimento dos valores de acoplamento. Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de arquivos de remessa bancária em [[Layout Remessa de Cobrança Bancária]].		Serão cinco passos à serem seguidos:



	'''Estrutura do boleto''': Todo boleto será criado através do gerador de formulários, onde é inserida a imagem de um boleto limpo do banco em questão e através dessa imagem, os campos serão disponibilizados nas suas respectivas posições. A impressão desse boleto dependerá da validação do layout de código de barras. Tanto o formulário do boleto quanto o layout do código de barras deverão estar vinculados a conta correspondente e em cada um deles deverá atentar-se ao preenchimento dos valores de acoplamento.

			'''Estrutura do arquivo''': Toda remessa bancária é gerada através de um arquivo texto baseado em layout disponibilizado pelos bancos. Esses layouts podem ser na estrutura de 240 ou de 400 posições. Serão inseridos no [[DataPlus ERP]] através do recurso disponibilizado no menu FINANÇAS>CONTAS A RECEBER>COBRANÇA BANCÁRIA>LAYOUTS DE ARQUIVO DE REMESSA BANCÁRIA. O layout da remessa bancária deverá estar vinculado à conta correspondente e atentar-se ao devido preenchimento dos valores de acoplamento. Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de arquivos de remessa bancária em [[Layout Remessa de Cobrança Bancária]].


	'''Validação de dados''': Nesse processo acontece a interação entre a empresa e o banco, onde o usuário irá gerar um arquivo de remessa e um boleto e enviará ao banco para análise. Caso o banco encontre inconsistências seja na estrutura do arquivo ou nos dados cadastrais (informações da conta e/ou valores de acoplamento), o arquivo será devolvido pelo banco com os devidos apontamentos para correção. Com isso as correções deverão ser feitas e um novo processo de validação deverá ser iniciado. Caso o arquivo seja validado o usuário deverá fazer o pagamento do boleto para certificar-se de que o valor do titulo creditou normalmente em sua conta.

			'''Estrutura do boleto''': Todo boleto será criado através do [[Gerador de Formulários]], onde é inserida a imagem de um "boleto limpo" do banco em questão e através dessa imagem, os campos serão disponibilizados nas suas respectivas posições. A sua impressão dependerá da validação do layout de código de barras. Tanto o formulário do boleto quanto o layout do código de barras deverão estar vinculados a conta correspondente e em cada um deles deverá atentar-se ao preenchimento dos valores de acoplamento. Para a implementação do layout de código de barras, usar recurso disponibilizado no menu FINANÇAS>CONTAS A RECEBER>COBRANÇA BANCÁRIA>LAYOUTS DE CÓDIGO DE BARRAS DE BOLETOS. Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de código de barras de boletos em [[Layout de Código de Barras de Boletos]] .


	'''Juros/multas''': Nos valores de acoplamentos das remessas bancárias será informado os valores de juros e multas praticados pela empresa. Será de suma importância que essas informações sejam também validadas. Isso poderá ocorrer gerando uma remessa e um boleto e efetuando o pagamento do mesmo com alguns dias de atraso. Dessa forma no ato do pagamento o usuário conseguirá validar as informações correspondentes a juros e multas, baseado no que foi informado nos valores de acoplamento. Deverá atentar-se que nos casos de a empresa emitir os boletos pelo sistema as observações impressas referentes a juros e multas deverão ser as mesmas informadas nos valores de acoplamento.

			'''Validação de dados''': Nesse processo acontece a interação entre a empresa e o banco, onde o usuário irá gerar um arquivo de remessa e um boleto e enviará ao banco para análise. Caso o banco encontre inconsistências seja na estrutura do arquivo ou nos dados cadastrais (informações da conta e/ou valores de acoplamento), o arquivo será devolvido pelo banco com os devidos apontamentos para correção. Com isso, as correções deverão ser feitas e um novo processo de validação deverá ser iniciado. Caso o arquivo seja validado, o usuário deverá fazer o pagamento do boleto para certificar-se de que o valor do titulo creditou normalmente em sua conta.


	'''Validação de arquivos de retorno''': Essa será a etapa final no processo da cobrança bancária. Assim como na remessa existirá um layout fornecido pelo banco, seja ele em 240 ou 400 posições, orientando como esse layout deve ser gerado. Para implementação desse layout, usar recurso existente em FINANÇAS > CONTAS A RECEBER > COBRANÇA BANCARIA > LAYOUTS DE ARQUIVO DE RETORNO. Aqui também será utilizado valores de acoplamento. Na leitura do arquivo de retorno o sistema confirmará:

	'''~~A confirmação do registro do titulo junto ao banco~~'''~~; ou~~		'''Juros/multas''': Nos valores de acoplamentos das remessas bancárias será informado os valores de juros e multas praticados pela empresa. Será de suma importância que essas informações sejam também validadas. Isso poderá ocorrer gerando uma remessa e um boleto e efetuando o pagamento do mesmo com alguns dias de atraso. Dessa forma, no ato do pagamento o usuário conseguirá validar as informações correspondentes a juros e multas, baseado no que foi informado nos valores de acoplamento. Deverá atentar-se que nos casos de a empresa emitir os boletos pelo sistema as observações impressas referentes a juros e multas deverão ser as mesmas informadas nos valores de acoplamento.

	~~'''A rejeição do registro do título detalhando o motivo de tal rejeição'''; ou~~

	~~'''A liquidação desse título quando pago pelo cliente, e aqui o título será baixado automaticamente no sistema'''.~~

	~~E assim sucessivamente~~ de ~~acordo com as ocorrências possíveis~~ no ~~que diz respeito a retorno~~ de ~~remessa~~.		'''Validação de arquivos de retorno''': Essa será a etapa final no processo da cobrança bancária. Assim como na remessa existirá um layout fornecido pelo banco, seja ele em 240 ou 400 posições, orientando como esse layout deve ser gerado. Para sua implementação no [[DataPlus ERP]], usar recurso existente em FINANÇAS>CONTAS A RECEBER>COBRANÇA BANCÁRIA>LAYOUTS DE ARQUIVO DE RETORNO. Aqui também será utilizado valores de acoplamento. Na leitura do arquivo de retorno o sistema confirmará:

	Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de retorno de remessa bancária.		'''* A confirmação do registro do titulo junto ao banco, ou como entrada confirmada'''; ou

			'''* A rejeição do registro do título detalhando o motivo de tal rejeição'''; ou

			'''* A liquidação desse título quando pago pelo cliente, e aqui o título será baixado automaticamente no sistema'''.

			E assim sucessivamente de acordo com as ocorrências possíveis no que diz respeito a retorno de remessa. Nos layouts os bancos disponibilizam todas as ocorrências possíveis para os retornos, e as mesmas deverão estar cadastradas em cada um dos bancos correspondentes. Para isso, utilizar o formulário existente em CADASTROS>TESOURARIA>BANCOS.

			Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de retorno de remessa bancária em [[Layout para Retorno da Remessa de Cobrança Bancária]] .

Tiago em 21h11min de 9 de setembro de 2019

2019-09-09T21:11:20Z

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	'''Estrutura do arquivo''': Toda remessa bancária é gerada através de um arquivo texto baseado em layout disponibilizados pelos bancos. Esses layouts podem ser na estrutura de 240 ou de 400 posições. Inserimos esses layouts no [[DataPlus ERP]] através do recurso disponibilizado no menu FINANÇAS > CONTAS A RECEBER > COBRANÇA BANCARIA > LAYOUTS DE ARQUIVO DE REMESSA BANCÁRIA. O layout da remessa bancária deverá estar vinculado à conta correspondente e atentar-se ao devido preenchimento dos valores de acoplamento. Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de arquivos de remessa bancária.		'''Estrutura do arquivo''': Toda remessa bancária é gerada através de um arquivo texto baseado em layout disponibilizados pelos bancos. Esses layouts podem ser na estrutura de 240 ou de 400 posições. Inserimos esses layouts no [[DataPlus ERP]] através do recurso disponibilizado no menu FINANÇAS > CONTAS A RECEBER > COBRANÇA BANCARIA > LAYOUTS DE ARQUIVO DE REMESSA BANCÁRIA. O layout da remessa bancária deverá estar vinculado à conta correspondente e atentar-se ao devido preenchimento dos valores de acoplamento. Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de arquivos de remessa bancária em [[Layout Remessa de Cobrança Bancária]].

Tiago em 20h58min de 9 de setembro de 2019

2019-09-09T20:58:19Z

← Edição anterior		Edição das 17h58min de 9 de setembro de 2019
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	Esse registro tem como finalidade documentar o processo de homologação em cobrança bancária no [[DataPlus ERP ]].		Esse registro tem como finalidade documentar o processo de homologação em cobrança bancária no [[DataPlus ERP ]]. À esse processo, foi criado um documento específico que será utilizado para validar as atividades, sendo assinado pelo consultor e pelo(s) usuário(s) envolvido(s).


	'''Estrutura do arquivo''': Toda remessa bancária é gerada através de um arquivo texto baseado em layout disponibilizados pelos bancos. Esses layouts podem ser na estrutura de 240 ou de 400 posições. Inserimos esses layouts no DataPlus ERP através do recurso disponibilizado no menu FINANÇAS > CONTAS A RECEBER > COBRANÇA BANCARIA > LAYOUTS DE ARQUIVO DE REMESSA BANCÁRIA. O layout da remessa bancária deverá estar vinculado à conta correspondente e atentar-se ao devido preenchimento dos valores de acoplamento. Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de arquivos de remessa bancária.		----



			'''Estrutura do arquivo''': Toda remessa bancária é gerada através de um arquivo texto baseado em layout disponibilizados pelos bancos. Esses layouts podem ser na estrutura de 240 ou de 400 posições. Inserimos esses layouts no [[DataPlus ERP]] através do recurso disponibilizado no menu FINANÇAS > CONTAS A RECEBER > COBRANÇA BANCARIA > LAYOUTS DE ARQUIVO DE REMESSA BANCÁRIA. O layout da remessa bancária deverá estar vinculado à conta correspondente e atentar-se ao devido preenchimento dos valores de acoplamento. Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de arquivos de remessa bancária.

Tiago em 20h56min de 9 de setembro de 2019

2019-09-09T20:56:13Z

← Edição anterior		Edição das 17h56min de 9 de setembro de 2019
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	Estrutura do arquivo: Toda remessa bancária é gerada através de um arquivo texto baseado em layout disponibilizados pelos bancos. Esses layouts podem ser na estrutura de 240 ou de 400 posições. Inserimos esses layouts no DataPlus ERP através do recurso disponibilizado no menu FINANÇAS > CONTAS A RECEBER > COBRANÇA BANCARIA > LAYOUTS DE ARQUIVO DE REMESSA BANCÁRIA. O layout da remessa bancária deverá estar vinculado à conta correspondente e atentar-se ao devido preenchimento dos valores de acoplamento. Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de arquivos de remessa bancária.		'''Estrutura do arquivo''': Toda remessa bancária é gerada através de um arquivo texto baseado em layout disponibilizados pelos bancos. Esses layouts podem ser na estrutura de 240 ou de 400 posições. Inserimos esses layouts no DataPlus ERP através do recurso disponibilizado no menu FINANÇAS > CONTAS A RECEBER > COBRANÇA BANCARIA > LAYOUTS DE ARQUIVO DE REMESSA BANCÁRIA. O layout da remessa bancária deverá estar vinculado à conta correspondente e atentar-se ao devido preenchimento dos valores de acoplamento. Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de arquivos de remessa bancária.



	Estrutura do boleto: Todo boleto será criado através do gerador de formulários, onde é inserida a imagem de um boleto limpo do banco em questão e através dessa imagem, os campos serão disponibilizados nas suas respectivas posições. A impressão desse boleto dependerá da validação do layout de código de barras. Tanto o formulário do boleto quanto o layout do código de barras deverão estar vinculados a conta correspondente e em cada um deles deverá atentar-se ao preenchimento dos valores de acoplamento.		'''Estrutura do boleto''': Todo boleto será criado através do gerador de formulários, onde é inserida a imagem de um boleto limpo do banco em questão e através dessa imagem, os campos serão disponibilizados nas suas respectivas posições. A impressão desse boleto dependerá da validação do layout de código de barras. Tanto o formulário do boleto quanto o layout do código de barras deverão estar vinculados a conta correspondente e em cada um deles deverá atentar-se ao preenchimento dos valores de acoplamento.



	Validação de dados: Nesse processo acontece a interação entre a empresa e o banco, onde o usuário irá gerar um arquivo de remessa e um boleto e enviará ao banco para análise. Caso o banco encontre inconsistências seja na estrutura do arquivo ou nos dados cadastrais (informações da conta e/ou valores de acoplamento), o arquivo será devolvido pelo banco com os devidos apontamentos para correção. Com isso as correções deverão ser feitas e um novo processo de validação deverá ser iniciado. Caso o arquivo seja validado o usuário deverá fazer o pagamento do boleto para certificar-se de que o valor do titulo creditou normalmente em sua conta.		'''Validação de dados''': Nesse processo acontece a interação entre a empresa e o banco, onde o usuário irá gerar um arquivo de remessa e um boleto e enviará ao banco para análise. Caso o banco encontre inconsistências seja na estrutura do arquivo ou nos dados cadastrais (informações da conta e/ou valores de acoplamento), o arquivo será devolvido pelo banco com os devidos apontamentos para correção. Com isso as correções deverão ser feitas e um novo processo de validação deverá ser iniciado. Caso o arquivo seja validado o usuário deverá fazer o pagamento do boleto para certificar-se de que o valor do titulo creditou normalmente em sua conta.



	Juros/multas: Nos valores de acoplamentos das remessas bancárias será informado os valores de juros e multas praticados pela empresa. Será de suma importância que essas informações sejam também validadas. Isso poderá ocorrer gerando uma remessa e um boleto e efetuando o pagamento do mesmo com alguns dias de atraso. Dessa forma no ato do pagamento o usuário conseguirá validar as informações correspondentes a juros e multas, baseado no que foi informado nos valores de acoplamento. Deverá atentar-se que nos casos de a empresa emitir os boletos pelo sistema as observações impressas referentes a juros e multas deverão ser as mesmas informadas nos valores de acoplamento.		'''Juros/multas''': Nos valores de acoplamentos das remessas bancárias será informado os valores de juros e multas praticados pela empresa. Será de suma importância que essas informações sejam também validadas. Isso poderá ocorrer gerando uma remessa e um boleto e efetuando o pagamento do mesmo com alguns dias de atraso. Dessa forma no ato do pagamento o usuário conseguirá validar as informações correspondentes a juros e multas, baseado no que foi informado nos valores de acoplamento. Deverá atentar-se que nos casos de a empresa emitir os boletos pelo sistema as observações impressas referentes a juros e multas deverão ser as mesmas informadas nos valores de acoplamento.



	Validação de arquivos de retorno: Essa será a etapa final no processo da cobrança bancária. Assim como na remessa existirá um layout fornecido pelo banco, seja ele em 240 ou 400 posições, orientando como esse layout deve ser gerado. Para implementação desse layout, usar recurso existente em FINANÇAS > CONTAS A RECEBER > COBRANÇA BANCARIA > LAYOUTS DE ARQUIVO DE RETORNO. Aqui também será utilizado valores de acoplamento. Na leitura do arquivo de retorno o sistema confirmará:		'''Validação de arquivos de retorno''': Essa será a etapa final no processo da cobrança bancária. Assim como na remessa existirá um layout fornecido pelo banco, seja ele em 240 ou 400 posições, orientando como esse layout deve ser gerado. Para implementação desse layout, usar recurso existente em FINANÇAS > CONTAS A RECEBER > COBRANÇA BANCARIA > LAYOUTS DE ARQUIVO DE RETORNO. Aqui também será utilizado valores de acoplamento. Na leitura do arquivo de retorno o sistema confirmará:

	'''A confirmação do registro do titulo junto ao banco'''; ou		'''A confirmação do registro do titulo junto ao banco'''; ou

Tiago: Criou página com 'Esse registro tem como finalidade documentar o processo de homologação em cobrança bancária no DataPlus ERP . Estrutura do arquivo: Toda remessa bancária é gerada...'

2019-09-09T20:53:19Z

Criou página com 'Esse registro tem como finalidade documentar o processo de homologação em cobrança bancária no DataPlus ERP . Estrutura do arquivo: Toda remessa bancária é gerada...'

Página nova

Esse registro tem como finalidade documentar o processo de homologação em cobrança bancária no [[DataPlus ERP ]].

Estrutura do arquivo: Toda remessa bancária é gerada através de um arquivo texto baseado em layout disponibilizados pelos bancos. Esses layouts podem ser na estrutura de 240 ou de 400 posições. Inserimos esses layouts no DataPlus ERP através do recurso disponibilizado no menu FINANÇAS > CONTAS A RECEBER > COBRANÇA BANCARIA > LAYOUTS DE ARQUIVO DE REMESSA BANCÁRIA. O layout da remessa bancária deverá estar vinculado à conta correspondente e atentar-se ao devido preenchimento dos valores de acoplamento. Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de arquivos de remessa bancária.

Estrutura do boleto: Todo boleto será criado através do gerador de formulários, onde é inserida a imagem de um boleto limpo do banco em questão e através dessa imagem, os campos serão disponibilizados nas suas respectivas posições. A impressão desse boleto dependerá da validação do layout de código de barras. Tanto o formulário do boleto quanto o layout do código de barras deverão estar vinculados a conta correspondente e em cada um deles deverá atentar-se ao preenchimento dos valores de acoplamento.

Validação de dados: Nesse processo acontece a interação entre a empresa e o banco, onde o usuário irá gerar um arquivo de remessa e um boleto e enviará ao banco para análise. Caso o banco encontre inconsistências seja na estrutura do arquivo ou nos dados cadastrais (informações da conta e/ou valores de acoplamento), o arquivo será devolvido pelo banco com os devidos apontamentos para correção. Com isso as correções deverão ser feitas e um novo processo de validação deverá ser iniciado. Caso o arquivo seja validado o usuário deverá fazer o pagamento do boleto para certificar-se de que o valor do titulo creditou normalmente em sua conta.

Juros/multas: Nos valores de acoplamentos das remessas bancárias será informado os valores de juros e multas praticados pela empresa. Será de suma importância que essas informações sejam também validadas. Isso poderá ocorrer gerando uma remessa e um boleto e efetuando o pagamento do mesmo com alguns dias de atraso. Dessa forma no ato do pagamento o usuário conseguirá validar as informações correspondentes a juros e multas, baseado no que foi informado nos valores de acoplamento. Deverá atentar-se que nos casos de a empresa emitir os boletos pelo sistema as observações impressas referentes a juros e multas deverão ser as mesmas informadas nos valores de acoplamento.

Validação de arquivos de retorno: Essa será a etapa final no processo da cobrança bancária. Assim como na remessa existirá um layout fornecido pelo banco, seja ele em 240 ou 400 posições, orientando como esse layout deve ser gerado. Para implementação desse layout, usar recurso existente em FINANÇAS > CONTAS A RECEBER > COBRANÇA BANCARIA > LAYOUTS DE ARQUIVO DE RETORNO. Aqui também será utilizado valores de acoplamento. Na leitura do arquivo de retorno o sistema confirmará:

'''A confirmação do registro do titulo junto ao banco'''; ou

'''A rejeição do registro do título detalhando o motivo de tal rejeição'''; ou

'''A liquidação desse título quando pago pelo cliente, e aqui o título será baixado automaticamente no sistema'''.

E assim sucessivamente de acordo com as ocorrências possíveis no que diz respeito a retorno de remessa.

Já existe uma documentação no WIKI detalhando como gerar esses layouts de retorno de remessa bancária.